DF auditada 2023
TAM LINHAS AEREAS S.A.02.012.862/0001-60Conferido
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Balanço patrimonial
Balanços patrimoniais · R$ mil · página 10, 11
| Descrição | Nota | Controladora 31/12/2023 | Controladora 31/12/2022 | Consolidado 31/12/2023 | Consolidado 31/12/2022 | Padrão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa e equivalentes de caixa | 6 | 3.200.682 | 1.513.502 | 3.241.903 | 1.522.154 | 1.01.01 |
| Caixa restrito | 7 | 52.648 | 1.756.945 | 55.296 | 1.759.797 | 1.01.01 |
| Contas a receber | 8 | 6.295.283 | 4.340.514 | 6.287.712 | 4.308.457 | 1.01.03 |
| Estoques | 9 | 1.566.738 | 1.387.986 | 1.566.738 | 1.387.986 | 1.01.04 |
| Tributos a recuperar | 10 | 192.447 | 231.608 | 193.234 | 232.505 | 1.01.06 |
| Outros ativos financeiros | 11 | 0 | 997 | 0 | 997 | 1.01.08.03 |
| Empréstimos a receber – mútuos | 25 | 0 | 35.000 | 0 | 0 | 1.01.92 |
| Adiantamento a fornecedores | 12 | 618.454 | 229.969 | 618.534 | 233.545 | 1.01.90 |
| Outros créditos | 176.612 | 156.689 | 176.765 | 156.847 | 1.01.08.03 | |
| Demais contas a receber | 13 | 1.865.256 | 2.004.822 | 1.865.112 | 2.000.903 | 1.01.03 |
| Ativos disponíveis para venda | 14.864 | 35.038 | 14.864 | 35.038 | 1.01.08.01 | |
| (subtotal sem rótulo) | 13.982.984 | 11.693.070 | 14.020.158 | 11.638.229 | 1.01 | |
| Caixa restrito | 7 | 67.450 | 27.855 | 67.892 | 28.331 | 1.02.01.10 |
| Depósitos judiciais | 15 | 1.084.216 | 962.559 | 1.084.588 | 963.093 | 1.02.01.91 |
| Tributos a recuperar | 10 | 15.784 | 32.679 | 15.784 | 32.679 | 1.02.01.07 |
| Outros créditos | 6.989 | 24.911 | 6.989 | 24.911 | 1.02.01.10 | |
| Demais contas a receber | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1.02.01.04 |
| Investimentos | 16 | 168.403 | 159.161 | 0 | 0 | 1.02.02 |
| Imobilizado | 17 | 3.405.354 | 2.723.150 | 3.405.414 | 2.723.249 | 1.02.03 |
| Intangível | 18 | 193.189 | 213.954 | 193.288 | 214.775 | 1.02.04 |
| (subtotal sem rótulo) | 4.941.397 | 4.144.281 | 4.773.967 | 3.987.050 | 1.02 | |
| Total do ativo | 18.924.381 | 15.837.351 | 18.794.125 | 15.625.279 | 1 | |
| Empréstimos e financiamentos | 19 | 0 | 1.640.037 | 0 | 1.640.037 | 2.01.04.01 |
| Arrendamento mercantil | 20 | 33.550 | 46.161 | 33.550 | 46.161 | 2.01.04.03 |
| Empréstimos a pagar – mútuos | 25 | 0 | 467.180 | 0 | 467.180 | 2.01.05.01 |
| Fornecedores | 21 | 5.289.892 | 10.317.461 | 5.153.725 | 10.094.766 | 2.01.02 |
| Salários e encargos sociais | 873.799 | 753.843 | 875.117 | 755.094 | 2.01.01 | |
| Receitas diferidas | 22 | 5.530.952 | 4.134.132 | 5.531.438 | 4.137.195 | 2.01.05.02 |
| Impostos a recolher | 95.774 | 115.325 | 96.052 | 116.334 | 2.01.03 | |
| Outros passivos financeiros | 7.474 | 0 | 7.474 | 0 | 2.01.05.02 | |
| Provisão para manutenção | 324.236 | 265.776 | 324.236 | 265.777 | 2.01.06 | |
| Outros adiantamentos | 0 | 791.979 | 216 | 792.196 | 2.01.90 | |
| Demais contas a pagar | 120.163 | 141.945 | 120.766 | 146.523 | 2.01.05.02 | |
| (subtotal sem rótulo) | 12.275.840 | 18.673.839 | 12.142.574 | 18.461.263 | 2.01 | |
| Arrendamento mercantil | 20 | 220.802 | 254.183 | 220.802 | 254.183 | 2.02.01.03 |
| Fornecedores | 21 | 48.376 | 91.307 | 48.376 | 91.307 | 2.02.02.02 |
| Provisões para riscos tributários, trabalhistas e cíveis | 23 | 2.827.774 | 2.876.929 | 2.831.479 | 2.878.176 | 2.02.04 |
| Provisão para perdas com investimentos | 16 | 695 | 742 | 0 | 0 | 2.02.04 |
| Empréstimos a pagar – mútuos | 25 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 2.02.02.01 |
| Provisão para manutenção | 263.533 | 207.200 | 263.533 | 207.200 | 2.02.04 | |
| Outros adiantamentos | 0 | 10.652 | 0 | 10.651 | 2.02.02.02 | |
| (subtotal sem rótulo) | 3.365.180 | 3.445.013 | 3.368.190 | 3.445.517 | 2.02 | |
