DF auditada 2025
Concessionária Auto Raposo Tavares S.A.10.531.501/0001-58Erro no documento
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Balanço patrimonial
Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2025 e 31 de dezembro de 2024 · R$ mil · página 29
| Descrição | Nota | 31/12/2025 | 31/12/2024 | Padrão |
|---|---|---|---|---|
| ATIVO | ||||
| CIRCULANTE | ||||
| Caixa e equivalentes de caixa | 8 | 373.010 | 91.034 | 1.01.01 |
| Aplicações financeiras vinculadas | 9 | 51.025 | 9.984 | 1.01.02 |
| Contas a receber | 10 | 49.192 | 43.205 | 1.01.03 |
| Estoques | 11 | 4.808 | 5.816 | 1.01.04 |
| Tributos a recuperar | 12.a | 6.481 | 990 | 1.01.06 |
| IRPJ e CSLL a recuperar | 12.b | 1.181 | 1.828 | 1.01.06 |
| Adiantamentos de fornecedores | 17.b | 60.436 | 8.229 | 1.01.90 |
| Partes relacionadas | 13 | 960 | 0 | 1.01.92 |
| Total do ativo circulante | 547.093 | 161.086 | 1.01 | |
| NÃO CIRCULANTE | ||||
| Impostos diferidos ativos | 12.c | 415.920 | 422.494 | 1.02.01.07 |
| Debêntures privativas | 16 | 1.013.677 | 0 | 1.02.01.01 |
| Depósitos judiciais | 20.d | 8.712 | 9.039 | 1.02.01.91 |
| Outros | 9 | 9 | 1.02.01.10 | |
| Realizável a Longo Prazo | 1.438.318 | 431.542 | 1.02.01 | |
| Imobilizado | 14 | 17.532 | 26.328 | 1.02.03 |
| Infraestrutura em construção | 15 | 3.099 | 1.687 | 1.02.03.03 |
| Intangível | 15 | 2.252.814 | 2.370.251 | 1.02.04 |
| Total do ativo não circulante | 3.711.763 | 2.829.808 | 1.02 | |
| TOTAL DO ATIVO | 4.258.856 | 2.990.894 | 1 | |
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | ||||
| CIRCULANTE | ||||
| Fornecedores | 17.a | 23.328 | 24.939 | 2.01.02 |
| Debêntures | 18 | 104.165 | 34.514 | 2.01.04.02 |
| Outras contas a pagar | 1.178 | 335 | 2.01.05.02 | |
| Tributos a recolher | 8.332 | 6.598 | 2.01.03 | |
| IRPJ e CSLL a recolher | 1.156 | 643 | 2.01.03 | |
| Obrigações com empregados e administradores | 10.739 | 10.855 | 2.01.01 | |
| Credor pela concessão | 19 | 2.113 | 1.929 | 2.01.05.02 |
| Partes relacionadas | 13 | 1.272 | 1.313 | 2.01.05.01 |
| Receita acessória antecipada | 21 | 10.721 | 10.335 | 2.01.05.02 |
| Passivo de arrendamento | 23 | 5.752 | 2.952 | 2.01.04.03 |
| Provisão para manutenção | 22 | 27.886 | 27.886 | 2.01.06 |
| Total do passivo circulante | 196.642 | 122.299 | 2.01 | |
| NÃO CIRCULANTE | ||||
| Empréstimos e financiamentos | ||||
| Passivo de arrendamento | 23 | 14.495 | 4.179 | 2.02.01.03 |
| Debêntures | 18 | 2.243.570 | 1.123.252 | 2.02.01.02 |
| Provisão para riscos processuais | 20 | 55.047 | 58.145 | 2.02.04 |
| Receita acessória antecipada | 21 | 25.047 | 27.268 | 2.02.02.02 |
| Provisão para manutenção | 22 | 71.857 | 46.868 | 2.02.04 |
| Total do passivo não circulante | 2.410.016 | 1.259.712 | 2.02 | |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | ||||
| Capital social | 24.a | 1.586.775 | 2.451.400 | 2.03.01 |
| Reserva legal | 24.c | 3.908 | 0 | 2.03.04 |
| Reverva de lucros | 61.515 | 0 | 2.03.04 | |
| Prejuízos acumulados | 0 | (842.517) | 2.03.05 | |
| Total do patrimônio líquido | 1.652.198 | 1.608.883 | 2.03 | |
| Total do passivo | 2.606.658 | 1.382.011 | 2 | |
| TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 4.258.856 | 2.990.894 | 2 |
Resultado
Demonstração do resultado para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e 2024 · R$ mil · página 30
| Descrição | Nota | 31/12/2025 | 31/12/2024 | Padrão |
|---|---|---|---|---|
| Receita operacional líquida | 25 | 795.592 | 775.814 | 3.01 |
| Custo dos serviços prestados | 26 | (493.582) | (514.626) | 3.02 |
| LUCRO BRUTO | 302.010 | 261.188 | 3.03 | |
| Gerais e administrativas | 26 | (59.676) | (79.383) | 3.04.02 |
| Outras receitas não operacionais | 2.491 | 5.745 | 3.04.04 | |
| Outras despesas não operacionais | (9.628) | (183) | 3.04.05 | |
| LUCRO OPERACIONAL | 235.197 | 187.367 | 3.05 | |
| RESULTADO FINANCEIRO | ||||
| Receitas financeiras | 27 | 88.341 | 16.253 | 3.06.01 |
| Despesas financeiras | 27 | (201.891) | (159.187) | 3.06.02 |
| (subtotal sem rótulo) | (113.550) | (142.934) | ||
