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OZN HEALTH SPE S.A18.080.368/0001-72Erro no documento

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Balanço patrimonial

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 · R$ mil · página 8
Conferido
DescriçãoNota31/12/202431/12/2023Padrão
CIRCULANTE
Caixa e equivalentes de caixa313.27436.9301.01.01
Contas a receber546.31374.5791.01.03
Aplicações financeiras.43.51001.01.02
Impostos a recuperar616.2843.9441.01.06
Ativo financeiro782.87773.5921.01.08.03
Partes relacionadas816.00001.01.92
Outros ativos5904541.01.08.03
Total do ativo circulante178.848189.4991.01
NÃO CIRCULANTE
Partes relacionadas.8184.00001.02.01.09
Outros ativos.194291.02.01.10
Aplicações financeiras.42009.3041.02.01.01
Impostos a recuperar.673.3365.5471.02.01.07
Ativo financeiro.7393.614393.2801.02.01.10
Intangível9123.012137.8101.02.04
Total do ativo não circulante774.181546.3701.02
TOTAL DO ATIVO953.029735.8691
CIRCULANTE
Fornecedores1011.1844.8312.01.02
Operação de Confirming1011.83213.1822.01.02
Debêntures1474602.01.04.02
Empréstimos e financiamentos13046.1372.01.04
PIS e COFINS Diferidos1104.7622.01.03
Impostos e contribuições a recolher115.6572.5432.01.03
Imposto de renda e contribuição social a recolher121.1751.8002.01.03
Obrigações trabalhistas2.8222.2352.01.01
Dividendos propostos1646.31818.1812.01.05.02.01
Outros passivos984042.01.05.02
Total do passivo circulante79.83294.0752.01
NÃO CIRCULANTE
Provisão para riscos fiscais, trabalhistas e cíveis1540132.02.04
Imposto de renda e contribuição social diferidos20130.552109.7792.02.03
Debêntures14412.21502.02.01.02
Empréstimos e financiamentos13083.4992.02.01
Impostos e contribuições a recolher115348232.02.02.02
PIS e COFINS Diferidos11038.4942.02.03
Outros passivos01012.02.02.02
Total do passivo não circulante543.341232.7092.02
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital social16235.908235.9082.03.01
Reserva legal1632.20722.4562.03.04
Reserva de lucros1661.741150.7212.03.04
Total do patrimônio líquido329.856409.0852.03
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO953.029735.8692

Resultado

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO · R$ mil · página 9
Conferido
DescriçãoNota31/12/202431/12/2023Padrão
RECEITA LÍQUIDA DOS SERVIÇOS PRESTADOS17233.680232.5533.01
Custo de serviço prestado18(58.871)(54.764)3.02
LUCRO BRUTO174.809177.7893.03
DESPESAS OPERACIONAIS
Gerais e administrativas18(50.975)(45.537)3.04.02
Outras despesas (receitas) operacionais18100.8294983.04.04
Despesas operacionais (subtotal sem rótulo)49.854(45.039)3.04
RESULTADO ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO E IMPOSTOS224.663132.7503.05
Receita financeira1923.8134.1503.06.01
Despesa financeira19(12.118)(17.184)3.06.02
RESULTADO FINANCEIRO, LÍQUIDO11.695(13.034)3.06
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS236.358119.7163.07
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
Corrente20(20.563)(31.260)3.08.01
Diferido20(20.773)(11.905)3.08.02
Imposto de renda e contribuição social (subtotal sem rótulo)(41.336)(43.165)3.08
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO195.02276.5513.11

Fluxo de caixa

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA · R$ mil · página 12
Conferido
DescriçãoNota31/12/202431/12/2023Padrão
ATIVIDADES OPERACIONAIS
Resultado antes do imposto de renda e da contribuição social236.358119.7166.01
Ajustes para reconciliar o resultado com o caixa gerado pelas atividades operacionais:
Remuneração de ativo financeiro de concessão7(96.644)(99.582)6.01
Amortização de ativo intangível914.79814.7986.01.99
Juros financiamentos, debêntures e arrendamentos13 e 1411.11316.6416.01
Reconhecimento de créditos extemporâneos de PIS e COFINS e atualização monetária6(78.475)06.01
Ajuste a valor presente18(845)(498)6.01
Provisão e reversão para riscos fiscais, trabalhistas e cíveis1527(270)6.01
Bônus de adimplência13(2.103)(1.320)6.01
Estorno de PIS e COFINS diferidos11(44.293)06.01
Fluxos de caixa operacionais antes das movimentações no capital de giro39.93649.485
Variação no capital circulante:
Contas a receber529.150(619)6.01
Impostos a recuperar6 e 27(13.456)(11.943)6.01
Ativo financeiro795.36289.4586.01
Outros ativos e passivos904(147)6.01
Fornecedores e prestadores de serviços96.353(165)6.01
PIS e COFINS diferidos01.6396.01
Obrigações trabalhistas587(204)6.01
Impostos a recolher11(985)(158)6.01
CAIXA GERADO NAS OPERAÇÕES157.852127.346
Pagamento de imposto de renda e contribuição social(9.386)(25.726)6.01
Pagamento de juros sobre financiamento12(20.766)(17.703)6.01
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais127.69983.9176.01
Fluxo de caixa de atividades de investimentos
Aquisições - ativo financeiro (custo de obra)7(8.338)(10.076)6.02
Partes Relacionadas8(200.000)06.02
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos(208.338)(10.076)6.02
Fluxo de caixa de atividades de financiamentos
Operação de Confirming10(1.389)3.5106.03
Dividendos pagos16(201.713)(9.000)6.03
Juros sobre capital próprio pagos16(40.591)06.03
Amortização principal de empréstimos13(117.134)(50.829)6.03
Ingresso de Debênture e financiamentos14412.21506.03
Aplicação depósitos vinculados45.5943076.03
Caixa líquido gerado (aplicado) nas atividades de financiamentos56.982(56.012)6.03
AUMENTO (REDUÇÃO) LÍQUIDO EM CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA(23.656)17.8296.04
Caixa e equivalentes no início do exercício336.93019.1016.05
Caixa e equivalentes no final do exercício313.27436.9306.06
VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTES(23.656)17.8296.04