| Total do passivo | 15.641.020 | 22.118.852 | 15.510.764 | 21.906.780 | 2 | |
| Capital social | 24 | 10.787.260 | 4.716.168 | 10.787.260 | 4.716.168 | 2.03.01 |
| Reserva de capital | 24 | (1.071.309) | (1.071.309) | (1.071.309) | (1.071.309) | 2.03.02 |
| Prejuízos acumulados | (6.485.093) | (9.992.673) | (6.485.093) | (9.992.673) | 2.03.05 | |
| Ajuste de avaliação patrimonial | 52.503 | 66.313 | 52.503 | 66.313 | 2.03.06 | |
| (subtotal sem rótulo) | 3.283.361 | (6.281.501) | 3.283.361 | (6.281.501) | 2.03 | |
| Total do passivo e do patrimônio líquido | 18.924.381 | 15.837.351 | 18.794.125 | 15.625.279 | 2 |
Resultado
Demonstração do resultado · R$ mil · página 12
| Descrição | Nota | Controladora 31/12/2023 | Controladora 31/12/2022 | Consolidado 31/12/2023 | Consolidado 31/12/2022 | Padrão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita operacional líquida | 26 | 28.555.660 | 21.885.001 | 28.577.172 | 21.896.916 | 3.01 |
| Custo dos serviços prestados | 27 | (22.825.725) | (20.346.517) | (22.826.401) | (20.348.650) | 3.02 |
| Lucro operacional bruto | 5.729.935 | 1.538.484 | 5.750.771 | 1.548.266 | 3.03 | |
| Despesas com vendas | 27 | (2.082.018) | (1.572.831) | (2.091.708) | (1.581.787) | 3.04.01 |
| Despesas gerais e administrativas | 27 | (524.928) | (882.525) | (527.531) | (886.624) | 3.04.02 |
| Receitas (despesas) com reestruturação | 28 | (371) | 453.749 | (373) | 459.307 | 3.04.05 |
| Outras receitas (despesas) operacionais | 28 | 42.281 | (9.867) | 42.281 | (9.863) | 3.04.04 |
| (subtotal sem rótulo) | 3.164.899 | (472.990) | 3.173.440 | (470.701) | ||
| Resultado de equivalência patrimonial | 16 | 9.289 | 1.710 | 0 | 0 | 3.04.06 |
| Lucro (prejuízo) operacional | 3.174.188 | (471.280) | 3.173.440 | (470.701) | 3.05 | |
| Receitas financeiras | 29 | 351.609 | 795.885 | 353.886 | 796.743 | 3.06.01 |
| Despesas financeiras | 29 | (317.520) | (811.005) | (317.954) | (811.647) | 3.06.02 |
| Variação cambial líquida | 29 | 243.933 | 192.879 | 242.890 | 192.917 | 3.06.90 |
| Receitas (despesas) financeiras, líquidas | 278.022 | 177.759 | 278.822 | 178.013 | 3.06 | |
| Lucro (prejuízo) antes do imposto de renda e da contribuição social | 3.452.210 | (293.521) | 3.452.262 | (292.688) | 3.07 | |
| Corrente | 14 | (29.268) | 107.204 | (29.320) | 106.371 | 3.08.01 |
| Diferido | 14 | 83.097 | 0 | 83.097 | 0 | 3.08.02 |
| Lucro líquido (prejuízo) do exercício | 3.506.039 | (186.317) | 3.506.039 | (186.317) | 3.11 | |
| Acionistas controladores | 3.506.039 | (186.317) | 3.506.039 | (186.317) |
Fluxo de caixa
Demonstração dos fluxos de caixa · R$ mil · página 15
- Controladora 31/12/2023: "Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais" (6.01) impresso 4.166.791, padronizado 4.151.150 (diferença -15.641)
- Consolidado 31/12/2023: "Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais" (6.01) impresso 4.199.361, padronizado 4.185.866 (diferença -13.495)
- Consolidado 31/12/2022: "Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais" (6.01) impresso 1.213.629, padronizado 1.216.067 (diferença 2.438)
- Controladora 31/12/2023: "Variação total caixa e equivalentes de caixa" (6.04) impresso 1.687.180, padronizado 1.671.539 (diferença -15.641)
- Consolidado 31/12/2023: "Variação total caixa e equivalentes de caixa" (6.04) impresso 1.719.749, padronizado 1.706.254 (diferença -13.495)
- Consolidado 31/12/2022: "Variação total caixa e equivalentes de caixa" (6.04) impresso 266.966, padronizado 269.404 (diferença 2.438)
| Descrição | Nota | Controladora 31/12/2023 | Controladora 31/12/2022 | Consolidado 31/12/2023 | Consolidado 31/12/2022 | Padrão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucro líquido (prejuízo) do exercício | 3.506.039 | (186.317) | 3.506.039 | (186.317) | 6.01 | |
