DF auditada 2024
99PAY S.A.32.088.314/0001-84Erro no documento
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Balanço patrimonial
Balanços Patrimoniais · R$ mil · página 7
| Descrição | Nota | Controladora 2024 | Controladora 2023 | Consolidado 2024 | Consolidado 2023 | Padrão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total do ativo | 236.567 | 113.086 | 2.438.358 | 1.657.678 | 1 | |
| Total do ativo circulante | 9.555 | 6.684 | 2.373.153 | 1.591.137 | 1.01 | |
| Caixa e equivalentes de caixa | 874 | 871 | 26.813 | 192.417 | 1.01.01 | |
| Aplicações financeiras | 8.325 | 5.665 | 1.809.070 | 1.192.036 | 1.01.02 | |
| Partes relacionadas a receber | 0 | 0 | 12.993 | 19.039 | 1.01.92 | |
| Tributos a recuperar | 168 | 117 | 53.671 | 27.494 | 1.01.06 | |
| Estoque cartões/plástico | 0 | 0 | 25 | 1.133 | 1.01.04 | |
| Outros créditos | 188 | 31 | 470.581 | 159.018 | 1.01.08 | |
| Total do ativo não circulante | 227.012 | 106.402 | 65.205 | 66.541 | 1.02 | |
| Investimento | 163.551 | 42.897 | 0 | 0 | 1.02.02 | |
| Imobilizado | 0 | 0 | 591 | 96 | 1.02.03 | |
| Intangível | 63.410 | 63.410 | 64.563 | 65.227 | 1.02.04 | |
| Direito de Uso | 51 | 95 | 51 | 1.218 | 1.02.03.02 | |
| Total do passivo e patrimônio líquido | 236.567 | 113.086 | 2.438.358 | 1.657.678 | 2 | |
| Total do passivo circulante | 146 | 276 | 2.087.613 | 1.543.608 | 2.01 | |
| Obrigações por transações de pagamentos | 0 | 0 | 1.477.734 | 1.213.613 | 2.01.05.02 | |
| Fornecedores | 27 | 96 | 20.950 | 11.577 | 2.01.02 | |
| Obrigações tributárias | 7 | 24 | 7.116 | 2.161 | 2.01.03 | |
| Obrigações trabalhistas | 0 | 0 | 6.550 | 895 | 2.01.01 | |
| Obrigações com partes relacionadas | 0 | 0 | 552.801 | 284.142 | 2.01.05.01 | |
| Outras obrigações | 67 | 111 | 22.417 | 31.170 | 2.01.05 | |
| Outros valores a pagar | 45 | 45 | 45 | 50 | 2.01.05.02 | |
| Total do passivo não circulante | 3.266 | 0 | 117.590 | 898 | 2.02 | |
| Obrigações com partes relacionadas | 3.266 | 0 | 3.266 | 0 | 2.02.02.01 | |
| Outros valores a pagar | 0 | 0 | 114.324 | 898 | 2.02.02.02 | |
| Total do patrimônio líquido | 233.155 | 112.810 | 233.155 | 113.173 | 2.03 | |
| Capital social | 268.094 | 148.276 | 268.094 | 148.276 | 2.03.01 | |
| Prejuízos acumulados | (34.939) | (35.466) | (34.939) | (35.103) | 2.03.05 |
Resultado
Demonstrações do Resultado · R$ mil · página 8
| Descrição | Nota | Controladora 2024 | Controladora 2023 | Consolidado 2024 | Consolidado 2023 | Padrão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita líquida | 0 | 0 | 390.016 | 82.678 | 3.01 | |
| (=) Lucro bruto | 0 | 0 | 390.016 | 82.678 | 3.03 | |
| Despesas gerais e administrativas | (605) | (225) | (358.822) | (189.233) | 3.04.02 | |
| Despesas comerciais | 0 | 0 | 0 | (37) | 3.04.01 | |
| Despesas com pessoal | 0 | 0 | (16.913) | (4.834) | 3.04.02 | |
| Outras receitas / (despesas) operacionais | 1 | (138) | 1 | (138) | 3.04.04 | |
| (=) Resultado operacional antes do resultado financeiro | (604) | (363) | 14.282 | (111.563) | ||
