Publicação 2025
COMPANHIA BRASILEIRA DE VIDROS PLANOS - CBVP10.858.291/0001-07Erro no documento
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Fluxo de caixa
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO (EM R$ MIL) · R$ mil · página 1
| Descrição | Nota | 2025 | 2024 | Padrão |
|---|---|---|---|---|
| Fluxos de caixa das atividades operacionais | ||||
| Lucro antes do imposto de renda e contribuição social | 157.515 | 134.868 | 6.01 | |
| Ajustes de | ||||
| Depreciação e amortização | 43.837 | 43.695 | 6.01.99 | |
| Depreciação dos ativos de direito de uso | 2.857 | 11.870 | 6.01.99 | |
| Juros e variações cambiais sobre empréstimos, líquidos | 2.565 | 45.401 | 6.01 | |
| Juros com passivo de arrendamento | 12.807 | 4.204 | 6.01 | |
| Juros sobre partes relacionadas | 841 | 14.571 | 6.01 | |
| Perdas estimadas c/ crédito de liquidação duvidosa | 12 | 470 | 6.01 | |
| Baixa do Imobilizado | 888 | 3.274 | 6.01 | |
| Apropriação de custo de captação | 204 | 203 | 6.01 | |
| Perda (ganho) de valor justo de instrumentos financeiros derivativos | 22.689 | (20.870) | 6.01 | |
| Provisão para contingências | (50) | 29 | 6.01 | |
| Constituição de créditos tributários | 654 | (13.470) | 6.01 | |
| Receita de subvenção | (428) | (428) | 6.01 | |
| Variação no capital circulante | ||||
| Contas a receber de clientes | 2.865 | 7.661 | 6.01 | |
| Estoques | (18.270) | (7.946) | 6.01 | |
| Tributos a recuperar | 1.352 | 1.374 | 6.01 | |
| Partes relacionadas | 1.094 | (868) | 6.01 | |
| Outros ativos | 406 | (313) | 6.01 | |
| Fornecedores | 4.306 | (22.390) | 6.01 | |
| Salários e encargos sociais | 2.601 | 7.317 | 6.01 | |
| Tributos a pagar | (8.155) | (2.320) | 6.01 | |
| Adiantamentos de clientes | (2.398) | (2.226) | 6.01 | |
| Outros passivos | (246) | (937) | 6.01 | |
| Caixa gerado pelas operações | 227.943 | 203.170 | ||
| Imposto de renda e contribuição social pagos | (12.232) | (1.648) | 6.01 | |
| Juros pagos | (20.574) | (17.706) | 6.01 | |
| Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais | 195.137 | 183.815 | 6.01 | |
| Fluxos de caixa das atividades de investimento | ||||
| Adições ao imobilizado | (56.567) | (18.393) | 6.02 | |
| Caixa líquido (aplicado nas) atividades de investimento | (56.567) | (18.393) | 6.02 | |
| Fluxos de caixa das atividades de financiamento | ||||
| Títulos e valores mobiliários | (2.379) | 1.886 | 6.03 | |
| Dividendos pagos | (192.557) | 6.03 | ||
| Captação de empréstimos e financiamentos | 84.069 | 85.675 | 6.03 | |
| Partes relacionadas | 128.583 | (144.479) | 6.03 | |
| Amortização do principal | (158.675) | (58.080) | 6.03 | |
| Pagamento para captação de empréstimos e financiamentos | (4) | 6.03 | ||
| Ganho (perda) com operação swap | 9.871 | (2.142) | 6.03 | |
| Pagamento de arrendamento | (13.465) | (15.927) | 6.03 | |
| Caixa líquido (aplicado nas) atividades financiamento | (144.554) | (133.072) | 6.03 | |
| (Redução) aumento de caixa e equivalentes, líquidos | (5.984) | 32.350 | 6.04 | |
| Caixa e equivalentes, início do exercício | 168.667 | 136.317 | 6.05 | |
| Caixa e equivalentes, final do exercício | 162.683 | 168.667 | 6.06 |