| Depreciações e amortizações | 17/18 | 246.260 | 284.990 | 247.021 | 286.159 | 6.01.99 |
| Resultado na alienação do imobilizado e intangível | 231.634 | 77.312 | 231.634 | 77.311 | 6.01 | |
| Juros, atualizações monetárias e variações cambiais s/ ativos e passivos | (219.901) | (110.260) | (218.749) | (110.005) | 6.01 | |
| Resultado de equivalência patrimonial | 16 | (9.289) | (1.710) | 0 | 0 | 6.01 |
| Provisão para crédito de liquidação duvidosa | 8 | 13.928 | 25.325 | 15.704 | 30.498 | 6.01 |
| Provisão para perda de estoques | 9 | 36.945 | 21.953 | 36.945 | 21.953 | 6.01 |
| Provisão (reversão) para manutenção | 116.376 | (840.564) | 116.376 | (840.563) | 6.01 | |
| Provisão para contingência | 23 | 34.146 | 572.763 | 37.378 | 571.737 | 6.01 |
| Provisão (reversão) para reestruturação | 28 | 371 | (453.749) | 373 | (459.307) | 6.01 |
| Resultado não realizado com instrumentos derivativos | 1.312 | 3.331 | 1.312 | 3.331 | 6.01 | |
| Contas a receber | 8 | (2.171.091) | (318.290) | (2.197.481) | (308.795) | 6.01 |
| Caixa restrito | 1.660.492 | (1.719.260) | 1.660.495 | (1.719.457) | 6.01 | |
| Estoques | 9 | (215.697) | (525.742) | (215.697) | (525.742) | 6.01 |
| Tributos a recuperar | 10 | 36.618 | (9.428) | 36.724 | (9.239) | 6.01 |
| Depósitos judiciais | 15 | (78.392) | (95.609) | (78.206) | (95.627) | 6.01 |
| Fornecedores | 21 | 1.085.466 | 2.664.180 | 1.136.292 | 2.653.094 | 6.01 |
| Salários e encargos sociais | 119.956 | 249.154 | 120.023 | 249.028 | 6.01 | |
| Impostos a recolher | (19.138) | 8.797 | (18.796) | 9.691 | 6.01 | |
| Receitas diferidas | 1.396.820 | 519.314 | 1.394.243 | 517.355 | 6.01 | |
| Pagamentos de contingências | (286.545) | (234.462) | (287.425) | (235.231) | 6.01 | |
| Prêmio de hedge de fluxo de caixa | (5.110) | (3.869) | (5.110) | (3.869) | 6.01 | |
| Pagamento de empréstimo mútuo | 0 | (4) | 0 | (17) | 6.01 | |
| Adiantamento de clientes | (802.631) | 777.641 | (802.631) | 777.641 | 6.01 | |
| Adiantamento de fornecedores | (388.485) | 418.154 | (384.989) | 421.197 | 6.01 | |
| Outros ativos e passivos líquidos | (139.300) | 82.981 | (147.048) | 90.022 | 6.01 | |
| Caixa gerado nas atividades operacionais | 4.167.157 | 1.206.631 | 4.200.800 | 1.214.848 | ||
| Imposto de renda e contribuição social pagos | (366) | 0 | (1.439) | (1.219) | 6.01 | |
| Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais | 4.166.791 | 1.206.631 | 4.199.361 | 1.213.629 | 6.01 | |
| Aplicações financeiras | 0 | 389 | 0 | 389 | 6.02 | |
| Aquisições de ativo imobilizado | 17 | (1.044.246) | (727.761) | (1.044.247) | (727.761) | 6.02 |
| Aquisições de ativo intangível | 18 | (23.713) | (11.042) | (23.713) | (11.042) | 6.02 |
| Venda de ativo imobilizado | 106.035 | 0 | 106.035 | 0 | 6.02 | |
| Caixa utilizado nas atividades de investimento | (961.924) | (738.414) | (961.925) | (738.414) | 6.02 | |
| Pagamento de empréstimos | 19 | (1.451.094) | (117.580) | (1.451.094) | (117.580) | 6.03 |
| Juros pagos | (28.497) | (15.245) | (28.497) | (15.245) | 6.03 | |
| Pagamento de arrendamentos mercantil - principal | 20 | (38.096) | (75.424) | (38.096) | (75.424) | 6.03 |
| Caixa utilizado nas atividades de financiamento | (1.517.687) | (208.249) | (1.517.687) | (208.249) | 6.03 | |
| Variação total caixa e equivalentes de caixa | 1.687.180 | 259.968 | 1.719.749 | 266.966 | 6.04 | |
| Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício | 6 | 1.513.502 | 1.253.534 | 1.522.154 | 1.255.188 | 6.05 |
| Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício | 6 | 3.200.682 | 1.513.502 | 3.241.903 | 1.522.154 | 6.06 |
| Variação total caixa e equivalentes de caixa | 1.687.180 | 259.968 | 1.719.749 | 266.966 |