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Publicação 2025

ITAMARACA S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL27.367.721/0001-90Conferido

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Balanço patrimonial

Balanços Patrimoniais - Em 31 de Dezembro de 2025 e 2024 · R$ · página 2
Conferido
DescriçãoNota20252024Padrão
Ativo
Circulante
Impostos a recuperar0125.1961.01.06
(subtotal sem rótulo)0125.1961.01
Não circulante
Realizável a longo prazo
Partes relacionadas17317.928.398317.979.1111.02.01.09
Outras contas a receber612.466.15712.466.1571.02.01.10
Investimentos753.0902.081.3631.02.02
Imobilizado81.232.0901.232.0901.02.03
(subtotal sem rótulo)331.679.735333.758.7211.02
Total do Ativo331.679.735333.883.9171
Passivo
Circulante
Obrigações fiscais91.740.152742.5892.01.03
Parcelamentos tributários1014.29902.01.03
Outras contas a pagar1107.5952.01.05.02
(subtotal sem rótulo)1.754.451750.1842.01
Não circulante
Parcelamentos tributários103.886.9503.396.5912.02.02.02
Passivos em recuperação judicial1283.17987.0222.02.02.02
Partes relacionadas17263.441.702263.430.2552.02.02.01
Provisão para contingências13109.168109.0042.02.04
Outras contas a pagar114.000.0004.000.0002.02.02.02
(subtotal sem rótulo)271.520.999271.022.8722.02
Patrimônio líquido14
Capital social273.650.095273.650.0952.03.01
Reservas de lucros24.737.69724.737.6972.03.04
Prejuízos acumulados(239.983.507)(236.276.931)2.03.05
(subtotal sem rótulo)58.404.28562.110.8612.03
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido331.679.735333.883.9172

Resultado

Demonstrações de Resultados - Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2024 e 2023 · R$ · página 3
Conferido
DescriçãoNota20252024Padrão
Despesas operacionais
Despesas gerais e administrativas(27.617)(18.323)3.04.02
Outras despesas operacionais15(2.028.437)(109.004)3.04.05
(subtotal sem rótulo)(2.056.054)(127.327)3.05
Resultado antes das receitas e despesas financeiras(2.056.054)(127.327)3.05
Receitas (despesas) financeiras
Receitas financeiras1683318.299.1283.06.01
Despesas financeiras16(582.451)(313.840)3.06.02
(subtotal sem rótulo)16(581.618)17.985.2883.11
Lucro líquido (Prejuízo) do exercício(2.637.672)17.857.9613.11
Número de ações ao final do exercício14(a)317.099317.099
Lucro líquido (Prejuízo) do exercício por ação(8,32)56,32

Fluxo de caixa

Demonstrações dos Fluxos de Caixa - Método Indireto · R$ · página 5
Conferido
DescriçãoNota20252024Padrão
Lucro líquido (Prejuízo) do exercício(2.637.672)17.857.9616.01
Ajustes por:
Provisão para perdas sobre investimentos2.028.27306.01
Provisão para contingências164109.0046.01
Ajustes de exercícios anteriores(1.068.904)(45.638.820)6.01
Compensação de prejuízos fiscais e base de calculo negativa de CSLL04.804.3496.01
Prejuízo do exercício - ajustado(1.678.139)(22.867.506)6.01
Variações das atividades operacionais
Contas a receber de clientes05746.01
Impostos a recuperar125.19606.01
Adiantamentos01.2126.01
Outras contas a receber0(3.948.137)6.01
Depósitos judiciais063.5156.01
Obrigações fiscais997.5632.484.8646.01
Parcelamentos tributários504.65806.01
Outras contas a pagar(7.595)(3.052)6.01
Passivo recuperação judicial(3.843)(10.000)6.01
Caixa líquido gerado (consumido) pelas atividades operacionais(62.160)(24.278.530)6.01
Atividades de financiamentos
Partes relacionadas62.16024.278.5306.03
Caixa líquido gerado (consumido) pelas atividades de financiamentos62.16024.278.5306.03
Aumento (Redução) de caixa e equivalentes de caixa006.04
Variação no saldo de caixa e equivalentes de caixa
Saldos iniciais de caixa e equivalentes de caixa00
Saldos finais de caixa e equivalentes de caixa00
Aumento (Redução) de caixa e equivalentes de caixa006.04