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Publicação 2024

HC PNEUS S/A00.000.802/0001-00Conferido

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Balanço patrimonial

Balanço patrimonial · R$ · página 1, 2
Conferido
DescriçãoNota20242023Padrão
ATIVO CIRCULANTE221.629.423,05217.225.048,681.01
DISPONÍVEL16.273.108,602.271.411,48
Caixa e bancos conta movimento691.288,45864.510,111.01.01
Aplicações no mercado aberto15.581.820,151.406.901,371.01.02
CRÉDITOS MERCANTIS205.356.314,45214.953.637,20
Clientes56.804.527,5564.445.578,311.01.03
Estoques124.471.016,83137.513.252,621.01.04
Adiantamentos a fornecedores12.513.769,621.361.729,841.01.90
Créditos diversos383.832,19773.395,131.01.08.03
Depósitos judiciais1.148.003,97977.814,881.01.91
Impostos e encargos recuperáveis10.035.164,299.881.866,421.01.06
ATIVO NÃO CIRCULANTE11.756.085,5312.120.786,041.02
Créditos com coligadas0913.407,851.02.01.09
Investimentos39.928,5839.928,581.02.02
Imobilizado11.516.156,9510.961.744,421.02.03
Intangível200.000205.705,191.02.04
TOTAL DO ATIVO233.385.508,58229.345.834,721
PASSIVO CIRCULANTE33.136.147,6030.026.264,512.01
Fornecedores25.057.771,6721.943.619,372.01.02
Obrigações trabalhistas29.033,8640.625,752.01.01
Obrigações sociais1.906.102,991.928.120,562.01.01
Obrigações tributárias500.525,76492.522,272.01.03
Obrigações financeiras00
Provisões exigíveis4.493.459,104.669.152,632.01.06
Outros débitos1.149.254,22952.223,932.01.05.02
PASSIVO NÃO CIRCULANTE7.659.763,487.515.292,982.02
Débitos com coligadas7.659.763,487.515.292,982.02.02.01
PATRIMÔNIO LÍQUIDO192.589.597,50191.804.277,232.03
Capital social207.368.998204.418.9982.03.01
Reservas de Capital(15.564.720,77)(399.999,04)2.03.02
Adiantamentos para Aumento do Capital2.100.0002.950.0002.03.02
Resultado do Exercício(1.314.679,73)(15.164.721,73)2.03.05
TOTAL DO PASSIVO233.385.508,58229.345.834,722

Resultado

Demonstração do resultado do exercício · R$ · página 3
Conferido
DescriçãoNota20242023Padrão
RECEITA OPERACIONAL BRUTA
Vendas de mercadorias509.443.844,40568.774.276,393.01.90
Prestação de serviços18.845.353,7219.062.180,083.01.90
Aluguel de imóveis41.321,133.542,143.01.90
Impostos incidentes(7.696.902,76)(7.667.094,69)3.01.91
Vendas canceladas e descontos concedidos(904.912,07)(973.615,29)3.01.91
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA519.728.704,42579.199.288,633.01
Custo das mercadorias vendidas(419.659.124,17)(472.835.819,55)3.02
LUCRO OPERACIONAL BRUTO100.069.580,25106.363.469,083.03
DESPESAS E OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS
Despesas gerais(27.478.029,36)(36.323.007,46)3.04.02
Despesas administrativas(7.084.502,09)(12.768.572,59)3.04.02
Despesas com pessoal e encargos sociais(62.333.329,45)(59.801.723,70)3.04.02
Despesas tributárias(1.921.165,77)(1.595.239,25)3.04.02
Despesas financeiras(4.246.117,65)(4.533.308,19)3.06.02
Receitas financeiras886.731,30603.128,603.06.01
Outros resultados operacionais490.462,9203.04.04
Resultado não operacional301.690,12(7.109.468,22)3.04.05
RESULTADO DO EXERCÍCIO(1.314.679,73)(15.164.721,73)3.11
Provisão para o imposto de renda00
Provisão para a contribuição social00
LUCRO LÍQUIDO(1.314.679,73)(15.164.721,73)3.11

Fluxo de caixa

Fluxo de caixa · R$ · página 4
Agrupamento diferente
  • 2024: "Fluxo Líquido Gerado Pelas Atividades Operacionais" (6.01) impresso 17.773.803,56, padronizado 15.673.803,56 (diferença -2.100.000)
  • 2023: "Fluxo Líquido Gerado Pelas Atividades Operacionais" (6.01) impresso 2.224.822,03, padronizado -725.177,97 (diferença -2.950.000)
DescriçãoNota20242023Padrão
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
Resultado do exercício(1.314.679,73)(15.164.721,73)6.01
Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades geradas pelas atividades operacionais
Depreciações e Amortizações3.223.399,103.791.765,456.01.99
Baixa por Devolução ou Venda do Ativo Permanente00
Distribuição de Lucros aos Acionistas0(400.000)6.01
Adiantamento para Aumento do Capital2.100.0002.950.0006.03
Constituições ou Reversões de Provisões(175.693,53)(82.538,86)6.01
(subtotal sem rótulo)3.833.025,84(8.905.495,14)
Aumento ou Redução de Ativos
Contas a Receber(7.641.050,76)(8.267.584)6.01
Estoques(13.042.235,79)(22.771.335,64)6.01
Adiantamentos a Fornecedores11.152.039,78(1.454.399,51)6.01
Impostos e Encargos Recuperáveis153.297,87617.855,236.01
Créditos com Pessoal(389.562,94)(483.046,33)6.01
Depósitos Judiciais170.189,09(1.164.027,60)6.01
Ativo não circulante(913.407,85)35.280,206.01
(subtotal sem rótulo)(10.510.730,60)(33.487.257,65)
Aumento ou Redução de Passivos
Fornecedores3.114.152,30(21.666.592,29)6.01
Obrigações Trabalhistas(11.591,89)1.285,966.01
Obrigações Sociais(22.017,57)(35.010,06)6.01
Obrigações Tributárias8.003,495.251,156.01
Obrigações Financeiras0(1.758.512,67)6.01
Passivo não Circulante144.470,50144.413,506.01
Outros Débitos197.030,29952.223,936.01
(subtotal sem rótulo)3.430.047,12(22.356.940,48)
Fluxo Líquido Gerado Pelas Atividades Operacionais17.773.803,562.224.822,036.01
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos
Aquisições de Bens Patrimoniais3.772.106,442.788.189,666.02
Fluxo Líquido Aplicado nas Atividades de Investimentos3.772.106,442.788.189,666.02
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos
Empréstimos e Financiamentos em Moeda Nacional
Captações e encargos financeiros00
Amortizações00
Empréstimos e Financiamentos em Moeda Estrangeira
Captações e encargos financeiros00
Amortizações00
Fluxo Líquido Aplicado nas Atividades de Financiamentos00
Fluxo de Caixa Gerado ou Aplicado no Exercício14.001.697,12(563.367,63)6.04
Aumento ou Redução das Disponibilidades
No Início do Exercício2.271.411,482.834.779,116.05
No Final do Exercício16.273.108,602.271.411,486.06
Variação no Saldo das Disponibilidades14.001.697,12(563.367,63)