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Concessionária Auto Raposo Tavares S.A.10.531.501/0001-58Erro no documento

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Balanço patrimonial

Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2024 e 2023 · R$ mil · página 31
Conferido
DescriçãoNota20242023Padrão
ATIVO
CIRCULANTE
Caixa e equivalentes de caixa891.034124.3511.01.01
Aplicações financeiras vinculadas99.98417.9091.01.02
Contas a receber1043.20550.0281.01.03
Estoques115.8166.7311.01.04
Tributos a recuperar12.a9903.8521.01.06
IRPJ e CSLL a recuperar12.b1.8281.1511.01.06
Adiantamentos de fornecedores8.2299.0831.01.90
Total do ativo circulante161.086213.1051.01
Impostos diferidos ativos12.c422.494426.1691.02.01.07
Depósitos judiciais19.d9.0396.0761.02.01.91
Total do realizável a longo prazo431.533432.2451.02.01
Outros991.02.02
Imobilizado1426.32834.0281.02.03
Infraestrutura em construção151.6872.0981.02.04
Intangível152.370.2512.449.1001.02.04
(subtotal sem rótulo)2.398.2752.485.235
Total do ativo não circulante2.829.8082.917.4801.02
TOTAL DO ATIVO2.990.8943.130.5851
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
CIRCULANTE
Fornecedores1624.93930.7502.01.02
Debêntures1734.514119.8812.01.04.02
Outras contas a pagar1633597.6242.01.05.02
Tributos a recolher6.5986.9572.01.03
IRPJ e CSLL a recolher64302.01.03
Obrigações com empregados e administradores10.85511.8042.01.01
Credor pela concessão181.9291.8542.01.05.02
Partes relacionadas131.3131.0152.01.05.01
Receita acessória antecipada2010.3359.2802.01.05.02
Passivo de arrendamento222.9523.2662.01.04.03
Provisão para manutenção2127.88648.2092.01.06
Total do passivo circulante122.299330.6402.01
NÃO CIRCULANTE
Passivo de arrendamento224.1793692.02.01.03
Debêntures171.123.2521.097.8332.02.01.02
Provisão para riscos processuais1958.14550.0342.02.04
Receita acessória antecipada2027.26836.0142.02.02.02
Provisão para manutenção2146.86828.9212.02.04
Total do passivo não circulante1.259.7121.213.1712.02
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital social23.a2.451.4002.451.4002.03.01
Prejuízos acumulados(842.517)(864.626)2.03.05
Total do patrimônio líquido1.608.8831.586.7742.03
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO2.990.8943.130.5852

Resultado

Demonstração do resultado para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e 2023 · R$ mil · página 32
Conferido
DescriçãoNota20242023Padrão
Receita operacional líquida24775.814692.2713.01
Custo dos serviços prestados25(514.626)(439.820)3.02
LUCRO BRUTO261.188252.4513.03
Gerais e administrativas25(79.383)(79.046)3.04.02
Outras receitas operacionais5.7456993.04.04
Outras despesas operacionais(183)(582)3.04.05
RESULTADO OPERACIONAL187.367173.5223.05
RESULTADO FINANCEIRO
Receitas financeiras2616.25319.3483.06.01
Despesas financeiras26(159.187)(169.836)3.06.02
(subtotal sem rótulo)(142.934)(150.488)3.06
RESULTADO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL44.43323.0343.07
Imposto de renda e contribuição social correntes12.d(18.650)(11.870)3.08.01
Imposto de renda e contribuição social diferidos12.c(3.674)(1.120)3.08.02
RESULTADO DO EXERCÍCIO22.10910.0443.11
Lucro básico e diluído por lote de mil ações (em reais - R$)2700

Fluxo de caixa

Demonstração dos fluxos de caixa para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e 2023 · R$ mil · página 35
Conferido
DescriçãoNota20242023Padrão
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
Resultado do exercício22.10910.0446.01
Ajustes:
Depreciação e amortização25227.174202.7456.01.99
Baixa de imobilizado e intangível1.2055226.01
Provisão para manutenção17.94713.8866.01
Provisão de fornecedores450(3.593)6.01
Provisão para riscos processuais, líquidos18.49829.9186.01
Variações monetárias sobre debêntures1762.34058.0876.01
Juros sobre debêntures1788.62492.6456.01
Receita financeira sobre aplicações financeiras(8.882)(9.207)6.01
Juros sobre contrato de arrendamento224784516.01
Custo de captação amortizado das debêntures177.8247.7316.01
Impostos correntes12.d18.65011.8706.01
Impostos diferidos12.c3.6741.1206.01
(Aumento) redução nos ativos operacionais:
Contas a receber6.823(7.412)6.01
Estoques9152.3196.01
Tributos a recuperar2.1854.0466.01
Adiantamentos de fornecedores854(3.199)6.01
Depósitos judiciais(2.963)9.6296.01
(Aumento) redução nos passivos operacionais:
Fornecedores(19.433)(33.379)6.01
Obrigações com empregados e administradores(955)1396.01
Contingências Trabalhistas e Fiscais(10.387)(9.618)6.01
Tributos a recolher(2.420)186.01
Partes relacionadas2987246.01
Receita acessória antecipada(7.690)(145)6.01
Pagamento de outorga variável751876.01
Consumo da provisão para manutenção(20.323)(48.937)6.01
Outras obrigações e contas a pagar(97.289)22.5146.01
Juros pagos sobre passivo de arrendamento22(478)(451)6.01
Impostos pagos sobre o lucro(15.946)(11.517)6.01
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais293.357341.1376.01
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
Aquisição de imobilizado31(3.612)(5.733)6.02
Aquisição de intangível31(117.957)(70.736)6.02
Aplicações financeiras16.8077.0416.02
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento(104.762)(69.429)6.02
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
Pagamento de debêntures17(70.202)(55.209)6.03
Juros e remununerações pagas sobre debêntures(148.534)(134.619)6.03
Pagamento de passivo de arrendamento22(3.176)(3.079)6.03
Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamento(221.912)(192.907)6.03
(REDUÇÃO) AUMENTO LÍQUIDO NO SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA(33.317)78.8016.04
Saldo inicial de caixa e equivalentes de caixa124.35145.5506.05
Saldo final de caixa e equivalentes de caixa91.034124.3516.06
(REDUÇÃO) AUMENTO LÍQUIDO NO SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA(33.317)78.801