Publicação 2024
A4M PARTNERS DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO S.A.35.289.849/0001-01Conferido
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Fluxo de caixa
Demonstração do Fluxo de Caixa · R$ · página 1
| Descrição | Nota | 31/12/24 | 31/12/23 | Padrão |
|---|---|---|---|---|
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | ||||
| Lucro ou Prejuízo do Período | (1.338.353) | (980.806) | 6.01 | |
| ( +/- ) Lucros ou Prejuízos Acumulados | (3.704) | (747.267) | 6.01 | |
| ( - ) Ganho na Venda de Imobilizado | 0 | 0 | ||
| Contas a receber | 0 | 0 | ||
| Estoques | 0 | 0 | ||
| Outros Créditos | 0 | (16.752) | 6.01 | |
| Adiantamentos | (157.870) | (642.288) | 6.01 | |
| Impostos a Recuperar | 0 | 0 | ||
| Emprestismos e Financiamentos | 0 | 0 | ||
| Fornecedores | 48.820 | (24.888) | 6.01 | |
| Obrigações trabalhistas | (30.789) | (6.313) | 6.01 | |
| Obrigações Tributárias | 26.807 | (5.861) | 6.01 | |
| Adiantamento de Clientes | 0 | 0 | ||
| Distratos a Pagar | 0 | 0 | ||
| Outros Débitos | (31.944) | 181.736 | 6.01 | |
| Tributos Diferidos | 0 | 0 | ||
| IRPJ e CSSL a Pagar | 0 | |||
| Emprestismos e Financiamentos PNC | 0 | |||
| Parcelamentos | 0 | 0 | ||
| ( = ) CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | (1.487.033) | (2.242.439) | 6.01 | |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | ||||
| Movimento do Ativo Imobilizado / Depreciação | 4.203 | (5.396) | 6.02 | |
| Movimento de Intangível | 0 | 0 | ||
| Movimento de Investimentos | (225.393) | (93.273) | 6.02 | |
| ( = ) CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | (221.190) | (98.669) | 6.02 | |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS | ||||
| Empréstimos e Financiamentos | 1.143.561 | 136.544 | 6.03 | |
| Mútuos partes Relacionadas | 0 | 0 | ||
| Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 569.783 | (1.531.899) | 6.03 | |
| Integralização de Capital | 3.676.300 | 6.03 | ||
| Distribuição de Lucros | 0 | 0 | ||
| ( = ) CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | 1.713.344 | 2.280.945 | 6.03 | |
| ( = ) (Redução) / Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa | 5.121 | (60.164) | 6.04 | |
| AUMENTO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA: | ||||
| Disponibilidade no início do exercício (Caixa + Bancos + Aplicações) | 12.082 | 72.246 | 6.05 | |
| Diposnibilidade no final do exercício (Caixa + Bancos + Aplicaçações) | 17.204 | 12.082 | 6.06 | |
| ( = ) (Redução) / Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa | 5.121 | (60.164) |