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Publicação 2025

CONCESSAO SISTEMA RODOVIARIO PONTE SALVADOR ILHA DE ITAPARICA SA38.327.308/0001-19Conferido

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Balanço patrimonial

Balanços patrimoniais - Em 31 de dezembro de 2025 e 2024 · R$ mil · página 5
Conferido
DescriçãoNota31/12/202531/12/2024Padrão
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa4223.75214.0021.01.01
Impostos à recuperar2613151.01.06
Adiantamento a fornecedores10.b89622.4891.01.90
Indenizações por desapropriações8501.01.08.03
Outros créditos51.8071.0921.01.08
(subtotal sem rótulo)226.80137.8981.01
Não circulante
Imobilizado2341591.02.03
Intangível6303.466132.4211.02.04
(subtotal sem rótulo)303.700132.5801.02
Total do ativo530.501170.4781
Circulante
Fornecedores727.8098.4222.01.02
Obrigações sociais e trabalhistas815.93518.7092.01.01
Impostos e contribuições a recolher1.0072.5002.01.03
Acordo trabalhista a pagar1512.15002.01.01
Obrigações a pagar9034.7112.01.05.02
Seguros a pagar02072.01.05.02
(subtotal sem rótulo)56.90164.5492.01
Não circulante
Obrigações sociais e trabalhistas84.7565.6712.02.02.02
Acordo trabalhista a pagar151.35002.02.02.02
(subtotal sem rótulo)6.1065.6712.02
Patrimônio líquido11
Capital social650.511234.1192.03.01
Prejuízos acumulados(183.017)(133.861)2.03.05
(subtotal sem rótulo)467.494100.2582.03
Total do passivo e patrimônio líquido530.501170.4782

Resultado

Demonstrações do resultado - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e 2024 · R$ mil · página 6
Conferido
DescriçãoNota31/12/202531/12/2024Padrão
Receita de construção12171.04592.6333.01.90
Custo de construção13(159.095)(92.633)3.02
Lucro bruto11.95003.03
Despesas operacionais
Gerais e administrativas13(44.589)(32.868)3.04.02
Prejuízo operacional antes do resultado financeiro(32.639)(32.868)3.05
Resultado financeiro14
Receitas financeiras59393.06.01
Despesas financeiras(16.576)(637)3.06.02
(subtotal sem rótulo)(16.517)(598)3.06
Prejuízo do exercício(49.156)(33.466)3.11
Prejuízo por ações em Reais11.2(0)(0)

Fluxo de caixa

Demonstrações dos fluxos de caixa - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e 2024 · R$ mil · página 9
Conferido
DescriçãoNota31/12/202531/12/2024Padrão
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
Prejuízo do exercício(49.156)(33.466)6.01
Ajustes para reconciliar o prejuízo com o caixa aplicado nas atividades operacionais:
Depreciação e baixa de imobilizado e intangível75466.01.99
(subtotal sem rótulo)(49.081)(33.420)
Aumento /(redução) nos ativos e passivos operacionais:
Impostos a recuperar54(130)6.01
Outros créditos5(1.909)(92)6.01
Indenizações por desapropriações(85)06.01
Fornecedores742.1745.3586.01
Seguros a pagar(207)2076.01
Impostos e contribuições a recolher(1.493)2.4686.01
Obrigações sociais e trabalhistas8(3.690)8.5406.01
Obrigações a pagar9(34.709)06.01
Acordo trabalhista a pagar1513.50006.01
Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais(35.446)(17.069)6.01
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
Aquisição de imobilizado(151)06.02
Aquisição de intangível6(171.045)(92.633)6.02
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos(171.196)(92.633)6.02
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
Partes relacionadas100(22.489)6.03
Integralização de capital social11.1416.392144.6956.03
Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento416.392122.2066.03
AUMENTO LÍQUIDO DO SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA209.75012.5046.04
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício14.0021.4986.05
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício223.75214.0026.06
AUMENTO LÍQUIDO DO SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA209.75012.504