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Publicação 2024

AGÊNCIA GOIANA DE HABITAÇÃO S/A — AGEHAB01.274.240/0001-47Conferido

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Balanço patrimonial

BALANÇO PATRIMONIAL (BP) · R$ · página 1
Conferido
DescriçãoNota31/12/202431/12/2023Padrão
ATIVO
ATIVO CIRCULANTE182.312.378,67317.845.292,431.01
Caixa e Equivalente de Caixa5160.808.652,68295.782.718,641.01.01
Títulos e Valores Mobiliários511.582.047,5910.909.709,271.01.02
Contas a Receber6391.399,90404.284,691.01.03
Adiantamentos Concedidos a Obras78.573.488,4610.002.080,361.01.90
Antecipações a Empregados8399.128,31322.673,581.01.07
Tributos a Recuperar9443.064,49347.761,641.01.06
Despesas Antecipadas108.988,418.993,551.01.07
Estoque de bens do almoxarifado11105.608,8367.070,701.01.04
ATIVO NÃO CIRCULANTE514.529.540,04367.622.623,991.02
Realizável a Longo Prazo12509.401.707,04363.983.267,651.02.01
Devedores com Vendas Compromissadas12.191.991,72124.608,881.02.01.04
Devedores por Créditos Repassados12.200
Unidades Residenciais12.31.129.756,771.129.756,771.02.01.05
Terrenos Edificações ou Urbanização12.42.213.981,332.224.352,371.02.01.10
Tributos a Recuperar12.5332.902,37994.457,271.02.01.07
Obras em Andamento - Programas Habitacionais12.6505.633.074,85359.510.092,361.02.01.10
Imobilizado132.225.792,122.929.922,691.02.03
Bens Tangíveis13.15.886.971,725.837.465,021.02.03.01
(-)Depreciações Acumuladas(3.661.179,60)(2.907.542,33)1.02.03
Intangível2.902.040,88709.433,651.02.04
Software13.24.375.009,541.579.504,421.02.04.01
(-)Amortizações Acumuladas(1.472.968,66)(870.070,77)1.02.04
TOTAL DO ATIVO696.841.918,71685.467.916,421
PASSIVO
PASSIVO CIRCULANTE172.549.653,90305.342.694,352.01
Obrigações Trabalhistas14124.150,92171.610,172.01.01
Obrigações Sociais14532.490,971.688.717,032.01.01
Obrigações Tributárias14142.469,0688.490,612.01.03
Contas a Pagar151.135.742,171.114.304,602.01.02
Tributos Parcelados16078.411,322.01.03
Provisões Trabalhistas176.273.793,414.949.438,742.01.06
Subvenção Governamental a Realizar18159.913.896,67292.343.011,912.01.05.02
Cauções a Restituir1901.483,372.01.05.02
Créditos Vinculados Convênios204.427.110,704.907.226,602.01.05.02
PASSIVO NÃO CIRCULANTE2.088.0004.869.957,912.02
Contingências Judiciais212.088.0004.869.957,912.02.04
PATRIMÔNIO LÍQUIDO22522.204.264,81375.255.264,162.03
Capital Social22.1196.133.567,16196.133.567,162.03.01
(-) Capital a Integralizar22.1(8.877.149,13)(8.877.149,13)2.03.01
Reserva Subvenção Governamental22.2773.787.983,70626.516.510,212.03.02
Resultados Acumulados22.3(438.838.500,92)(438.517.664,08)2.03.05
(-) Ações Em Tesouraria22.4(1.636)02.03.02
TOTAL DO PASSIVO696.841.918,71685.467.916,422

