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DF auditada 2024

EIXO SP Concessionária de Rodovias S.A.36.146.575/0001-64Conferido

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Balanço patrimonial

Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2024 e 31 de dezembro de 2023 · R$ mil · página 21
Conferido
DescriçãoNota31/12/202431/12/2023Padrão
ATIVO
CIRCULANTE
Caixa e equivalentes de caixa3413.015562.2161.01.01
Aplicações financeiras vinculadas420.21018.5341.01.02
Contas a receber564.18661.9831.01.03
Estoques65.2615.7351.01.04
Adiantamento a Fornecedores2.9612.2291.01.90
Despesas Antecipadas4.3474.0571.01.07
Impostos a recuperar4.9976.3611.01.06
Outros ativos2262731.01.08.03
Partes relacionadas181.0065411.01.92
Total do ativo circulante516.209661.9291.01
NÃO CIRCULANTE
Aplicações financeiras vinculadas425.92224.8091.02.01.01
Impostos diferidos762.01465.3631.02.01.07
Depósitos judiciais824.70619.1061.02.01.91
Outras Contas a receber02.5041.02.01.10
Imobilizado979.14577.1951.02.03
Intangível103.301.9262.948.1581.02.04
Direito de uso1114.58810.2141.02.03.02
Total do ativo não circulante3.508.3013.147.3491.02
TOTAL DO ATIVO4.024.5103.809.2781
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
CIRCULANTE
Fornecedores1289.29287.7132.01.02
Empréstimos e financiamentos1333.7052.1582.01.04
Debêntures1412.3727222.01.04.02
Credor pela concessão15248.479190.8032.01.05.02
Salários a pagar, provisão trabalhista e encargos sociais1621.29722.2932.01.01
Impostos, taxas e contribuições1713.59327.8622.01.03
Adiantamento de clientes2.4182.3122.01.90
Seguros e garantias6032252.01.05.02
Passivo de arrendamento195.8565.4362.01.04.03
Partes relacionadas181.0372.1542.01.05.01
Provisão para manutenção20117.766139.5152.01.06
Outras contas a pagar3653682.01.05.02
Total do passivo circulante546.783481.5612.01
NÃO CIRCULANTE
Empréstimos e financiamentos131.060.1341.039.9362.02.01
Debêntures14413.863405.0752.02.01.02
Debêntures - Partes Relacionadas14700.408637.8252.02.01.02
Passivo de arrendamento199.3664.1892.02.01.03
Provisão para riscos processuais2130.46214.8822.02.04
Provisão para manutenção2083.70687.4822.02.04
Dividendos22.b1.9941.6002.02.02.02
Total do passivo não circulante2.299.9332.190.9892.02
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital Social22969.857969.8572.03.01
Reserva Legal22.c10.4978.4242.03.04
Reserva de lucros22cd197.440158.4472.03.04
Total do patrimônio líquido1.177.7941.136.7282.03
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO4.024.5103.809.2782

Resultado

Demonstrações do resultado para os exercícios de 2024 e de 2023 · R$ mil · página 22
Conferido
DescriçãoNota01/01/2024 até 31/12/202401/01/2023 até 31/12/2023Padrão
RECEITA LÍQUIDA231.379.6441.382.0993.01
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS24(1.045.877)(1.024.965)3.02
LUCRO BRUTO333.767357.1343.03
Despesa administrativas24(62.373)(52.937)3.04.02
Outras receitas operacionais, liquidas4.6803783.04.04
LUCRO OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO276.074304.5753.05
Receitas financeiras2557.28175.4283.06.01
Despesas financeiras25(271.608)(253.151)3.06.02
Resultado Financeiro(214.327)(177.723)3.06
LUCRO DO EXERCÍCIO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL61.747126.8523.07
Imposto de renda e contribuição social correntes7(16.938)(71.101)3.08.01
Imposto de renda e contribuição social diferidos7(3.349)27.2903.08.02
LUCRO DO EXERCÍCIO41.46083.0413.11
Lucro por ação - básico2600
Lucro por ação - diluído2600

Fluxo de caixa

Demonstrações dos fluxos de caixa para os exercícios de 2024 e de 2023 · R$ mil · página 26
Conferido
DescriçãoNota01/01/2024 até 31/12/202401/01/2023 até 31/12/2023Padrão
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
Lucro líquido do exercício41.46083.0416.01
Ajustes:
Depreciações e amortizações24183.553171.5606.01.99
Baixa do imobilizado e intangível(3.380)06.01
Juros incorridos sobre arrendamento251.5774646.01
Impostos diferidos73.349(27.290)6.01
Provisão para riscos2115.5805.8246.01
Provisão para manutenção20136.13849.9126.01
Juros e apropriação de custo sobre empréstimos e financiamentos25108.040101.3386.01
Juros e apropriação de custo sobre debêntures25104.19998.0736.01
(subtotal sem rótulo)590.516482.922
Variação nos ativos e passivos operacionais:
Contas a receber5(2.203)(3.942)6.01
Estoques6474(1.288)6.01
Impostos a recuperar1.364(3.895)6.01
Adiantamento a fornecedores(732)2516.01
Despesas antecipadas(290)(974)6.01
Outros ativos(3.049)(20.682)6.01
Fornecedores3.90010.2756.01
Salários a pagar, provisões trabalhistas e encargos sociais(996)8.8116.01
Credor pela concessão57.676157.8016.01
Impostos, taxas e contribuições1.11063.5786.01
Contas com partes relacionadas(1.582)5146.01
Outras contas a pagar482(94)6.01
Consumo de provisão para manutenção(161.663)06.01
IRPJ e CSLL pagos no período(15.379)(48.240)6.01
Amortização de juros empréstimos e financiamentos13(56.294)(46.819)6.01
Amortização de juros debêntures14(21.179)(20.203)6.01
Juros pagos sobre contrato de arrendamento19(1.577)(464)6.01
(subtotal sem rótulo)(199.938)94.629
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais390.578577.5516.01
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
Aquisições de imobilizado9 e 30(13.724)(26.882)6.02
Aquisições de intangível10 e 30(519.603)(483.013)6.02
Aplicações financeiras vinculadas4(2.789)(10.794)6.02
Recursos provenientes da alienação de imobilizado e intangível184.03306.02
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento(532.083)(520.689)6.02
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
Captação de empréstimos e financiamentos130300.0006.03
Pagamento (principal) dos contratos de arrendamento mercantil19(7.696)(7.198)6.03
Caixa líquido aplicado nas (gerado pelas) pelas atividades de financiamento(7.696)292.8026.03
REDUÇÃO (AUMENTO) DO SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA(149.201)349.6646.04
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício562.216212.5526.05
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício413.015562.2166.06
REDUÇÃO (AUMENTO) DO SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA(149.201)349.664