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Publicação 2025

A REDE ASSESSORIA COMERCIAL S/A21.776.040/0001-08Conferido

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Balanço patrimonial

Balanços Patrimoniais levantados em 31 de dezembro de 2025 e 2024 · R$ · página 2, 3
Conferido
DescriçãoNota31/12/202531/12/2024Padrão
Total do Ativo Circulante37.864.475,6322.988.181,361.01
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA411.713,642.697.087,571.01.01
Caixa195,742.631,951.01.01
Depósitos bancários a vista547,552.518,151.01.01
Aplicações financeiras de liquidez imediata410.970,352.691.937,471.01.01
CRÉDITOS DE CURTO PRAZO21.961.974,8711.721.957,57
Contas a receber de clientes10.587.858,126.328.357,241.01.03
Impostos a recuperar1.002.232,98373.225,051.01.06
Adiantamento a terceiros10.369.314,535.020.375,281.01.90
Despesas exercício seguinte2.569,2401.01.07
ESTOQUES15.490.787,128.569.136,221.01.04
Estoques15.490.787,128.569.136,221.01.04
Total do Ativo Não Circulante16.092.856,039.495.968,321.02
CRÉDITOS DE LONGO PRAZO13.255.719,198.197.298,08
Depositos Judiciais13.123.653,738.193.073,211.02.01.91
Impostos a recuperar127.840,5901.02.01.07
Outros Créditos4.224,874.224,871.02.01.10
IMOBILIZADO2.799.537,481.231.583,021.02.03
Bens em Uso3.173.805,591.386.538,091.02.03.01
Benfeitorias bens de terceiros312.344,96312.344,961.02.03.01
(-) Depreciação acumulada(686.613,07)(467.300,03)1.02.03.01
INTANGÍVEL37.599,3667.087,221.02.04
Softwares161.023,77161.023,771.02.04.01
(-) Amortização acumulada(123.424,41)(93.936,55)1.02.04.01
TOTAL DO ATIVO53.957.331,6632.484.149,681
Total do Passivo Circulante37.314.175,7321.673.774,912.01
Fornecedores17.792.741,608.927.486,552.01.02
Salários e encargos339.117,62113.732,152.01.01
Obrigações fiscais18.069.917,1711.710.394,152.01.03
Obrigações sociais89.840,4244.937,112.01.01
Empréstimos e financiamentos796.363,74829.628,952.01.04
Outras contas a pagar226.195,1847.5962.01.05.02
Total do Passivo Não Circulante11.578.941,10756.172,132.02
Lucros a Pagar7.145.404,0802.02.02.02
Empréstimos de Pessoas Ligadas993.250720.0002.02.02.01
Empréstimos e financiamentos3.440.287,0236.172,132.02.01
Total do Patrimônio Líquido5.064.214,8310.054.202,642.03
Capital social360.000360.0002.03.01
Lucros / Prejuízos Acumulados3.709.995,19253.704,542.03.05
Reservas de Incentivos Fiscais09.275.783,152.03.04
Ajustes de Exercícios Anteriores994.219,64164.714,952.03.05
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO53.957.331,6632.484.149,682

Resultado

Demonstração de Resultado em 31 de dezembro de 2025 e 2024 · R$ · página 4
Conferido
DescriçãoNota31/12/202531/12/2024Padrão
RECEITA OPERACIONAL BRUTA184.430.150144.730.425,833.01.90
Impostos/devoluções sobre produtos e serviços(55.603.851,43)(44.936.782,10)3.01.91
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA128.826.298,5799.793.643,733.01
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS(132.150.614,60)(101.813.244,54)3.02
LUCRO BRUTO(3.324.316,03)(2.019.600,81)3.03
RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS
DESPESAS ADMINISTRATIVAS(8.382.224,31)(5.736.793,59)3.04.02
Despesas c/Pessoal Administrativo(3.410.196,89)(2.499.295,87)3.04.02
Despesas gerais administrativas(4.887.461,05)(3.159.346,16)3.04.02
Despesas tributárias(84.566,37)(78.151,56)3.04.02
RESULTADO OPERAC ANTES DO RESULT FINANC(11.706.540,34)(7.756.394,40)
RESULTADO FINANCEIRO(23.507,17)(169.203,42)3.06
Receitas financeiras380.803,43148.446,983.06.01
Despesas financeiras(404.310,60)(317.650,40)3.06.02
OUTROS RESULTADOS
OUTRAS RECEITAS18.132.100,0914.868.911,603.04.04
Outras Receitas18.132.100,0914.868.911,603.04.04
OUTRAS DESPESAS(300.571,12)(639.540,08)3.04.05
Outras Despesas(300.571,12)(639.540,08)3.04.05
RESULTADO ANTES DO IRPJ E CSLL6.101.481,466.303.773,703.07
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
Imposto de renda00
Contribuição social00
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO6.101.481,466.303.773,703.11

Fluxo de caixa

Demonstração de Fluxo de Caixa em 31 de dezembro de 2025 e 2024 · R$ · página 6
Conferido
DescriçãoNota20252024Padrão
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
Lucro Líquido6.101.481,466.303.773,706.01
Ajustes para reconciliar o lucro líquido ao fluxo de caixa
Depreciações e amortizações248.800,90194.252,096.01.99
Ajustes Exercícios Anteriores994.219,64164.714,956.01
Variações nas Contas de Ativos e Passivos
Clientes(4.259.500,88)3.271.684,896.01
Impostos a Recuperar(756.848,52)(356.162,81)6.01
Adiantamentos a Terceiros(5.348.939,25)(3.800.714,38)6.01
Depositos judiciais(4.930.580,52)(4.087.961,25)6.01
Estoques(6.921.650,90)(3.359.343,81)6.01
Outros Ativos(2.569,24)38.500,316.01
Fornecedores8.865.255,05939.547,036.01
Salários e Encargos225.385,47(10.014,70)6.01
Obrigações Sociais44.903,3117.759,556.01
Obrigações Fiscais6.359.523,025.044.475,156.01
Lucros a Pagar7.145.404,0806.01
Outros Passivos178.599,18(3.774,87)6.01
Caixa líquido oriundo das atividades operacionais7.943.482,804.356.735,856.01
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
Aquisição de ativo imobilizado(1.787.267,50)(114.082,65)6.02
Caixa líquido oriundo das atividades de investimento(1.787.267,50)(114.082,65)6.02
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
Pagamento destinação lucros a sócios(12.085.688,91)(1.635.990,11)6.03
Empréstimos de Terceiros3.644.099,68(584.770,88)6.03
Caixa líquido oriundo da atividades de financiamento(8.441.589,23)(2.220.760,99)6.03
FLUXO DE CAIXA TOTAL(2.285.373,93)2.021.892,216.04
Caixa e Equivalente de Caixa(2.285.373,93)2.021.892,216.06
No início do Período2.697.087,57675.195,366.05
No final do Período411.713,642.697.087,57