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DF auditada 2025

EIXO SP Concessionária de Rodovias S.A.36.146.575/0001-64Erro no documento

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Balanço patrimonial

Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2025 e 31 de dezembro de 2024 · R$ mil · página 22
Conferido
DescriçãoNota31/12/202531/12/2024Padrão
ATIVO
CIRCULANTE
Caixa e equivalentes de caixa3423.034413.0151.01.01
Aplicações financeiras vinculadas417.17620.2101.01.02
Contas a receber576.35264.1861.01.03
Estoques65.4525.2611.01.04
Adiantamento a Fornecedores2.4912.9611.01.90
Despesas Antecipadas6.6884.3471.01.07
Impostos a recuperar5.2984.9971.01.06
Outros ativos5232261.01.08
Partes relacionadas181.3111.0061.01.92
(subtotal sem rótulo)538.325516.2091.01
NÃO CIRCULANTE
Realizável a longo prazo
Aplicações financeiras vinculadas449.43325.9221.02.01.01
Impostos diferidos795.95062.0141.02.01.07
Depósitos judiciais823.76724.7061.02.01.91
(subtotal sem rótulo)169.150112.6421.02.01
Imobilizado982.52079.1451.02.03
Intangível103.881.0483.301.9261.02.04
Ativo de Direito de uso1126.91514.5881.02.03.02
(subtotal sem rótulo)3.990.4833.395.659
TOTAL DO ATIVO4.697.9584.024.5101
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
CIRCULANTE
Fornecedores12104.45089.2922.01.02
Empréstimos e financiamentos1350.51733.7052.01.04.01
Debêntures1416.93312.3722.01.04.02
Credor pela concessão15269.942248.4792.01.05.02
Salários a pagar, provisão trabalhista e encargos sociais1623.58521.2972.01.01
Impostos, taxas e contribuições1730.33413.5932.01.03
Adiantamento de clientes2.5602.4182.01.90
Seguros e garantias3.2436032.01.05.02
Passivo de arrendamento197.7165.8562.01.04.03
Partes relacionadas181.9931.0372.01.05.01
Provisão para manutenção20185.871117.7662.01.06
Outras contas a pagar1823652.01.05.02
(subtotal sem rótulo)697.326546.7832.01
NÃO CIRCULANTE
Empréstimos e financiamentos131.462.6531.060.1342.02.01.01
Debêntures14416.220413.8632.02.01.02
Debêntures - Partes Relacionadas14768.845700.4082.02.01.02
Passivo de arrendamento1920.9669.3662.02.01.03
Provisão para riscos processuais2133.97830.4622.02.04
Provisão para manutenção20120.59983.7062.02.04
Dividendos22.b1.9941.9942.02.02.02
(subtotal sem rótulo)2.825.2552.299.9332.02
Total do passivo3.522.5812.846.7162
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital Social221.177.584969.8572.03.01
Reserva Legal22.c21010.4972.03.04
Reserva de lucros / Prejuízos acumulados22.d(2.417)197.4402.03.05
Total do patrimônio líquido1.175.3771.177.7942.03
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO4.697.9584.024.5102

Resultado

Demonstrações do resultado para os períodos em 31 de dezembro de 2025 e de 2024 · R$ mil · página 23
Conferido
DescriçãoNota31/12/202531/12/2024Padrão
RECEITA LÍQUIDA231.693.8261.379.6443.01
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS24(1.448.890)(1.045.877)3.02
LUCRO BRUTO244.936333.7673.03
Despesa administrativas24(62.969)(62.373)3.04.02
Outras receitas operacionais, liquidas1084.6803.04.04
LUCRO OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO182.076276.0743.05
Receitas financeiras2590.49557.2813.06.01
Despesas financeiras25(275.242)(271.608)3.06.02
Resultado Financeiro(184.747)(214.327)3.06
LUCRO (PREJUÍZO) DO EXERCÍCIO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL(2.672)61.7473.07
Imposto de renda e contribuição social correntes7(33.681)(16.938)3.08.01
Imposto de renda e contribuição social diferidos733.936(3.349)3.08.02
Lucro (prejuízo) do exercício(2.417)41.4603.11
Lucro por ação - básico26(0)0
Lucro por ação - diluído26(0)0

Fluxo de caixa

Demonstrações dos fluxos de caixa para os períodos em 31 de dezembro de 2025 e de 2024 · R$ mil · página 26
Conferido
DescriçãoNota31/12/202531/12/2024Padrão
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
Lucro (prejuízo) líquido do exercício(2.417)41.4606.01
Ajustes:
Depreciações e amortizações24208.769183.5536.01.99
Baixa do imobilizado e intangível647(3.380)6.01
Juros incorridos sobre arrendamento253.4131.5776.01
Impostos diferidos7(33.936)3.3496.01
Provisão para riscos216.30819.1276.01
Provisão para manutenção20231.796136.1386.01
Juros e apropriação de custo sobre empréstimos e financiamentos13120.890108.0406.01
Juros e apropriação de custo sobre debêntures14109.572104.1996.01
(subtotal sem rótulo)645.042594.063
Variação nos ativos e passivos operacionais:
Contas a receber5(12.166)(2.203)6.01
Estoques6(191)4746.01
Impostos a recuperar(301)1.3646.01
Adiantamento a fornecedores470(732)6.01
Despesas antecipadas(2.341)(290)6.01
Outros ativos642(3.049)6.01
Fornecedores1.0843.9006.01
Salários a pagar, provisões trabalhistas e encargos sociais2.288(996)6.01
Credor pela concessão21.46357.6766.01
Impostos, taxas e contribuições23.4061.1106.01
Contas com partes relacionadas651(1.582)6.01
Outras contas a pagar2.5984826.01
Consumo de provisão para manutenção20(126.798)(161.663)6.01
Baixas de processos judiciais21(2.792)(3.547)6.01
IRPJ e CSLL pagos no período(6.665)(15.379)6.01
Amortização de juros empréstimos e financiamentos13(70.552)(56.294)6.01
Amortização de juros debêntures14(24.592)(21.179)6.01
Juros pagos sobre contrato de arrendamento19(3.413)(1.577)6.01
(subtotal sem rótulo)(197.209)(203.485)
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais447.833390.5786.01
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
Aquisições de imobilizado9 e 30(15.074)(13.724)6.02
Aquisições de intangível10 e 30(756.072)(519.603)6.02
Aplicações financeiras vinculadas4(20.477)(2.789)6.02
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento(791.623)(536.116)6.02
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
Captação empréstimos e financiamentos13400.00006.03
Amortização de empréstimos e financiamentos13(31.007)06.03
Recursos provenientes de alienação de imobilizado2.9864.0336.03
Captação de debêntures1400
Amortização de debêntures14(9.625)06.03
Pagamento (principal) dos contratos de arrendamento mercantil19(8.546)(7.696)6.03
Integralização de capital00
Caixa líquido aplicado nas (gerado pelas) pelas atividades de financiamento353.808(3.663)6.03
REDUÇÃO (AUMENTO) DO SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA10.019(149.201)6.04
Caixa e equivalentes de caixa no início do período413.015562.2166.05
Caixa e equivalentes de caixa no final do período423.034413.0156.06
REDUÇÃO (AUMENTO) DO SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA10.019(149.201)