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CASA DE SAUDE E MATERNIDADE SANTA MARTHA SA30.079.461/0001-62Conferido

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Balanço patrimonial

Balanços patrimoniais - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e 2023 · R$ · página 8
Conferido
DescriçãoNota20242023Padrão
Total do ativo1.270.717.155,15544.589.224,101
Circulante (subtotal impresso sem rótulo)19.093.790,9018.163.832,371.01
Caixa e equivalentes de caixa4.647.786,821.784.635,081.01.01
Aplicações Financeiras1.042.716,3501.01.02
Contas a receber de clientes7.807.804,5511.799.281,891.01.03
Estoques2.403.927,852.454.048,361.01.04
Créditos tributários e previdenciários1.322.162,35524.300,631.01.06
Outros ativos1.869.392,981.601.566,411.01.08.03
Realizável a longo prazo (subtotal impresso sem rótulo)1.229.045.145,05508.220.530,531.02.01
Depósitos judiciais1.732.579,061.253.190,981.02.01.91
Imposto diferido ativo1.846.195,311.735.892,151.02.01.07
Outros ativos1.225.466.370,68505.231.447,401.02.01.10
Imobilizado22.578.219,2018.204.181,941.02.03
Intangível0679,261.02.04
Total do passivo e do patrimônio líquido1.270.717.155,15544.589.224,102
Circulante (subtotal impresso sem rótulo)10.246.983,0614.042.023,192.01
Fornecedores3.539.425,781.950.077,712.01.02
Salários e encargos a pagar3.051.342,682.739.710,742.01.01
Tributos a recolher1.730.410,831.667.246,022.01.03
Arrendamentos27.465,845.455,832.01.04.03
Outros passivos1.898.337,937.679.532,892.01.05.02
Não circulante (subtotal impresso sem rótulo)3.394.999,383.758.397,232.02
Tributos e encargos sociais a recolher1.662.395,991.662.395,992.02.02.02
Provisões para ações judiciais722.324,091.227.742,102.02.04
Arrendamentos8.624,6402.02.01.03
Outros passivos1.001.654,66868.259,142.02.02.02
Patrimônio líquido (subtotal impresso sem rótulo)1.257.075.172,71526.788.803,682.03
Capital social1.197.419.373,0831.419.373,082.03.01
Adiantamento para futuro aumento de capital80.000.000530.000.0002.03.02
Reserva de capital2.228,172.228,172.03.02
Prejuízos acumulados(20.346.428,54)(34.632.797,57)2.03.05

Resultado

Demonstração dos resultados - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e 2023 · R$ · página 9
Conferido
DescriçãoNota20242023Padrão
Receita operacional líquida109.369.384,8467.479.829,583.01
Custos dos serviços prestados(93.941.617,47)(89.145.520,05)3.02
Resultado Bruto15.427.767,37(21.665.690,47)3.03
Despesas administrativas(2.899.624,29)(1.265.941,83)3.04.02
Perdas de recuperabilidade sobre créditos(2.183.530,55)(1.308.454,52)3.04.03
Outras receitas operacionais36.0001.726.816,353.04.04
Resultado antes das receitas e despesas financeiras10.380.612,53(22.513.270,47)3.05
Receitas financeiras8.653.939,24153.646,273.06.01
Despesas financeiras(236.999,25)(98.972,19)3.06.02
Resultado antes do imposto de renda e contribuição social18.797.552,52(22.458.596,39)3.07
Imposto de renda e contribuição social – corrente(4.621.486,65)03.08.01
Imposto de renda e contribuição social – diferido110.303,16(1.045.102,94)3.08.02
Lucro/(Prejuízo) líquido do exercício14.286.369,03(23.503.699,33)3.11

Fluxo de caixa

Demonstração dos fluxos de caixa - (método indireto) - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e 2023 · R$ · página 11
Conferido
DescriçãoNota20242023Padrão
Fluxo de caixa líquido gerado (consumido) pelas atividades operacionais4.052.069,46(29.933.694,79)6.01
Caixa gerado pelas atividades operacionais9.478.103,84(29.753.921,43)
Subtotal dos ajustes ao lucro (valor impresso sem rótulo)15.377.803,56(17.232.471,89)
Lucro/(Prejuízo) líquido do exercício14.286.369,03(23.503.699,33)6.01
Depreciações e amortizações1.851.636,211.369.6136.01.99
Imposto de renda e contribuição social - corrente e diferido4.511.183,491.045.1036.01
Atualização monetária(2.570.796,50)06.01
Atualização monetária contingência e depósitos judiciais(347.563,34)212.5836.01
(Receitas) / Despesas com aplicações financeiras(51.426,14)06.01
Perda efetiva de recuperabilidade sobre créditos2.183.530,552.167.309,526.01
Provisão para glosa esperada531.539,901.476.618,926.01
Juros sobre debêntures a receber(5.019.935)06.01
Juros arrendamento mercantil3.265,7906.01
Outros(0,43)06.01
Subtotal das variações de ativos e passivos (valor impresso sem rótulo)(5.899.699,72)(12.521.449,54)
Contas a receber e outros1.276.406,89(9.839.475,66)6.01
Estoques50.120,51(1.351.285,43)6.01
Créditos tributários e previdenciários(797.861,72)109.251,356.01
Impostos diferidos ativos0(978.002,71)6.01
Despesas antecipadas037.068,966.01
Depósitos judiciais(123.749,65)2.414,866.01
Outros ativos(2.912.018,35)(5.528.001,56)6.01
Fornecedores1.589.348,07(3.043.123,67)6.01
Salários a pagar311.631,94(203.558,56)6.01
Tributos e encargos sociais a recolher867.712,541.938.123,606.01
Provisões para ações judiciais(513.493,04)(223.756,86)6.01
Arrendamento mercantil051.578,836.01
Outros passivos(5.647.796,91)6.507.317,316.01
Pagamento de imposto de renda e contribuição social(5.426.034,38)(179.773,36)6.01
Fluxo de caixa líquido consumido nas atividades de investimento(717.165.307,54)(505.684.293)6.02
Aplicações financeiras(7.600.000)06.02
Resgates aplicações financeiras6.608.709,7906.02
Debêntures a receber0(500.000.000)6.02
Notas comerciais(710.000.000)06.02
Aquisição de ativo imobilizado(6.174.017,33)(5.684.293)6.02
Fluxo de caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento715.976.389,82536.500.0006.03
Aumento de capital636.000.0006.500.0006.03
Adiantamento para futuro aumento de capital (AFAC)80.000.000530.000.0006.03
Arrendamento mercantil pagamento principal e juros(23.610,18)06.03
Aumento no saldo de caixa e equivalentes de caixa do exercício2.863.151,74882.012,216.04
Caixa e equivalente de caixa no início do exercício1.784.635,08902.622,876.05
Caixa e equivalente de caixa no final do exercício4.647.786,821.784.635,086.06