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Publicação 2025

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA04.945.341/0001-90Erro no documento

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Balanço patrimonial

Balanço Patrimonial - Exercícios findos em 31 de Dezembro (Valores em Reais) · R$ · página 11
Conferido
DescriçãoNota20252024Padrão
CIRCULANTE411.568.882,88372.119.253,281.01
Caixa e Equivalente de Caixa105.699.124,5427.766.910,461.01.01
Depósitos Bancários Livres104.293.519,7826.579.951,991.01.01
Depósitos Bancários Vinculados1.405.604,761.186.958,471.01.01
Contas a Receber de Clientes4277.262.849,24320.676.532,141.01.03
Outras Contas a Receber6.589.655,126.401.368,371.01.08
Adiantamento a Fornecedores815.9844.006.980,321.01.90
Adiantamento a Funcionários2.086.278,502.449.274,341.01.90
Despesas do Exercício Seguinte567.930,27621.438,931.01.07
Impostos e Contribuições a recuperar15.589.047,758.538.888,461.01.06
Almoxarifado2.958.013,461.657.860,261.01.04
NÃO CIRCULANTE2.477.131.580,442.492.515.554,521.02
Realizável a Longo Prazo75.005.282,0378.808.299,391.02.01
Impostos/Contrib. s/ Prej. Fiscal a Recup.563.497.368,8565.587.710,291.02.01.07
Depósitos Judiciais611.372.511,9211.167.238,311.02.01.91
Contas a Receber de Clientes4135.401,262.053.350,791.02.01.04
Intangível Líquido7a1.461.239.050,031.522.369.313,991.02.04
Imobilizado Técnico Líquido7b8.889.983,389.696.854,901.02.03
Obras em Andamento7b931.997.265881.641.086,241.02.03.03
TOTAL DO ATIVO2.888.700.463,322.864.634.807,801
CIRCULANTE758.585.228,24540.934.850,602.01
Fornecedores412.972.409,02232.641.617,302.01.02
Renegociação de Dívidas883.355.980,524.878.693,102.01.04
Impostos e Contribuições8120.970.934,41182.479.412,532.01.03
Outras Contas a Pagar8.138.883,227.913.142,802.01.05.02
Contingência a Pagar921.573.510,8220.762.349,712.01.06
Financiam. Internos – Arrend. Mercantil1094.691.867,9976.396.767,242.01.04.03
Provisões Trabalhistas1116.881.642,2615.862.867,922.01.06
NÃO CIRCULANTE968.688.741,78908.908.290,942.02
Impostos e Contribuições8355.229.399,36301.619.956,642.02.03
Provisões para Contingência646.822.830,0838.561.480,522.02.04
Financiam. Internos- Arrend. Mercantil10503.139.143,45503.139.143,452.02.01.03
Tributo Diferido563.497.368,8965.587.710,332.02.03
PATRIMÔNIO LÍQUIDO1.161.426.493,301.414.791.666,262.03
Capital Social12a4.317.088.223,274.127.088.223,272.03.01
Créditos para Aumento de Capital12b232.140.280,85197.799.444,012.03.02
Reserva de Reavaliação12c123.259.598,69127.317.320,242.03.03
Prejuízos Acumulados(3.511.061.609,51)(3.037.413.321,26)2.03.05
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO2.888.700.463,322.864.634.807,802

Resultado

Demonstração do Resultado do Exercício - Exercícios findos em 31 de Dezembro (Valores em Reais) · R$ · página 12
Erro no documento
DescriçãoNota20252024Padrão
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA13534.353.492,96780.169.317,403.01
Custo dos Serviços14(512.881.077,71)(536.568.580,40)3.02
LUCRO BRUTO21.472.415,25243.600.7373.03
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS
Despesas Comerciais(289.970.980,58)(262.885.875,21)3.04.01
Pessoal(8.238.616,38)(8.832.460,88)3.04.01
Serviços de Terceiros(33.960.967,71)(45.392.215,43)3.04.01
Depreciação, Provisões e Amortização(247.515.087,51)(208.362.338,81)3.04.01
Outras(256.308,98)(298.860,09)3.04.01
Despesas Gerais e Administrativas(120.777.083,53)(187.907.666)3.04.02
Pessoal(70.859.421,77)(85.139.265,54)3.04.02
Serviços de Terceiros(27.869.189,95)(26.638.373,61)3.04.02
Depreciação, Provisões e Amortização(16.607.178,07)(14.979.655,16)3.04.02
Tributárias(120.563,79)(55.828.774,93)3.04.02
Outras(5.320.729,95)(5.321.596,76)3.04.02
Despesas/Receitas Financeiras(130.307.122,92)(139.017.277,89)3.06
Juros e Encargos Financeiros(136.989.360,80)(144.286.233,51)3.06.02
Receitas Financeiras6.682.237,885.268.955,623.06.01
Outras Despesas/Receitas Operacionais39.191.249,7941.325.140,493.04.04
Ressarcimento e indenizações(3.913.390,33)(3.462.968,14)3.04.04
Reversão de Provisão Constituída46.543.228,4146.172.162,093.04.04
Outras Receitas948.585,13782.432,843.04.04
Outras Despesas(3.792.002,67)(2.166.486,30)3.04.04
LUCRO/PREJUÍZO ANTES DA TRIBUTAÇÃO(479.796.351,24)(304.884.941,61)3.07
LUCRO/PREJUÍZO DO EXERCÍCIO(479.796.351,24)(304.884.941,61)3.11

