Publicação 2025
A L V V PARTICIPAÇÕES - S.A09.645.699/0001-11Conferido
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Fluxo de caixa
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025 · R$ · página 1
| Descrição | Nota | 2025 | 2024 | Padrão |
|---|---|---|---|---|
| ATIVIDADES OPERACIONAIS | ||||
| Resultado do período | 23.822,41 | 126.225,68 | 6.01 | |
| Ajuste de Exercicios Anteriores | 0 | (5.043,90) | 6.01 | |
| LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO | 23.822,41 | 121.181,78 | ||
| (Aumento) Redução em contas a receber e outros | (3.768,23) | 7.287,52 | 6.01 | |
| Aumento (Redução) em Tributos a Recolher | 4.052,15 | (8.884,62) | 6.01 | |
| (Aumento) Redução em contas a pagar e provisões | (1.376,38) | 134,20 | 6.01 | |
| Aumento (Redução) Despesas Antecipadas | 119,70 | (52,32) | 6.01 | |
| CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES | 22.849,65 | 119.666,56 | ||
| FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS | 22.849,65 | 119.666,56 | ||
| CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | 22.849,65 | 119.666,56 | 6.01 | |
| ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | ||||
| Aquisição de ações/cotas | (10.874) | (52.044) | 6.02 | |
| CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS | (10.874) | (52.044) | 6.02 | |
| ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | ||||
| Empréstimos Tomados | 0 | (4.857.434,35) | 6.03 | |
| Afac - Adiantamento p/ Futuro Aumento de Capital | 3.835,62 | 4.754.580,07 | 6.03 | |
| CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS | 3.835,62 | (102.854,28) | 6.03 | |
| Aumento nas Disponibilidades | 15.811,27 | (35.231,72) | 6.04 | |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - NO INÍCIO DO PERÍODO | 81.791,93 | 117.023,65 | 6.05 | |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - NO FINAL DO PERÍODO | 97.603,20 | 81.791,93 | 6.06 |