| Receita financeira | 688 | 922 | 12.460 | 94.321 | 3.06.01 | |
| Despesa financeira | (397) | (146) | (23.925) | (3.707) | 3.06.02 | |
| Receitas (despesas) financeiras | 292 | 776 | (11.464) | 90.614 | 3.06 | |
| Resultado de equivalência patrimonial - 99PAY Instituição de pagamento S.A. | 475 | (22.087) | 0 | 0 | 3.04.06 | |
| (=) Resultado antes do Imposto de Renda e da Contribuição Social | 162 | (21.674) | 162 | (21.674) | 3.07 | |
| Imposto de Renda e Contribuição Social | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (=) Lucro (Prejuízo) líquido do Exercício | 162 | (21.674) | 162 | (21.674) | 3.11 |
Fluxo de caixa
Demonstrações dos Fluxos de Caixa · R$ mil · página 11
| Descrição | Nota | Controladora 2024 | Controladora 2023 | Consolidado 2024 | Consolidado 2023 | Padrão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultado antes do imposto de renda e da contribuição social | 162 | (21.674) | 2.818 | (20.950) | 6.01 | |
| Depreciação e Amortização | 0 | 0 | 815 | (1.427) | 6.01.99 | |
| (subtotal sem rótulo) | 162 | (21.674) | 3.633 | (22.377) | 6.01 | |
| Outros Créditos | (157) | (31) | (311.591) | (77.038) | 6.01 | |
| Impostos a recuperar | (51) | (73) | (26.181) | (17.542) | 6.01 | |
| Estoque Cartões/Plásticos | 0 | 0 | 1.108 | (120) | 6.01 | |
| Partes Relacionadas a receber | 0 | 0 | 5.612 | (16.342) | 6.01 | |
| Fornecedores | (69) | (79) | 9.375 | 8.058 | 6.01 | |
| Obrigações tributárias | (17) | 19 | 2.358 | (1.142) | 6.01 | |
| Obrigações trabalhistas | 0 | 0 | 5.942 | 566 | 6.01 | |
| Obrigações por transações de pagamentos | 0 | 0 | 264.121 | 551.012 | 6.01 | |
| Partes relacionadas a pagar | 0 | 0 | 268.659 | 219.033 | 6.01 | |
| Instrumentos Financeiros | 0 | 0 | (614.374) | (607.751) | 6.01 | |
| Outras Obrigações | (44) | 111 | (8.385) | 30.699 | 6.01 | |
| Outras contas a pagar | 0 | 0 | 113.421 | (106) | 6.01 | |
| Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais | (175) | (21.728) | (286.302) | 66.950 | 6.01 | |
| Imobilizado | 0 | 0 | (553) | 43 | 6.02 | |
| Direitos de uso | 44 | (95) | 768 | 613 | 6.02 | |
| Aplicações Financeiras | (2.660) | 3.905 | (2.660) | 3.905 | 6.02 | |
| Investimentos em subsidiárias | (120.654) | (17.913) | 0 | 0 | 6.02 | |
| Intangível | 0 | 0 | (7) | 1.590 | 6.02 | |
| Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento | (123.270) | (14.103) | (2.452) | 6.151 | 6.02 | |
| Empréstimos e Financiamentos - "Mutuo" | 3.267 | 0 | 3.267 | 0 | 6.03 | |
| Aumento de capital social | 120.000 | 36.000 | 120.000 | 36.000 | 6.03 | |
| Ajustes de avaliação patrimonial | 182 | 0 | 0 | 0 | 6.03 | |
| Caixa líquido proveniente das atividades de financiamento com acionistas | 123.449 | 36.000 | 123.267 | 36.000 | 6.03 | |
| Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa | 3 | 169 | (165.487) | 109.101 | 6.04 | |
| No início do exercício | 871 | 702 | 192.301 | 83.316 | 6.05 | |
| No final do exercício | 874 | 871 | 26.813 | 192.417 | 6.06 |