Fluxo de caixa

Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto - Exercícios findos em 31 de Dezembro (Valores em Reais) · R$ · página 12, 13
Erro no documento
DescriçãoNota20252024Padrão
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
Prejuízo/Lucro Líquido do Exercício(479.796.351,24)(304.884.941,61)6.01
Reversão de Depósitos Judiciais(205.273,61)(690.833,56)6.01
Recuperação de Impostos(38.562.659,81)(32.306.573,43)6.01
Reversão de provisão Contingência Trabalhistas e cíveis(4.756.627,81)06.01
Provisão para Contingências Trabalhistas/ Cíveis(1.018.774,34)(3.148.544,29)6.01
Provisão para Devedores Duvidosos247.515.087,51208.361.701,336.01
Provisão/Reversão de IRPJ e CSLL DIFERIDO/PREUIZO FSCAL2.090.341,442.124.635,686.01
Indenização e Ressarcimento de Despesas(3.223.940,79)(13.865.588,66)6.01
Depreciação73.870.682,2673.963.406,586.01.99
Provisão Cível16.096.862,5814.212.885,356.01
Extinção de crédito Tributário na PGFN00
Custos das Baixas do Ativo Permanente10.492,9341.850,626.01
Transferência do Longo para o Curto Prazo(2.181.803,20)(2.727.251,84)6.01
Variações Monetárias s/ impostos64.276.428,16138.571.753,356.01
TOTAL(125.885.535,92)79.652.499,52
Variações nas Contas do Ativo(311.877.907,24)(400.825.894,44)
Contas a Receber de Clientes(286.342.840,97)(410.356.143,18)6.01
Impostos e Contribuições a Recuperar(24.127.936,21)(13.774.433,76)6.01
Estoques(1.300.153,20)1.063.099,106.01
Outras Contas a Receber188.296,75314.290,716.01
Deposito Judicial(205.273,61)(690.833,56)6.01
Ativo Direito de Uso – Água do Guamá022.618.126,256.01
Variações nas Contas do Passivo227.591.134,70211.810.242,69
Fornecedores180.330.791,7291.044.503,546.01
Impostos e Contribuições a Recolher(61.508.478,12)(41.958.610,35)6.01
Parcelamento de Tributos78.477.287,42(423.901,48)6.01
Contingências Judiciais e Fiscais811.161,11945.329,676.01
Provisões Trabalhistas1.018.774,34(3.148.544,29)6.01
Outras Contas a Pagar225.740,42(97.803,96)6.01
Financiamento Interno – Arrendamento Mercantil18.295.100,753.469.932,246.01
Transferência do Longo Prazo para o Curto Prazo9.940.757,06161.979.337,326.01
Disponibilidades Líquidas Geradas – Atividades Operacionais(210.172.308,46)(106.180.039,17)6.01
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
Aplicação no Ativo Permanente(58.921.991,11)(76.404.596,85)
Sistema de Abastecimento de Água(22.045.975,82)(57.289.000,57)6.02
Sistema de Esgotamento Sanitário(20.599.189,77)(4.860)6.02
Bens de Uso Geral(547.314,57)(1.612.104,09)6.02
Projetos corporativos - PRODESAN(15.729.510,95)(17.496.632,19)6.02
Disponibilidades Geradas – Atividades de Investimento(58.921.991,11)(76.404.596,85)6.02
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
Financiamentos232.140.280,85197.799.444,01
Adiantamentos para Futuros Aumentos de Capital190.000.000150.000.0006.03
Ajustes Exercícios Anteriores42.140.280,8547.799.444,016.03
Disponibilidades Geradas – Atividades de Financiamentos232.140.280,85197.799.444,016.03
VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES77.932.214,0812.031.694,936.04
No Início do Exercício27.766.910,4615.735.215,536.05
No Final do Exercício105.699.124,5427.766.910,466.06
AUMENTO/REDUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES77.932.214,0812.031.694,93