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Publicação 2025

HC PNEUS S/A00.000.802/0001-00Conferido

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Balanço patrimonial

Balanço patrimonial · R$ · página 1, 2
Conferido
DescriçãoNota20252024Padrão
ATIVO CIRCULANTE243.086.823,92221.629.423,051.01
DISPONÍVEL2.576.905,1516.273.108,60
Caixa e bancos conta movimento771.429,72691.288,451.01.01
Aplicações no mercado aberto1.805.475,4315.581.820,151.01.02
CRÉDITOS MERCANTIS240.509.918,77205.356.314,45
Clientes67.166.912,3456.804.527,551.01.03
Estoques143.777.113,80124.471.016,831.01.04
Adiantamentos a fornecedores17.841.816,4812.513.769,621.01.90
Créditos diversos367.633,17383.832,191.01.08.03
Depósitos judiciais1.033.262,601.148.003,971.01.91
Impostos e encargos recuperáveis10.323.180,3810.035.164,291.01.06
ATIVO NÃO CIRCULANTE16.044.064,7211.756.085,531.02
Créditos com coligadas00
Investimentos39.928,5839.928,581.02.02
Imobilizado15.804.136,1411.516.156,951.02.03
Intangível200.000200.0001.02.04
TOTAL DO ATIVO259.130.888,64233.385.508,581
PASSIVO CIRCULANTE65.669.900,4333.136.147,602.01
Fornecedores57.093.784,5425.057.771,672.01.02
Obrigações trabalhistas133.314,7429.033,862.01.01
Obrigações sociais1.984.234,301.906.102,992.01.01
Obrigações tributárias579.963,23500.525,762.01.03
Obrigações financeiras00
Provisões exigíveis4.713.197,634.493.459,102.01.06
Outros débitos1.165.405,991.149.254,222.01.05.02
PASSIVO NÃO CIRCULANTE5.300.287,427.659.763,482.02
Débitos com coligadas5.300.287,427.659.763,482.02.02.01
PATRIMÔNIO LÍQUIDO188.160.700,79192.589.597,502.03
Capital social209.468.998207.368.9982.03.01
Reservas de Capital(16.879.400,50)(15.564.720,77)2.03.02
Adiantamentos para Aumento do Capital02.100.0002.03.02
Resultado do Exercício(4.428.896,71)(1.314.679,73)2.03.05
TOTAL DO PASSIVO259.130.888,64233.385.508,582

Resultado

Demonstração do resultado do exercício · R$ · página 3
Conferido
DescriçãoNota20252024Padrão
RECEITA OPERACIONAL BRUTA
Vendas de mercadorias503.252.137,05509.443.844,403.01.90
Prestação de serviços18.647.315,4318.845.353,723.01.90
Aluguel de imóveis83.090,7641.321,133.01.90
Impostos incidentes(8.471.394,51)(7.696.902,76)3.01.91
Vendas canceladas e descontos concedidos(870.562)(904.912,07)3.01.91
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA512.640.586,73519.728.704,423.01
Custo das mercadorias vendidas(411.031.792,85)(419.659.124,17)3.02
LUCRO OPERACIONAL BRUTO101.608.793,88100.069.580,253.03
DESPESAS E OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS
Despesas gerais(30.017.060,50)(27.478.029,36)3.04.02
Despesas administrativas(9.029.752,06)(7.084.502,09)3.04.02
Despesas com pessoal e encargos sociais(62.790.840,57)(62.333.329,45)3.04.02
Despesas tributárias(2.002.748,98)(1.921.165,77)3.04.05
Despesas financeiras(4.301.157,34)(4.246.117,65)3.06.02
Receitas financeiras1.300.459,58886.731,303.06.01
Outros resultados operacionais1.042.884,47490.462,923.04.04
Resultado não operacional(239.475,19)301.690,123.04.05
RESULTADO DO EXERCÍCIO(4.428.896,71)(1.314.679,73)3.11
Provisão para o imposto de renda00
Provisão para a contribuição social00
LUCRO LÍQUIDO(4.428.896,71)(1.314.679,73)3.11

Fluxo de caixa

Fluxo de caixa · R$ · página 4
Conferido
DescriçãoNota20252024Padrão
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
Resultado do exercício(4.428.896,71)(1.314.679,73)6.01
Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades geradas pelas atividades operacionais
Depreciações e Amortizações2.053.232,823.223.399,106.01.99
Baixa por Devolução ou Venda do Ativo Permanente(830.128,34)06.01
Distribuição de Lucros aos Acionistas00
Adiantamento para Aumento do Capital02.100.0006.01
Constituições ou Reversões de Provisões219.738,53(175.693,53)6.01
(subtotal sem rótulo)(2.986.053,70)3.833.025,84
Aumento ou Redução de Ativos
Contas a Receber10.362.384,79(7.641.050,76)6.01
Estoques19.306.096,97(13.042.235,79)6.01
Adiantamentos a Fornecedores5.328.046,8611.152.039,786.01
Impostos e Encargos Recuperáveis288.016,09153.297,876.01
Créditos com Pessoal(16.199,02)(389.562,94)6.01
Depósitos Judiciais(114.741,37)170.189,096.01
Ativo não circulante4.287.979,19(913.407,85)6.01
(subtotal sem rótulo)39.441.583,51(10.510.730,60)
Aumento ou Redução de Passivos
Fornecedores32.036.012,873.114.152,306.01
Obrigações Trabalhistas104.280,88(11.591,89)6.01
Obrigações Sociais78.131,31(22.017,57)6.01
Obrigações Tributárias79.437,478.003,496.01
Obrigações Financeiras00
Passivo não Circulante(2.359.476,06)144.470,506.01
Outros Débitos16.151,77197.030,296.01
(subtotal sem rótulo)29.954.538,243.430.047,12
Fluxo Líquido Gerado Pelas Atividades Operacionais(12.473.098,97)17.773.803,566.01
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos
Aquisições de Bens Patrimoniais1.223.104,483.772.106,446.02
Fluxo Líquido Aplicado nas Atividades de Investimentos1.223.104,483.772.106,446.02
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos
Empréstimos e Financiamentos em Moeda Nacional
Captações e encargos financeiros00
Amortizações00
Empréstimos e Financiamentos em Moeda Estrangeira
Captações e encargos financeiros00
Amortizações00
Fluxo Líquido Aplicado nas Atividades de Financiamentos006.03
Fluxo de Caixa Gerado ou Aplicado no Exercício(13.696.203,45)14.001.697,126.04
Aumento ou Redução das Disponibilidades
No Início do Exercício16.273.108,602.271.411,486.05
No Final do Exercício2.576.905,1516.273.108,606.06
Variação no Saldo das Disponibilidades(13.696.203,45)14.001.697,12