Resultado

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (DRE) · R$ · página 1
Conferido
DescriçãoNota31/12/2024Reapresentação 30/09/2024Reapresentação 30/06/2024Reapresentação 31/03/202431/12/2023Padrão
RECEITA OPERACIONAL BRUTA24.15.537.585,841.186.996,531.217.691,631.480.135,54489.044.244,093.01.90
Receita de Alienação de Bens Imóveis (1)831.261,2010.110,3740.435,47304.109,382.086.157,323.01.90
Receitas Bruta de Serviço (2)4.706.324,641.176.886,161.177.256,161.176.026,164.526.544,613.01.90
Subvenção de Custeio - Recursos Tesouro Estadual (24.2)000068.235.687,683.01.90
Subvenção Programas Habitacionais - Recursos Estadual/União (24.2)0000414.195.854,483.01.90
(-)Impostos Incidentes e Desvinculações (3)24.1(1.769.300,53)(169.701,27)(518.392,14)(274.891,03)(645.032,59)3.01.91
(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA24.13.768.285,311.017.295,26699.299,491.205.244,51488.399.211,503.01
OUTRAS RECEITAS24.2447.166.814,75104.771.964,72102.894.790,0946.529.761,1803.04.04
SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL447.166.814,75104.771.964,72102.894.790,0946.529.761,183.04.04
Subvenção de Custeio - Recursos Tesouro Estadual (1)72.434.251,7418.401.981,4422.653.281,0114.427.786,5003.04.04
Subvenção Programas Habitacionais - Recursos Tesouro Estadual (2)373.838.867,1686.291.246,8179.861.785,7331.890.193,0703.04.04
Subvenção Programas Habitacionais - Recursos União (3)893.695,8578.736,47379.723,35211.781,6103.04.04
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS24.3(288.040.889,19)(21.537.632,88)(43.767.645,13)(28.936.372,20)(218.778.141,84)3.02
APLICAÇÃO PROGRAMAS HABITACIONAIS24.3.1(227.193.703,99)(6.237.449,55)(28.324.124,54)(14.285.538,53)0
Com Recursos - União (1)(766.542,46)(256.888,44)(236.636,60)(144.880,35)03.02
Com Recursos - Tesouro Estadual (2)(226.427.161,53)(5.980.561,11)(28.087.487,94)(14.140.658,18)03.02
OUTROS CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS24.3.2(60.847.185,20)(15.300.183,33)(15.443.520,59)(14.650.833,67)(218.778.141,84)
Mão de Obra (1)(51.702.796,55)(12.782.293,70)(12.986.948,64)(12.550.840,85)(46.803.395,49)3.02
Serviços de Terceiros (2)(7.716.428,18)(1.673.174,14)(2.233.582,89)(1.960.488,74)(6.094.182,12)3.02
Outros Custos Operacionais (3)(744.575,42)(169.972,97)(222.989,06)(130.861,55)(502.800,02)3.02
Custo com Obras Administradas (4)(683.385,05)(674.742,52)0(8.642,53)(350.128,69)3.02
Aplicação Programas Habitacionais (24.3.1)0000(165.027.635,52)3.02
(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO162.894.210,8784.251.627,1059.826.444,4518.798.633,49269.621.069,66
DESPESAS OPERACIONAIS24.4(16.849.557,11)(4.723.544,44)(4.662.380,16)(5.254.988,13)(26.341.801,71)
Despesas com Pessoal (1)(13.477.398,65)(3.394.065,11)(3.336.679,91)(3.211.740,53)(11.846.761,88)3.04.02
Serviço de Terceiros (2)(2.461.170,06)(643.614,03)(697.601,30)(546.212,88)(1.919.405,19)3.04.02
Despesas Gerais Administrativas (5)(822.530,46)(210.211,87)(225.256,40)(151.525,46)(867.090,59)3.04.02
Despesas Tributárias (6)(143.256,18)(17.961,19)(15.717)(65.384)(181.695,21)3.04.05
Outras Receitas e Outras Despesas Operacionais (7)54.798,24(457.692,24)(387.125,55)(1.280.125,26)(11.526.848,84)3.04.05
(=) RESULTADO OPERACIONAL146.044.653,7679.528.082,6655.164.064,2913.543.645,36243.279.267,953.05
RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO24.5905.982,89196.786,7893.175,73202.828,221.072.964,913.06
Receitas Financeiras1.037.746,59204.542,06197.929,25209.243,301.145.088,163.06.01
Despesas Financeiras(131.763,70)(7.755,28)(104.753,52)(6.415,08)(72.123,25)3.06.02
(=) RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO146.950.636,6579.724.869,4455.257.240,0213.746.473,58244.352.232,86
PROVISÃO IRPJ E CSLL000003.08
CSLL00000
IRPJ00000
(=) RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO24.6146.950.636,6579.724.869,4455.257.240,0213.746.473,58244.352.232,863.11

