Publicação 2024
BAEPENDI AGROPECUÁRIA S/A06.165.908/0001-31Conferido
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Fluxo de caixa
Demonstração do Fluxo de Caixa em 31/12/2024 e 2023 · R$ · página 1
| Descrição | Nota | 2024 | 2023 | Padrão |
|---|---|---|---|---|
| Lucro antes do imposto de renda e da contrinuição social | 26.969.120,85 | 6.437.075,71 | 6.01 | |
| Ajuste | ||||
| Depreciação e Amortização | 7.786.017,72 | 8.264.805,33 | 6.01.99 | |
| Ajustes dos anos anteriores | (389.212,91) | (757.216,63) | 6.01 | |
| (subtotal sem rótulo) | 34.365.925,66 | 13.944.664,41 | ||
| Fluxos de caixa das atividades operacionais | ||||
| Contas a receber de clientes e outros | 841.102,50 | (959.658,27) | 6.01 | |
| Estoque | 228.772,28 | 2.785.981,24 | 6.01 | |
| Adiantamentos | 508.907,64 | 57.389,35 | 6.01 | |
| Tributos a recuperar | (2.230.531,31) | (1.152.103,21) | 6.01 | |
| Outros ativos | 445.408,82 | (441.090,28) | 6.01 | |
| Fornecedores e outras contas a pagar | (615.358,32) | (9.360.315,93) | 6.01 | |
| Salários e encargos sociais | 1.156.624,75 | 124.450,13 | 6.01 | |
| Tributos a recolher | 503.669,61 | (225.847,17) | 6.01 | |
| Adiantamentos de clientes | 28.798,54 | (10.997.825,15) | 6.01 | |
| Outros passivos | 407.903 | 652.717,36 | 6.01 | |
| Caixa gerado pelas atividades operacionais | 35.641.223,17 | (5.571.637,52) | 6.01 | |
| Imposto de renda e contribuição social pagos | (4.914.818,58) | (3.983.519,94) | 6.01 | |
| Juros Pagos | 0 | (39.841,30) | 6.01 | |
| Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais | 30.726.404,59 | (9.594.998,76) | 6.01 | |
| Fluxo de caixa das atividades de investimentos | ||||
| Integralização no Capital Social | 14.779.992 | 20.138.793 | 6.02 | |
| Aquisição de quotas- investimentos | (6.878.327,42) | (8.568.242,83) | 6.02 | |
| Aquisição de Imobilizado | (6.239.525,37) | (12.551.768,55) | 6.02 | |
| Caixa líquido utilizado nas ativdades de investimentos | 1.662.139,21 | (981.218,38) | 6.02 | |
| Fluxo de caixa das atividades de financiamento | ||||
| Lucros distribuídos | (1.542.914,41) | (2.358.388,40) | 6.03 | |
| Pagamento de emprestimos e financiamentos | 0 | (253.800) | 6.03 | |
| Caixa líquido utilizado nas ativdades de investimentos | (1.542.914,41) | (2.612.188,40) | ||
| Aumento / redução de caixa e equivalentes de caixa | 30.845.629,39 | (13.188.405,54) | 6.04 | |
| Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício | 25.731.964,10 | 38.920.369,64 | 6.05 | |
| Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício | 56.577.593,49 | 25.731.964,10 | 6.06 |