DF auditada 2025
CAETEX FLORESTAL S.A.18.842.121/0001-46Conferido
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Balanço patrimonial
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025 E DE 2024 - Em milhares de Reais · R$ mil · página 7
| Descrição | Nota | 31/12/2025 | 31/12/2024 | Padrão |
|---|---|---|---|---|
| ATIVO | ||||
| CIRCULANTE | 39.948 | 82.027 | 1.01 | |
| Caixa e equivalentes de caixa | 3 | 19.545 | 62.269 | 1.01.01 |
| Contas a receber | 4 | 175 | 3.989 | 1.01.03 |
| Estoques | 5 | 7.436 | 8.729 | 1.01.04 |
| Impostos e contribuições a recuperar | 6 | 5.707 | 2.998 | 1.01.06 |
| Outras contas a receber | 17 | 41 | 1.01.08 | |
| Outras contas a receber partes relacionadas | 7 | 6.687 | 3.619 | 1.01.92 |
| Demais créditos | 381 | 382 | 1.01.08.03 | |
| NÃO CIRCULANTE | 526.908 | 487.955 | 1.02 | |
| Valores a receber | 18 | 9 | 1.02.01.10 | |
| Impostos e contribuições a recuperar | 6 | 478 | 819 | 1.02.01.07 |
| Imobilizado | 8 | 14.819 | 20.070 | 1.02.03 |
| Ativos de direito de uso | 9 | 107.938 | 106.639 | 1.02.03.02 |
| Ativos biológicos | 10 | 403.648 | 360.306 | 1.02.01.06 |
| Intangível | 11 | 7 | 112 | 1.02.04 |
| TOTAL DO ATIVO | 566.856 | 569.982 | 1 | |
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | ||||
| CIRCULANTE | 35.697 | 95.489 | 2.01 | |
| Empréstimos e financiamentos | 12 | 4.830 | 57.269 | 2.01.04.01 |
| Fornecedores | 13 | 3.151 | 3.778 | 2.01.02 |
| Passivos de arrendamento | 9 | 10.057 | 8.033 | 2.01.04.03 |
| Obrigações com pessoal | 3.281 | 3.715 | 2.01.01 | |
| Adiantamento de clientes | 14 | 13.180 | 20.955 | 2.01.90 |
| Impostos a recolher | 14 | 384 | 504 | 2.01.03 |
| Contas a pagar | 14 | 814 | 1.235 | 2.01.02 |
| NÃO CIRCULANTE | 214.639 | 167.870 | 2.02 | |
| Empréstimos e financiamentos | 12 | 77.624 | 25.692 | 2.02.01.01 |
| Passivos de arrendamento | 9 | 114.834 | 112.587 | 2.02.01.03 |
| Imposto de renda e contribuição social diferidos | 15 | 22.181 | 27.970 | 2.02.03 |
| Adiantamentos de clientes | 0 | 1.621 | 2.02.06 | |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 16 | 316.520 | 306.623 | 2.03 |
| Capital social | 262.741 | 232.112 | 2.03.01 | |
| Adiantamento para futuro aumento de capital | 0 | 9.489 | 2.03.02 | |
| Reservas de lucros | 53.779 | 65.022 | 2.03.04 | |
| TOTAL DO PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO | 566.856 | 569.982 | 2 |
Resultado
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO - EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025 E DE 2024 - Em milhares de Reais · R$ mil · página 8
| Descrição | Nota | 31/12/2025 | 31/12/2024 | Padrão |
|---|---|---|---|---|
| RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS | 18 | 31.311 | 22.702 | 3.01 |
| Variação do valor justo dos ativos biológicos | 10 | (3.419) | 7.632 | 3.04.04 |
| Custo dos produtos vendidos | 19 | (41.959) | (30.597) | 3.02 |
| LUCRO BRUTO | (14.067) | (263) | ||
| Despesas com vendas | 19 | (483) | 0 | 3.04.01 |
| Despesas gerais e administrativas | 19 | (31) | (16) | 3.04.02 |
| Outros resultados operacionais | 20 | 573 | 21 | 3.04.04 |
| RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO E DOS TRIBUTOS | (14.008) | (258) | 3.05 | |
| Receita financeira | 21 | 6.925 | 6.718 | 3.06.01 |
| Despesa financeira | 21 | (9.949) | (6.683) | 3.06.02 |
| RESULTADO ANTES DOS TRIBUTOS | (17.032) | (223) | 3.07 | |
| Imposto de renda e contribuição social - correntes | 22 | 0 | (126) | 3.08.01 |
| Imposto de renda e contribuição social - diferidos | 22 | 5.789 | 75 | 3.08.02 |
| (PREJUÍZO) DO EXERCÍCIO | (11.243) | (274) | 3.11 | |
| (Prejuízo) por ação | 23 | (0) | (0) |
Fluxo de caixa
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025 e de 2024 - Em milhares de Reais · R$ mil · página 11
| Descrição | Nota | 31/12/2025 | 31/12/2024 | Padrão |
|---|---|---|---|---|
| Atividades Operacionais: | ||||
| Resultado antes do Imposto de Renda e da Contribuição Social | (17.032) | (223) | 6.01 | |
| AJUSTES POR: | ||||
| Depreciação, amortização e exaustão | 26.903 | 7.006 | 6.01.99 | |
| Variação do valor justo ativo biológico | 3.419 | (7.632) | 6.01 | |
| Juros, variações cambiais e monetárias líquidas | 8.330 | 5.833 | 6.01 | |
| Provisões, baixas de ativos | 876 | (125) | 6.01 | |
| (Aumento) Redução em ativos | ||||
| Contas a receber | 3.814 | 45.460 | 6.01 | |
| Estoques | 856 | 3.255 | 6.01 | |
| Impostos a recuperar | (2.368) | (2.755) | 6.01 | |
| Outras contas a receber | (9) | 461 | 6.01 | |
| Demais Ativos | (3.043) | 21.305 | 6.01 | |
| Aumento (Redução) em passivos | ||||
| Fornecedores | (627) | (381) | 6.01 | |
| Obrigações com pessoal | (434) | 657 | 6.01 | |
| Adiantamento de clientes | (9.396) | (23.504) | 6.01 | |
| Contas a pagar | 7.973 | (14.209) | 6.01 | |
| Caixa proveniente das operações | 19.262 | 35.148 | ||
| Imposto de renda e contribuição social pagos | (58) | (2.760) | 6.01 | |
| Juros pagos | (7.470) | (884) | 6.01 | |
| CAIXA GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | 11.734 | 31.504 | 6.01 | |
| ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS: | ||||
| Aquisição de ativo imobilizado / intangível | (516) | (5.513) | 6.02 | |
| Investimentos em ativo biológico | (42.127) | (51.233) | 6.02 | |
| CAIXA UTILIZADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS | (42.643) | (56.746) | 6.02 | |
| ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS: | ||||
| Ingressos de financiamentos | 0 | 50.000 | 6.03 | |
| Amortização do valor principal de financiamentos | (2.349) | (2.823) | 6.03 | |
| Amortização de passivos de arrendamentos | (22.150) | (20.025) | 6.03 | |
| Aumento de capital | 12.684 | 10.937 | 6.03 | |
| CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS | (11.815) | 38.089 | 6.03 | |
| (REDUÇÃO)/ AUMENTO DO CAIXA NO EXERCÍCIO | (42.724) | 12.847 | 6.04 | |
| SALDO INICIAL | 62.269 | 49.422 | 6.05 | |
| SALDO FINAL | 19.545 | 62.269 | 6.06 |