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ENTREVIAS CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A.26.664.057/0001-89Conferido

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Balanço patrimonial

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025 E 2024 · R$ mil · página 18
Conferido
DescriçãoNota20252024Padrão
CIRCULANTE
Caixa e equivalentes de caixa3527.968411.7311.01.01
Aplicações financeiras vinculadas469.96440.3041.01.02
Contas a receber562.25355.2611.01.03
Contas a receber de partes relacionadas142021.01.92
Estoques69.84416.4561.01.04
Adiantamento a fornecedores8001.8041.01.90
Despesas antecipadas4.2024.3651.01.07
Outros ativos5.5195.4541.01.08.03
Total do ativo circulante680.570535.3771.01
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
Outros ativos1.5242891.02.01.10
Impostos a recuperar7.a25.95210.2391.02.01.07
Impostos diferidos8248.804268.9381.02.01.07
Debêntures a receber111.051.48601.02.01.04
Realizável a longo prazo (subtotal sem rótulo)1.327.766279.4661.02.01
Imobilizado913.09812.0491.02.03
Intangível102.366.8032.358.7041.02.04
Infraestrutura em construção101.188.253383.3481.02.03.03
Imobilizado, intangível e infraestrutura (subtotal sem rótulo)3.568.1542.754.101
Total do ativo não circulante4.895.9203.033.5671.02
TOTAL DO ATIVO5.576.4903.568.9441
CIRCULANTE
Fornecedores12130.58250.8082.01.02
Debêntures14162.0726782.01.04.02
Credor pela concessão132.3591.8922.01.05.02
Adiantamento de clientes5.1825.0072.01.90
Salários a pagar, provisões trabalhistas e encargos sociais12.08911.4872.01.01
Impostos, taxas e contribuições7.b17.06112.5872.01.03
Outras contas a pagar1.8541912.01.05.02
Contas a pagar com partes relacionadas1511.53317.5962.01.05.01
Passivo de arrendamento178.2881.0642.01.04.03
Provisão para manutenção1695.01237.6772.01.06
Total do passivo circulante446.032138.9872.01
NÃO CIRCULANTE
Debêntures144.832.8103.045.6152.02.01.02
Provisão para manutenção1689.188217.6182.02.04
Passivo de arrendamento179.5114.5332.02.01.03
Provisão para riscos processuais1859.51864.4592.02.04
Total do passivo não circulante4.991.0273.332.2252.02
Total do passivo5.437.0593.471.2122
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital social integralizado19580.628580.6282.03.01
Prêmio de opção sobre debêntures conversíveis1411.50911.5092.03.02
Prejuízos acumulados(452.706)(494.405)2.03.05
Total do patrimônio líquido139.43197.7322.03
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO5.576.4903.568.9442

Resultado

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADOS · R$ mil · página 19
Conferido
DescriçãoNota20252024Padrão
RECEITA LÍQUIDA201.779.661949.0873.01
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS21(1.289.935)(501.081)3.02
LUCRO BRUTO489.726448.0063.03
DESPESAS OPERACIONAIS
Despesas administrativas21(56.344)(74.845)3.04.02
Outras despesas21(2.486)(2.942)3.04.05
Outras receitas212.6204813.04.04
LUCRO OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO433.516370.7003.05
RESULTADO FINANCEIRO
Receitas financeiras22128.25248.0873.06.01
Despesas financeiras22(499.935)(390.854)3.06.02
DESPESAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS(371.683)(342.767)3.06
LUCRO DO EXERCÍCIO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL61.83327.9333.07
Imposto de renda e contribuição social correntes80(12.126)3.08.01
Imposto de renda e contribuição social diferidos8(20.134)(1.922)3.08.02
LUCRO DO EXERCÍCIO2341.69913.8853.11

Fluxo de caixa

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA · R$ mil · página 22
Conferido
DescriçãoNota20252024Padrão
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
Lucro do exercício41.69913.8856.01
Ajustes:
Depreciação e amortização21132.537115.0176.01.99
Valor líquido do intangível e imobilizado baixado9 e 1049(403)6.01
Provisão manutenção1613.88026.3096.01
Provisão para riscos processuais1821.84627.5296.01
Juros com partes relacionadas11(51.486)06.01
Apropriação do custo de emissão da debêntures148.7326.6936.01
Encargos financeiros e variação monetária sobre as debêntures14457.329378.8176.01
Receita financeira de títulos e valores mobiliários(19.165)(13.480)6.01
Juros sobre contratos de arrendamento171.0053496.01
Impostos corrente8012.1266.01
Impostos diferidos820.1341.9226.01
Variação nos ativos e passivos operacionais:
Contas a receber(7.010)(5.062)6.01
Estoques6.612(6.757)6.01
Impostos a recuperar(15.713)(7.742)6.01
Adiantamento a fornecedores1.0046186.01
Despesas antecipadas163(1.066)6.01
Outros ativos(1.300)(461)6.01
Fornecedores(51.876)(43.852)6.01
Salários a pagar, provisões trabalhistas e encargos sociais6028856.01
Credor pela concessão - outorga variável4671896.01
Impostos, taxas e contribuições4.4741.0816.01
Provisão para riscos processuais18(26.787)(16.907)6.01
Adiantamento a clientes1776.01
Outras contas a pagar1.663(1.311)6.01
IRPJ e CSLL pagos no exercicio0(11.116)6.01
Juros pagos debêntures14(102.781)(99.076)6.01
Juros dos contratos de arrendamento mercantil pago17(1.005)(349)6.01
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais435.250377.8386.01
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
Aplicações financeiras vinculadas(10.495)6.2436.02
Aquisições de imobilizado9(4.338)(4.087)6.02
Aquisições de intangível27(884.365)(258.596)6.02
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento(899.198)(256.440)6.02
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
Captação de debêntures, líquido do custo de captação141.589.03806.03
Debêntures a receber11(1.000.000)06.03
Pagamento de debêntures, líquido do custo de captação14(3.729)(3.580)6.03
Pagamento/ (principal) dos contratos de arrendamento mercantil17(5.124)(2.982)6.03
Caixa líquido gerado (aplicado) nas pelas atividades de financiamento580.185(6.562)6.03
AUMENTO DO SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA116.237114.8366.04
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO EXERCÍCIO411.731296.8956.05
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FIM DO EXERCÍCIO3527.968411.7316.06
AUMENTO DO SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA116.237114.8366.04