DF auditada 2024
TIMBAUBA S.A.04.899.037/0001-54Conferido
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Balanço patrimonial
Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2024 e 2023 · R$ mil · página 6, 7
| Descrição | Nota | 2024 | 2023 | Padrão |
|---|---|---|---|---|
| Ativo circulante | ||||
| Caixa e equivalentes de caixa | 4 | 20.898 | 24.903 | 1.01.01 |
| Contas a receber | 5 | 39.236 | 62.349 | 1.01.03 |
| Estoques | 6 | 122.010 | 71.556 | 1.01.04 |
| Impostos a recuperar | 7 | 5.473 | 1.230 | 1.01.06 |
| Adiantamentos | 8 | 8.065 | 30.348 | 1.01.90 |
| Outros ativos | 4.204 | 3.220 | 1.01.08.03 | |
| Total do ativo circulante | 199.886 | 193.606 | 1.01 | |
| Ativo não circulante | ||||
| Outros ativos | 6.910 | 947 | 1.02.01.10 | |
| Partes relacionadas | 9 | 60.358 | 14.610 | 1.02.01.09 |
| Imobilizado | 10 | 304.926 | 280.261 | 1.02.03 |
| Total do ativo não circulante | 372.194 | 295.818 | 1.02 | |
| Total do ativo | 572.080 | 489.424 | 1 | |
| Passivo circulante | ||||
| Fornecedores | 11 | 24.645 | 24.104 | 2.01.02 |
| Empréstimos e financiamentos | 12 | 6.571 | 40.557 | 2.01.04 |
| Obrigações trabalhistas | 13 | 8.544 | 8.141 | 2.01.01 |
| Obrigações fiscais | 14 | 2.284 | 968 | 2.01.03 |
| Adiantamentos de clientes | 296 | 167 | 2.01.90 | |
| Outras contas a pagar | 0 | 2.728 | 2.01.05.02 | |
| Total do passivo circulante | 42.340 | 76.665 | 2.01 | |
| Passivo não circulante | ||||
| Empréstimos e financiamentos | 12 | 5.210 | 3.798 | 2.02.01 |
| Partes relacionadas | 9 | 161.332 | 33.030 | 2.02.02.01 |
| Provisão para riscos judiciais | 21 | 191 | 192 | 2.02.04 |
| Obrigações fiscais | 14 | 10.671 | 0 | 2.02.02.02 |
| Total do passivo não circulante | 177.404 | 37.020 | 2.02 | |
| Patrimônio líquido | 15 | |||
| Capital social | 670.301 | 661.684 | 2.03.01 | |
| Reserva de incentivos fiscais | 2.215 | 2.215 | 2.03.04 | |
| Reserva de reavaliação | 51.768 | 54.813 | 2.03.03 | |
| Ajuste de avaliação patrimonial | 12.006 | 12.424 | 2.03.06 | |
| Prejuízos acumulados | (383.954) | (355.397) | 2.03.05 | |
| Total do patrimônio líquido | 352.336 | 375.739 | 2.03 | |
| Total do passivo e do patrimônio líquido | 572.080 | 489.424 | 2 |
Resultado
Demonstrações do resultado para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e 2023 · R$ mil · página 8
| Descrição | Nota | 2024 | 2023 | Padrão |
|---|---|---|---|---|
| Receita líquida de vendas | 16 | 243.072 | 206.573 | 3.01 |
| Custo dos produtos vendidos | 17 | (198.036) | (164.413) | 3.02 |
| Lucro bruto | 45.036 | 42.160 | 3.03 | |
| Despesas operacionais | ||||
| Despesas gerais e administrativas | 18 | (38.016) | (14.680) | 3.04.02 |
| Outras despesas operacionais | 19 | (15.475) | (30.335) | 3.04.05 |
| Prejuízo antes do resultado financeiro | (8.455) | (2.855) | 3.05 | |
| Resultado financeiro | 20 | (20.102) | (2.305) | 3.06 |
| Prejuízo antes dos impostos | (28.557) | (5.160) | 3.07 | |
| Prejuízo do exercício | (28.557) | (5.160) | 3.11 |
Fluxo de caixa
Demonstrações dos fluxos de caixa para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e 2023 · R$ mil · página 11
| Descrição | Nota | 2024 | 2023 | Padrão |
|---|---|---|---|---|
| Fluxo de caixa das atividades operacionais | ||||
| Prejuízo do exercício | (28.557) | (5.160) | 6.01 | |
| Ajustes por | ||||
| Juros sobre financiamentos | 12 | 2.723 | 7.620 | 6.01 |
| Variação cambial | 20 | 2.033 | (9.980) | 6.01 |
| Depreciação | 10 | 16.270 | 15.162 | 6.01.99 |
| Avaliação patrimonial | (3.465) | (3.465) | 6.01 | |
| Baixas de ativo imobilizado | 10 | 276 | 123 | 6.01 |
| Prejuízo do exercício - Ajustado | (10.720) | 4.300 | 6.01 | |
| Variações nos ativos e passivos operacionais | ||||
| Contas a receber | 23.113 | 28.051 | 6.01 | |
| Estoques | (50.454) | (48.934) | 6.01 | |
| Impostos a recuperar | (4.243) | 944 | 6.01 | |
| Adiantamentos | 22.283 | (22.746) | 6.01 | |
| Outros contas a receber | (6.947) | (1.029) | 6.01 | |
| Partes relacionadas | 82.554 | (11.199) | 6.01 | |
| Fornecedores | 541 | (7.722) | 6.01 | |
| Obrigações trabalhistas | 403 | 988 | 6.01 | |
| Obrigações fiscais | 11.987 | 1.555 | 6.01 | |
| Pagamento de juros | (1.500) | (10.279) | 6.01 | |
| Outras contas a pagar | (2.597) | 2.422 | 6.01 | |
| Caixa líquido gerado pelas (consumido nas) atividades de operacionais | 64.420 | (63.649) | 6.01 | |
| Fluxo de caixa das atividades de investimento | ||||
| Aquisição de ativo imobilizado | 10 | (41.212) | (31.653) | 6.02 |
| Caixa líquido consumido nas atividades de investimento | (41.212) | (31.653) | 6.02 | |
| Fluxo de caixa das atividades de financiamento | ||||
| Aumento de capital | 8.617 | 204.659 | 6.03 | |
| Aquisições de empréstimos/financiamento | 12 | 1.412 | 3.798 | 6.03 |
| Amortização de empréstimos/financiamento | 12 | (37.242) | (97.009) | 6.03 |
| Caixa líquido gerados pelas (consumido nas) atividades de financiamento | (27.213) | 111.448 | 6.03 | |
| Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa | (4.005) | 16.146 | 6.04 | |
| No inicio do exercício | 24.903 | 8.757 | 6.05 | |
| No final do exercício | 20.898 | 24.903 | 6.06 | |
| Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa | (4.005) | 16.146 | 6.04 |