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99PAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A24.313.102/0001-25Erro no documento

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Balanço patrimonial

Balanço patrimonial · R$ mil · página 6
Conferido
DescriçãoNota2024Padrão
TOTAL DO ATIVO2.365.3431
TOTAL ATIVO CIRCULANTE2.363.5991.01
Caixa e equivalentes de caixa25.9391.01.01
Aplicações interfinanceiras de liquidez498.4401.01.02
Títulos e valores mobiliários1.299.0611.01.02
Instrumentos financeiros derivativos3.2441.01.93
Relações interfinanceiras48.9401.01.08
Outros instrumentos financeiros420.9041.01.08
Outros créditos5491.01.08
Partes relacionadas a receber12.9931.01.92
Impostos a recuperar53.5041.01.06
Outros valores e bens251.01.08
TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE1.7441.02
Imobilizado em uso5921.02.03
Intangível1.1531.02.04
Direito de uso - arrendamento0
TOTAL DO PASSIVO + PL2.365.3432
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE2.087.4682.01
Depósitos e obrigações por transações de pagamento1.498.6572.01.05
Obrigações tributárias7.1102.01.03
Obrigações trabalhistas6.5502.01.01
Obrigações com partes relacionadas552.8012.01.05.01
Outras obrigações22.3502.01.05.02
TOTAL PASSIVO NÃO CIRCULANTE114.3242.02
Outras obrigações114.3242.02.02.02
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO163.5512.03
Capital social195.0122.03.01
(Prejuízos) acumulados(31.461)2.03.05

Resultado

Demonstração dos resultados do semestre e exercício · R$ mil · página 7
Conferido
DescriçãoNota2º semestre 20242024Padrão
Resultado de intermediação financeira133.49274.909
Receita de intermediação financeira133.49274.9093.01.90
Outras receitas (despesas) operacionais(118.606)(48.097)
Receita com prestação de serviços297.349198.4663.01.90
Deduções da receita com prestação de serviços(40.825)(25.300)3.01.91
Despesas com pessoal(16.913)(12.381)3.04.02
Depesas gerais e administrativas(358.217)(208.882)3.04.02
Resultado operacional14.88626.8123.05
Resultado financeiro(11.756)(9.674)3.06
Receitas financeiras11.77211.4863.06.01
Despesas financeiras(23.528)(21.160)3.06.02
Resultado antes dos tributos3.13017.1383.07
IRPJ(1.872)(1.872)3.08.01
CSLL(699)(699)3.08.01
Lucro líquido do semestre e exercício55914.5673.11

Fluxo de caixa

Demonstrações dos fluxos de caixa · R$ mil · página 10
Conferido
DescriçãoNota2º semestre 20242024Padrão
Resultado antes do IRPJ e CSLL3.13017.1386.01
Depreciação e amortização8143636.01.99
(subtotal sem rótulo)3.94517.5016.01
Aplicações interfinanceiras de liquidez(468.440)(379.164)6.01
Títulos e valores mobiliários(142.692)(271.880)6.01
Instrumentos financeiros derivativos(3.244)(3.244)6.01
Relações interfinanceiras91.80380.2986.01
Outros instrumentos financeiros(404.266)(168.166)6.01
Outros créditos1.030(175)6.01
Partes relacionadas a receber5.612(1.974)6.01
Impostos a recuperar(26.130)(13.009)6.01
Outros valores e bens1.1082926.01
Depósitos e demais instrumentos financeiros273.565306.5576.01
Obrigações tributárias2.3751.4196.01
Obrigações trabalhistas5.9425.4186.01
Obrigações com partes relacionadas268.659270.0056.01
Outras obrigações105.085101.5786.01
Outras contas a pagar(5)06.01
CAIXA GERADO/(APLICADO) PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS(285.654)(54.543)6.01
Imobilizado(553)(363)6.02
Intangível(7)06.02
Direitos de Uso72406.02
CAIXA GERADO/(APLICADO) NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO163(362)6.02
Aumento de capital120.00070.0006.03
CAIXA GERADO/(APLICADO) NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO120.00070.0006.03
AUMENTO/REDUÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTES(165.491)15.0946.04
No ínicio do semestre/exercício191.43010.8456.05
No final do semestre/exercício25.93925.9396.06