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Publicação 2024

A L V V PARTICIPAÇÕES - S.A09.645.699/0001-11Conferido

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Fluxo de caixa

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 · R$ · página 1
Conferido
DescriçãoNota20242023Padrão
ATIVIDADES OPERACIONAIS
Resultado do período126.225,6815.343,766.01
Ajuste de Exercicios Anteriores(5.043,90)3,086.01
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO121.181,7815.346,84
(Aumento) Redução em contas a receber e outros7.287,52(2.134,36)6.01
Aumento (Redução) em Tributos a Recolher(8.884,62)(7.876,66)6.01
(Aumento) Redução nos estoques0(11.888.322,13)6.01
Aumento (Redução) em fornecedores0(3.000.000)6.01
(Aumento) Redução em contas a pagar e provisões134,20(1.194,41)6.01
Aumento (Redução) Despesas Antecipadas(52,32)1.165,326.01
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES119.666,56(14.883.015,40)
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS119.666,56(14.883.015,40)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS119.666,56(14.883.015,40)6.01
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
Compras de imobilizado011.892.867,676.02
Imoveis Locados0(4.545,54)6.02
Aquisição de ações/cotas(52.044)(73.381)6.02
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS(52.044)11.814.941,136.02
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
Empréstimos Tomados(4.857.434,35)3.057.172,106.03
Afac - Adiantamento p/ Futuro Aumento de Capital4.754.580,0706.03
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS(102.854,28)3.057.172,106.03
Redução nas Disponibilidades(35.231,72)(10.902,17)6.04
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - NO INÍCIO DO PERÍODO117.023,65127.925,826.05
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - NO FINAL DO PERÍODO81.791,93117.023,656.06