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Publicação 2024

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA04.945.341/0001-90Erro no documento

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Balanço patrimonial

Balanço Patrimonial - Exercícios findos em 31 de Dezembro (Valores em Reais) · R$ · página 11
Conferido
DescriçãoNota20242023Padrão
CIRCULANTE372.119.253,28182.147.547,411.01
Caixa e Equivalente de Caixa27.766.910,4615.735.215,531.01.01
Depósitos Bancários Livres26.579.951,9914.574.472,351.01.01
Depósitos Bancários Vinculados1.186.958,471.160.743,181.01.01
Contas a Receber de Clientes4320.676.532,14143.971.640,991.01.03
Outras Contas a Receber6.401.368,373.902.323,211.01.08
Adiantamento a Funcionários2.449.274,342.330.196,151.01.08.03
Adiantamento a Fornecedores4.006.980,327.610.898,431.01.90
Despesas do Exercício Seguinte621.438,93640.768,441.01.07
Impostos e Contribuições a recuperar8.538.888,465.235.545,301.01.06
Almoxarifado1.657.860,262.720.959,361.01.04
NÃO CIRCULANTE2.492.515.554,522.686.183.131,551.02
Realizável a Longo Prazo78.808.299,39189.879.993,661.02.01
Impostos/Contribuições s/ Prej. Fiscal a Recuperar565.587.710,2967.712.288,301.02.01.07
Depósitos Judiciais911.167.238,3110.476.404,751.02.01.91
Contas a Receber de Clientes42.053.350,79111.691.300,611.02.01.04
Intangível Líquido6a1.522.369.313,991.365.146.985,741.02.04
Imobilizado Técnico Líquido6b9.696.854,909.376.152,661.02.03.01
Obras em Andamento6b881.641.086,241.121.779.999,491.02.03.03
TOTAL DO ATIVO2.864.634.807,802.868.330.678,961
CIRCULANTE540.934.850,60494.573.877,472.01
Fornecedores232.641.617,30141.597.113,762.01.02
Renegociação de Dívidas74.878.693,105.302.594,582.01.04.01
Impostos e Contribuições7182.479.412,53227.907.955,122.01.03
Outras Contas a Pagar7.913.142,808.010.946,762.01.05.02
Contingência a Pagar820.762.349,7119.817.020,042.01.06
Financiamentos Internos – Arrend. Mercantil1676.396.767,2472.926.8352.01.04.03
Provisões Trabalhistas1015.862.867,9219.011.412,212.01.06
NÃO CIRCULANTE908.908.290,94738.039.033,572.02
Impostos e Contribuições7301.619.956,64151.767.690,142.02.02.02
Provisões para Contingência38.561.480,5227.546.982,462.02.04
Financiamentos Internos- Arrend. Mercantil16503.139.143,45491.012.072,632.02.01.03
Tributo Diferido565.587.710,3367.712.288,342.02.03
PATRIMÔNIO LÍQUIDO1.414.791.666,261.635.717.767,922.03
Capital Social11a4.127.088.223,273.977.088.223,272.03.01
Créditos para Aumento de Capital11b197.799.444,01152.183.113,062.03.02
Reserva de Reavaliação11c127.317.320,24131.441.501,112.03.03
Prejuízos Acumulados(3.037.413.321,26)(2.624.995.069,52)2.03.05
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO2.864.634.807,802.868.330.678,962

Resultado

Demonstração do Resultado do Exercício - Exercícios findos em 31 de Dezembro (Valores em Reais) · R$ · página 11, 12
Conferido
DescriçãoNota20242023Padrão
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA12780.169.317,40709.010.468,393.01
Custo dos Serviços13(536.568.580,40)(502.190.401,91)3.02
LUCRO BRUTO243.600.737206.820.066,483.03
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS
Despesas Comerciais(262.885.875,21)(180.830.912,34)3.04.01
Pessoal(8.832.460,88)(9.747.804,84)3.04.01
Serviços de Terceiros(45.392.215,43)(33.581.415,45)3.04.01
Depreciação, Provisões e Amortização(208.362.338,81)(137.169.583,13)3.04.01
Outras(298.860,09)(332.108,92)3.04.01
Despesas Gerais e Administrativas(187.907.666)(128.289.445,02)3.04.02
Pessoal(85.139.265,54)(78.600.833,09)3.04.02
Serviços de Terceiros(26.638.373,61)(26.410.896,01)3.04.02
Depreciação, Provisões e Amortização(14.979.655,16)(18.054.145,16)3.04.02
Tributárias(55.828.774,93)(56.520,45)3.04.02
Outras(5.321.596,76)(5.167.050,31)3.04.02
Despesas/Receitas Financeiras(139.017.277,89)(89.512.897,16)3.06
Juros e Encargos Financeiros(144.286.233,51)(94.354.337,52)3.06.02
Receitas Financeiras5.268.955,624.841.440,363.06.01
Outras Despesas/Receitas Operacionais41.325.140,491.194.427.251,89
Ressarcimento e indenizações(3.462.968,14)(922.260,46)3.04.04
Reversão de Provisão Constituída46.172.162,091.199.394.651,033.04.04
Outras Receitas782.432,841.635.171,883.04.04
Outras Despesas(2.166.486,30)(5.680.310,56)3.04.05
LUCRO/PREJUÍZO ANTES DA TRIBUTAÇÃO17(304.884.941,61)1.002.614.063,863.07
LUCRO/PREJUÍZO DO EXERCÍCIO(304.884.941,61)1.002.614.063,863.11

