niunai
← ENTREVIAS CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A.

DF auditada 2024

ENTREVIAS CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A.26.664.057/0001-89Conferido

65ee7cb0f48f-190435.pdf · transcrito por claude-desktop

Abrir PDF

Transcrição fiel, como impressa: mesma ordem, mesmas descrições, mesma escala. O código à direita é a conta padronizada para onde cada linha foi.

Balanço patrimonial

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 E 2023 · R$ mil · página 20
Conferido
DescriçãoNota20242023Padrão
CIRCULANTE
Caixa e equivalentes de caixa3411.731296.8951.01.01
Aplicações financeiras vinculadas440.30433.0671.01.02
Contas a receber555.26150.1781.01.03
Contas a receber de partes relacionadas142231.01.92
Estoques616.4569.6991.01.04
Adiantamento a fornecedores1.8042.4221.01.90
Despesas antecipadas4.3653.2991.01.07
Outros ativos5.4545.4741.01.08.03
Total do ativo circulante535.377401.0571.01
NÃO CIRCULANTE
Outros ativos289121.02.01.10
Impostos a recuperar7.a10.2392.4971.02.01.07
Impostos diferidos8268.938270.8601.02.01.07
Outros ativos, impostos a recuperar e impostos diferidos (subtotal sem rótulo)279.466273.369
Imobilizado912.04911.7681.02.03
Intangível102.358.7041.789.6041.02.04
Infraestrutura em construção10383.348774.9371.02.03.03
Imobilizado, intangível e infraestrutura (subtotal sem rótulo)2.754.1012.576.309
Total do ativo não circulante3.033.5672.849.6781.02
TOTAL DO ATIVO3.568.9443.250.7351
CIRCULANTE
Fornecedores1150.80841.5842.01.02
Debêntures136783.3392.01.04.02
Credor pela concessão121.8921.7032.01.05.02
Adiantamento de clientes5.0075.1722.01.90
Salários a pagar, provisões trabalhistas e encargos sociais11.48710.6022.01.01
Impostos, taxas e contribuições7.b12.58711.5062.01.03
Outras contas a pagar1911.3372.01.05.02
Contas a pagar com partes relacionadas1417.5966.7882.01.05.01
Passivo de arrendamento161.0642.2642.01.04.03
Provisão para manutenção1537.67731.3332.01.06
Total do passivo circulante138.987115.6282.01
NÃO CIRCULANTE
Debêntures133.045.6152.760.1002.02.01.02
Provisão para manutenção15217.618235.3702.02.04
Passivo de arrendamento164.5331.9532.02.01.03
Provisão para riscos processuais1764.45953.8372.02.04
Total do passivo não circulante3.332.2253.051.2602.02
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital social integralizado18580.628580.6282.03.01
Prêmio de opção sobre debêntures conversíveis1311.50911.5092.03.02
Prejuízos acumulados(494.405)(508.290)2.03.05
Total do patrimônio líquido97.73283.8472.03
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO3.568.9443.250.7352

Resultado

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADOS · R$ mil · página 21
Conferido
DescriçãoNota20242023Padrão
RECEITA LÍQUIDA19949.087899.7443.01
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS20(501.081)(522.049)3.02
LUCRO BRUTO448.006377.6953.03
DESPESAS OPERACIONAIS
Despesas administrativas20(74.845)(60.380)3.04.02
Outras despesas20(2.942)(4.308)3.04.05
Outras receitas204811.6553.04.04
LUCRO OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO370.700314.6623.05
RESULTADO FINANCEIRO
Receitas financeiras2148.08740.7853.06.01
Despesas financeiras21(390.854)(364.167)3.06.02
DESPESAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS(342.767)(323.382)3.06
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL27.933(8.720)3.07
Imposto de renda e contribuição social correntes8(12.126)(9.658)3.08.01
Imposto de renda e contribuição social diferidos8(1.922)12.6563.08.02
LUCRO/(PREJUÍZO) DO EXERCÍCIO13.885(5.722)3.11

Fluxo de caixa

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA · R$ mil · página 24
Conferido
DescriçãoNota20242023Padrão
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
Lucro/(Prejuízo) do exercício13.885(5.722)6.01
Ajustes:
Depreciação e amortização20115.01781.7436.01.99
Valor líquido do intangível e imobilizado baixado(403)06.01
Provisão manutenção1526.30967.4646.01
Provisão para riscos processuais27.52919.6966.01
Encargos financeiros e variação monetária sobre as debêntures13385.510342.4876.01
Receita financeira de títulos e valores mobiliários(13.480)(3.318)6.01
Juros sobre contratos de arrendamento163492926.01
Impostos corrente812.1269.6586.01
Impostos diferidos81.922(12.656)6.01
Variação nos ativos e passivos operacionais:
Contas a receber(5.062)(8.198)6.01
Estoques(6.757)(108)6.01
Impostos a recuperar(7.742)4.0586.01
Adiantamento a fornecedores6184466.01
Despesas antecipadas(1.066)(754)6.01
Outros ativos(461)(744)6.01
Fornecedores(43.852)(75.621)6.01
Salários a pagar, provisões trabalhistas e encargos sociais8856536.01
Credor pela concessão - outorga variável1896226.01
Impostos, taxas e contribuições1.0813996.01
IRPJ e CSLL pagos no exercicio(11.116)(891)6.01
Provisão para riscos processuais17(16.907)(1.549)6.01
Outras contas a pagar(1.311)1.6076.01
Juros pagos debêntures13(99.076)(94.613)6.01
Juros dos contratos de arrendamento mercantil pago16(349)(292)6.01
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais377.838324.6596.01
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
Aplicações financeiras vinculadas6.2438.5866.02
Aquisições de imobilizado(4.087)(1.173)6.02
Aquisições de intangível(258.596)(224.016)6.02
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento(256.440)(216.603)6.02
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
Pagamento de debêntures, líquido do custo de captação13(3.580)(6.866)6.03
Pagamento/ (principal) dos contratos de arrendamento mercantil16(2.982)(3.496)6.03
Caixa líquido aplicado nas pelas atividades de financiamento(6.562)(10.362)6.03
AUMENTO DO SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA114.83697.6946.04
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO EXERCÍCIO296.895199.2016.05
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FIM DO EXERCÍCIO3411.731296.8956.06
AUMENTO DO SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA114.83697.6946.04