| LUCRO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL | 121.647 | 44.433 | 3.07 | |
| Imposto de renda e contribuição social correntes | 12.d | (36.904) | (18.650) | 3.08.01 |
| Imposto de renda e contribuição social diferidos | 12.d | (6.574) | (3.674) | 3.08.02 |
| LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | 78.169 | 22.109 | 3.11 | |
| Resultado básico e diluído por lote de mil ações (em reais - R$) | 28 | 0 | 0 |
Fluxo de caixa
Demonstração dos fluxos de caixa para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e 2024 · R$ mil · página 33
| Descrição | Nota | 31/12/2025 | 31/12/2024 | Padrão |
|---|---|---|---|---|
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | ||||
| Lucro líquido do exercício | 78.169 | 22.109 | 6.01 | |
| Ajustes: | ||||
| Depreciação e amortização | 26 | 231.273 | 227.174 | 6.01.99 |
| Baixa de imobilizado e intangível | 14 e 15 | 9.988 | 1.205 | 6.01 |
| Provisão para manutenção | 22 | 24.989 | 17.947 | 6.01 |
| Provisão de fornecedores | (2.302) | 450 | 6.01 | |
| Provisão para riscos processuais, líquidos | 20 | 6.672 | 18.498 | 6.01 |
| Variações monetárias e encargos, líquidos sobre debêntures | 18 | 63.289 | 62.340 | 6.01 |
| Juros sobre debêntures | 18 | 120.135 | 88.624 | 6.01 |
| Receita financeira sobre aplicações financeiras | 27 | (44.179) | (8.882) | 6.01 |
| Juros sobre contrato de arrendamento | 23 | 1.540 | 478 | 6.01 |
| Juros sobre debêntures privada | 16 | (13.677) | 0 | 6.01 |
| Custo de captação amortizado das debêntures | 18 | 7.725 | 7.824 | 6.01 |
| Impostos correntes | 12.d | 36.904 | 18.650 | 6.01 |
| Impostos diferidos | 12.d | 6.574 | 3.674 | 6.01 |
| (Aumento) redução nos ativos operacionais: | ||||
| Contas a receber | (5.987) | 6.823 | 6.01 | |
| Estoques | 1.008 | 915 | 6.01 | |
| Tributos a recuperar | (4.844) | 2.185 | 6.01 | |
| Adiantamentos de fornecedores | (52.207) | 854 | 6.01 | |
| Depósitos judiciais | 327 | (2.963) | 6.01 | |
| (Aumento) redução nos passivos operacionais: | ||||
| Fornecedores | 17.a | (11.825) | (19.433) | 6.01 |
| Obrigações com empregados e administradores | (116) | (955) | 6.01 | |
| Contingências trabalhistas e fiscais | 20 | (9.770) | (10.387) | 6.01 |
| Tributos a recolher | 2.247 | (2.420) | 6.01 | |
| Partes relacionadas | (1.001) | 298 | 6.01 | |
| Receita acessória antecipada | (1.835) | (7.690) | 6.01 | |
| Pagamento de outorga variável | 184 | 75 | 6.01 | |
| Consumo da provisão para manutenção | 22 | 0 | (20.323) | 6.01 |
| Outras obrigações e contas a pagar | 843 | (97.289) | 6.01 | |
| Juros pagos sobre passivo de arrendamento | 23 | (1.540) | (478) | 6.01 |
| Impostos pagos sobre o lucro | (36.904) | (15.946) | 6.01 | |
| Fluxo de caixa liquido proveniente das (utilizado nas) atividades operacionais | 405.681 | 293.357 | 6.01 | |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | ||||
| Concessão de debênture privada | 16 | (1.000.000) | 0 | 6.02 |
| Aquisição de imobilizado | 14 | (1.206) | (3.612) | 6.02 |
| Aquisição de intangível | 15 | (83.500) | (117.957) | 6.02 |
| Aplicações financeiras | 3.139 | 16.807 | 6.02 | |
| Fluxo de caixa liquido proveniente das (utilizado nas) atividades de investimento | (1.081.567) | (104.762) | 6.02 | |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | ||||
| Emissão de debêntures | 18 | 1.121.440 | 0 | 6.03 |
| Pagamento de debêntures | 18 | (31.500) | (70.202) | 6.03 |
| Juros e remununerações pagas sobre debêntures | 18 | (91.120) | (148.534) | 6.03 |
| Pagamento de passivo de arrendamento | 23 | (6.104) | (3.176) | 6.03 |
| Pagamento de dividendos | 24 | (34.854) | 0 | 6.03 |
| Caixa líquido proveniente das (utilizado nas) atividades de financiamento | 957.862 | (221.912) | 6.03 | |
| AUMENTO (REDUÇÃO) LÍQUIDA (O) NO SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 281.976 | (33.317) | 6.04 | |
| Saldo inicial de caixa e equivalentes de caixa | 8 | 91.034 | 124.351 | 6.05 |
| Saldo final de caixa e equivalentes de caixa | 8 | 373.010 | 91.034 | 6.06 |
| AUMENTO (REDUÇÃO) LÍQUIDA (O) NO SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 281.976 | (33.317) |