Publicação 2024
M3 HEALTH INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E CORRELATOS S.A.12.568.799/0001-04Conferido
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Fluxo de caixa
Demonstrações dos Fluxos de Caixa - Método Indireto para os exercícios findos em 31 de Dezembro de 2024 · R$ mil · página 1
| Descrição | Nota | 2024 | 2023 | Padrão |
|---|---|---|---|---|
| Atividades Operacionais | ||||
| Lucro (prejuízo) do exercício | (50.054) | (33.368) | 6.01 | |
| Ajustes dos itens que não afetam o caixa das atividades operacionais: | ||||
| Depreciações e amortizações | 12.368 | 4.568 | 6.01.99 | |
| Baixas líquidas de imobilizado e intangível | 5.702 | 32.051 | 6.01 | |
| Perda na baixa de ativo imobilizado | 0 | 0 | ||
| Provisão para crédito e liquidação duvidosa | 170 | 37 | 6.01 | |
| Provisão para demandas judiciais | 9 | 0 | 6.01 | |
| Provisão para perdas de estoques | 2.234 | 0 | 6.01 | |
| Juros sobre empréstimos e financiamentos | 12.537 | 21.431 | 6.01 | |
| Outras movimentações | 67 | 0 | 6.01 | |
| (Aumento) redução no ativo circulante | ||||
| Estoque | (3.167) | (7.637) | 6.01 | |
| Contas a receber | (792) | 510 | 6.01 | |
| Créditos diversos | 1.736 | (67) | 6.01 | |
| Impostos a Recuperar | (27) | (658) | 6.01 | |
| Despesas Antecipadas | 79 | 2.000 | 6.01 | |
| Depósito judicial | (314) | 0 | 6.01 | |
| Aumento (redução) no passivo circulante | ||||
| Fornecedores | 30 | (742) | 6.01 | |
| Obrigações trabalhistas e tributárias | (574) | (776) | 6.01 | |
| Contas a Pagar | 162 | (4.799) | 6.01 | |
| Adiantamento de clientes | 746 | 0 | 6.01 | |
| Caixa Líquido gerado pelas atividades operacionais | (19.088) | 12.550 | 6.01 | |
| Atividades de investimentos | ||||
| Aquisição de ativo imobilizado e Intangível | (3.277) | (6.118) | 6.02 | |
| Caixa Líquido consumido pelas atividades de investimentos | (3.277) | (6.118) | 6.02 | |
| Atividades de financiamento | ||||
| Captação de empréstimos e financiamentos, líquido | 0 | 12.281 | 6.03 | |
| Liquidação de empréstimos e financiamentos | (75.068) | (83.739) | 6.03 | |
| Capital | ||||
| Adiantamento para futuro Aumento Capital | 76.203 | 83.990 | 6.03 | |
| Caixa Líquido gerado (consumido) pelas atividades financiamento | 1.135 | 12.532 | 6.03 | |
| Aumento nas disponibilidades | (21.230) | 18.964 | 6.04 | |
| Representado por: | ||||
| Disponibilidades no início do exercício | 21.394 | 2.430 | 6.05 | |
| Disponibilidades no final do exercício | 164 | 21.394 | 6.06 | |
| Aumento nas disponibilidades | (21.230) | 18.964 |