niunai
← A2M PARTICIPACOES S/A

SPED ECD 2024

A2M PARTICIPACOES S/A19.633.084/0001-29Conferido

596d69a1ff47-197600.pdf · transcrito por claude-desktop

Abrir PDF

Transcrição fiel, como impressa: mesma ordem, mesmas descrições, mesma escala. O código à direita é a conta padronizada para onde cada linha foi.

Balanço patrimonial

BALANÇO PATRIMONIAL · R$ · página 1
Agrupamento diferente
  • Saldo Inicial: "BANCOS C/DISPOSICAO" (1.01.01) impresso 40.290,24, padronizado 50.498,92 (diferença 10.208,68)
  • Saldo Final: "BANCOS C/DISPOSICAO" (1.01.01) impresso 64.478,77, padronizado 74.687,45 (diferença 10.208,68)
DescriçãoNotaSaldo InicialSaldo FinalPadrão
ATIVO25.474.307,8528.850.367,881
ATIVO CIRCULANTE432.601,85360.075,021.01
DISPONIBILIDADES362.773,87280.679,34
BENS NUMERARIOS10.208,6810.208,68
CAIXA GERAL10.208,6810.208,68
C A I X A10.208,6810.208,681.01.01
BANCOS C/MOVIMENTO352.565,19270.470,66
BANCOS C/DISPOSICAO40.290,2464.478,771.01.01
BANCO DO BRASIL S/A40.290,2464.478,771.01.01
BANCOS C/APLICACOES FINANCEIRAS312.274,95205.991,891.01.02
BANCO DO BRASIL S/A C/APL. BB RF CP EMPRESA AGIL312.274,95205.991,891.01.02
DIREITOS REALIZAVEIS69.827,9879.395,68
ADIANTAMENTO A TERCEIROS804,554.309,131.01.90
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS804,554.309,131.01.90
ADIANTAMENTO DE FERIAS800,734.307,241.01.90
ARREDONDAMENTOS DE SALARIO3,821,891.01.90
TRIBUTOS A RECUPERAR2.606,977.482,931.01.06
IMPOSTOS A RECUPERAR2.606,977.482,931.01.06
IRF S/APL.FINANCEIRA A RECUPERAR105,9001.01.06
IRPJ A RECUPERAR2.501,077.482,931.01.06
CREDITOS66.416,4667.603,621.01.08
OUTROS CREDITOS66.416,4667.603,621.01.08.03
REEMBOLSO DE DESPESAS66.416,4667.603,621.01.08.03
ATIVO NÃO CIRCULANTE25.041.70628.490.292,861.02
INVESTIMENTOS25.041.70628.490.292,861.02.02
PARTICIPAÇÕES CONTROL/COLIG25.041.70628.490.292,861.02.02
PARTICIPACAO25.041.70628.490.292,861.02.02
ARTH INDUSTRIA EM PELICULAS LTDA1.000.0001.000.0001.02.02
ARTH INDUSTRIA EM PELICULAS LTDA (EQUIVAL.)5.438.658,865.887.878,231.02.02
HUB IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA2.000.0002.000.0001.02.02
HUB IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA (AGIO)534.000534.0001.02.02
HUB IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA (EQUIVAL.)5.073.874,336.340.911,031.02.02
SULVISUAL IMPRESSOES DIGITAIS LTDA1.000.0001.000.0001.02.02
SULVISUAL IMPRESSOES DIGITAIS LTDA (EQUIVAL.)9.995.172,8111.727.503,601.02.02
PASSIVO25.474.307,8528.850.367,882
PASSIVO CIRCULANTE62.069,4672.405,582.01
EXIGIVEL A CURTO PRAZO62.069,4672.405,582.01
DEBITOS P/DUPLS.A PAGAR3.103,811.966,062.01.02
AFIPER TRANSPORTES LTDA01.433,322.01.02
BERNADETE E FILHOS TRANSPORTES LTDA2.541,1602.01.02
EMERCOR EMERGENCIAS MEDICAS LTDA340,13365,152.01.02
UNIMED NORDESTE RS S C SERV MED LTDA222,52167,592.01.02
DEBITOS TRIBUTARIOS E TRABALHISTA25.398,5236.770,63
DEBITOS TRABALHISTAS23.287,1030.710,322.01.01
FGTS A RECOLHER2.440,372.660,522.01.01
INSS A RECOLHER7.227,7310.367,802.01.01
PRO LABORE A PAGAR1.7802.6702.01.01
SALARIOS A PAGAR11.83915.0122.01.01
DEBITOS TRIBUTARIOS2.111,426.060,312.01.03
CSLL A RECOLHER1.364,714.886,602.01.03
IRF A RECOLHER746,711.173,712.01.03
DEBITOS33.567,1333.668,89
PROVISÕES33.567,1333.668,892.01.06
ESTIMATIVA DE INSS S/RECIBO DE FÉRIAS64,64357,032.01.06
PROVISAO FGTS S/FERIAS1.959,221.948,062.01.06
PROVISAO INSS S/FERIAS7.053,167.013,032.01.06
PROVISAO P/PGTO FERIAS24.490,1124.350,772.01.06
PATRIMONIO LIQUIDO25.412.238,3928.777.962,302.03
CAPITAL1.944.0001.944.0002.03
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO1.944.0001.944.0002.03.01
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO1.944.0001.944.0002.03.01
CAPITAL SOCIAL1.944.0001.944.0002.03.01
RESERVAS23.468.238,3926.833.962,30
RESERVA DE CAPITAL23.468.238,3926.833.962,30
RESERVA P/AUMENTO CAPITAL23.468.238,3926.833.962,302.03.04
RESERVA DE LUCROS23.468.238,3926.833.962,302.03.04