Fluxo de caixa

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO (DFC) · R$ · página 1
Conferido
DescriçãoNota31/12/202431/12/2023Padrão
Atividades Operacionais
Lucro Líquido146.950.636,65244.352.232,866.01
Ajustes de:1.356.535,161.039.165
Depreciação e Amortização1.356.535,161.039.1656.01.99
Variação no Capital Circulante e Não Circulante(131.561.854,33)(117.464.875,19)
Aumento/Redução em Clientes12.884,79(43.831,54)6.01
Aumento/Redução em Adiantamento a Obras1.428.591,9006.01
Aumento/Redução em Antecipações a Empregados(76.454,73)(107.604,92)6.01
Aumento/Redução em Tributos a Recuperar(95.302,85)299.768,566.01
Aumento/Redução em Despesas Antecipadas5,14(7.482,01)6.01
Aumento/Redução em Estoque de Bens do almoxarifado(38.538,13)1.488,316.01
Aumento/Redução em Obrigações Trabalhistas(7.728,90)124.674,526.01
Aumento/Redução em Obrigações com Consignações(39.730,36)12.465,546.01
Aumento/Redução em Obrigações Sociais(1.156.226,06)924.904,986.01
Aumento/Redução em Obrigações Tributárias53.978,4553.085,996.01
Aumento/Redução em Contas a Pagar21.437,57604.520,266.01
Aumento/Redução em Tributos Parcelados(78.411,32)(361.702,48)6.01
Aumento/Redução em Provisões Trabalhistas1.324.354,671.005.707,716.01
Aumento/Redução em Subvenção Governamental a Realizar(132.429.115,24)(120.255.739,08)6.01
Aumento/Redução em Cauções a Restituir(1.483,37)88,816.01
Aumento/Redução em Créditos Vinculados Convênios(480.115,90)284.780,166.01
( = ) Caixa Liquido Consumido nas Atividades Operacionais16.745.317,48127.926.522,676.01
Atividades De Investimento
Aquisição/Venda de Imobilizado(2.845.011,82)(1.376.205,93)6.02
Baixa de Imobilizado03.307,726.02
( = ) Caixa Liquido Consumido nas Atividades de Investimentos(2.845.011,82)(1.372.898,21)6.02
Atividades de Financiamento
Aumento/Redução Devedores com Vendas Compromissadas32.617,1668.092,956.03
Aumento/Redução Unidades Residenciais00
Aumento/Redução Terrenos Edificações ou Urbanização10.371,0493.339,366.03
Aumento/Redução Impostos a Recuperar661.554,90(347.344,74)6.03
Aumento/Redução em Obras em Andamento Programas Habitacionais(146.122.982,49)(249.990.788,68)6.03
Aumento/Redução em Tributos Parcelados0(79.943,59)6.03
Aumento/Redução em Contingencias Judiciais(2.781.957,91)386.964,286.03
Aquisição de ações para tesouraria(1.636)06.03
( = ) Caixa Liquido Consumido nas Atividades de Financiamento(148.202.033,30)(249.869.680,42)6.03
( = ) (Redução)/Aumento Liquido nas Disponibilidades(134.301.727,64)(123.316.055,96)6.04
Saldo de Caixa Inicio do Exercício306.692.427,91430.008.483,876.05
Saldo de Caixa Final do Exercício172.390.700,27306.692.427,916.06
( = ) Saldo de Caixa Final - Equivalente Caixa Inicial(134.301.727,64)(123.316.055,96)6.04