Fluxo de caixa

Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto - Exercícios findos em 31 de Dezembro (Valores em Reais) · R$ · página 12, 13
Erro no documento
DescriçãoNota20242023Padrão
Prejuízo/Lucro Líquido do Exercício(304.884.941,61)1.002.614.063,866.01
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
Reversão de Depósitos Judiciais(690.833,56)6.01
Recuperação de Impostos(32.306.573,43)6.01
Reversão de provisão Contingência Trabalhistas e cíveis0(37.777.234,31)6.01
Provisão para Contingências Trabalhistas/ Cíveis(3.148.544,29)(207.460,01)6.01
Provisão para Devedores Duvidosos208.361.701,33137.167.580,866.01
Provisão/Reversão de IRPJ e CSLL DIFERIDO/PREUIZO FSCAL2.124.635,684.426.165,326.01
Indenização e Ressarcimento de Despesas(13.865.588,66)(12.120.526,19)6.01
Depreciação73.963.406,5867.190.737,066.01.99
Provisão Cível14.212.885,3517.202.525,086.01
Extinção de Crédito Tributário na PGFN0(1.149.496.890,53)6.01
Custos das Baixas do Ativo Permanente41.850,6260.831,116.01
Transferência do Longo para o Curto Prazo(2.727.251,84)(3.272.700,48)6.01
Variações Monetárias s/ impostos138.571.753,3590.114.304,496.01
TOTAL79.652.499,52115.901.396,26
Variações nas contas do Ativo(400.825.894,44)215.744.058
Contas a Receber de Clientes(410.356.143,18)(338.016.760,44)6.01
Impostos e Contribuições a Recuperar(13.774.433,76)(23.649,50)6.01
Estoques1.063.099,10(84.424,34)6.01
Outras Contas a Receber314.290,71(7.130.686,30)6.01
Deposito Judicial(690.833,56)(4.394.191,53)6.01
Ativo Direito de Uso – Água do Guamá22.618.126,25565.393.770,116.01
Variações nas Contas do Passivo211.810.242,69(383.005.391,17)
Fornecedores91.044.503,5439.516.634,416.01
Impostos e Contribuições a Recolher(41.958.610,35)(1.129.537.789,17)6.01
Parcelamento de Tributos(423.901,48)(443.803,92)6.01
Contingências Judiciais e Fiscais945.329,67709.213,446.01
Provisões Trabalhistas(3.148.544,29)207.460,016.01
Outras Contas a Pagar(97.803,96)(723.359,93)6.01
Financiamento Interno – Arrendamento Mercantil3.469.932,2472.926.8356.01
Transferência do Longo Prazo para o Curto Prazo161.979.337,32634.339.419,036.01
Disponibilidades Líquidas Geradas – Atividades Operacionais(106.180.039,17)(51.359.936,91)6.01
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
Aplicação no Ativo Permanente(76.404.596,85)(122.195.421,50)
Sistema de Abastecimento de Água(57.289.000,57)(108.278.877,62)6.02
Sistema de Esgotamento Sanitário(4.860)(12.099.394,54)6.02
Bens de Uso Geral(1.612.104,09)(1.817.149,34)6.02
Projetos corporativos - PRODESAN(17.496.632,19)06.02
Disponibilidades Geradas – Atividades de Investimento(76.404.596,85)(122.195.421,50)6.02
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
Financiamentos197.799.444,01155.894.306,72
Adiantamentos para Futuros Aumentos de Capital150.000.000100.000.0006.03
Ajustes Exercícios Anteriores47.799.444,0155.894.306,726.03
Disponibilidades Geradas – Atividades de Financiamentos197.799.444,01155.894.306,726.03
VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES12.031.694,93(17.661.051,69)6.04
No Início do Exercício15.735.215,5333.396.267,226.05
No Final do Exercício27.766.910,4615.735.215,536.06
AUMENTO/REDUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES12.031.694,93(17.661.051,69)