DF auditada 2024
CONCESSAO SISTEMA RODOVIARIO PONTE SALVADOR ILHA DE ITAPARICA SA38.327.308/0001-19Conferido
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Balanço patrimonial
Balanços patrimoniais - Em 31 de dezembro de 2024 e 2023 · R$ mil · página 7
| Descrição | Nota | 31/12/2024 | 31/12/2023 | Padrão |
|---|---|---|---|---|
| Circulante | ||||
| Caixa e equivalentes de caixa | 4 | 14.002 | 1.498 | 1.01.01 |
| Impostos à recuperar | 315 | 185 | 1.01.06 | |
| Adiantamento a fornecedores | 10.b | 22.489 | 0 | 1.01.90 |
| Outros créditos | 5 | 1.092 | 1.000 | 1.01.08.03 |
| (subtotal sem rótulo) | 37.898 | 2.683 | 1.01 | |
| Não circulante | ||||
| Imobilizado | 159 | 205 | 1.02.03 | |
| Intangível | 6 | 132.421 | 39.788 | 1.02.04 |
| (subtotal sem rótulo) | 132.580 | 39.993 | 1.02 | |
| Total do ativo | 170.478 | 42.676 | 1 | |
| Circulante | ||||
| Fornecedores | 7 | 8.422 | 3.064 | 2.01.02 |
| Impostos e contribuições a recolher CP | 2.500 | 32 | 2.01.03 | |
| Obrigações sociais e trabalhistas | 8 | 18.709 | 12.724 | 2.01.01 |
| Obrigações a pagar | 9 | 34.711 | 34.711 | 2.01.05.02 |
| Seguros a pagar | 207 | 0 | 2.01.05.02 | |
| (subtotal sem rótulo) | 64.549 | 50.531 | 2.01 | |
| Não circulante | ||||
| Obrigações sociais e trabalhistas | 8 | 5.671 | 3.116 | 2.02.02.02 |
| (subtotal sem rótulo) | 5.671 | 3.116 | 2.02 | |
| Patrimônio líquido | 11 | |||
| Capital social | 234.119 | 89.424 | 2.03.01 | |
| Prejuízos acumulados | (133.861) | (100.395) | 2.03.05 | |
| (subtotal sem rótulo) | 100.258 | (10.971) | 2.03 | |
| Total do passivo e patrimônio líquido | 170.478 | 42.676 | 2 |
Resultado
Demonstrações do resultado - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e 2023 · R$ mil · página 8
| Descrição | Nota | 31/12/2024 | 31/12/2023 | Padrão |
|---|---|---|---|---|
| Receita de construção | 12 | 92.633 | 554 | 3.01.90 |
| Custo de construção | 13 | (92.633) | (554) | 3.02 |
| Lucro bruto | 0 | 0 | 3.03 | |
| Despesas operacionais | ||||
| Gerais e administrativas | 13 | (32.868) | (33.807) | 3.04.02 |
| Prejuízo operacional antes do resultado financeiro | (32.868) | (33.807) | 3.05 | |
| Resultado financeiro | 14 | |||
| Receitas financeiras | 39 | 54 | 3.06.01 | |
| Despesas financeiras | (637) | (454) | 3.06.02 | |
| (subtotal sem rótulo) | (598) | (400) | 3.06 | |
| Prejuízo antes do Imposto de Renda e Constribuição Social | (33.466) | (34.207) | 3.07 | |
| Imposto de renda e contribuição social diferidos | 0 | 0 | ||
| Prejuízo do exercício | (33.466) | (34.207) | 3.11 | |
| Prejuízo por ação em Reais | 11.2 | (0) | (0) |
Fluxo de caixa
Demonstrações dos fluxos de caixa - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e 2023 · R$ mil · página 11
| Descrição | Nota | 31/12/2024 | 31/12/2023 | Padrão |
|---|---|---|---|---|
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | ||||
| Prejuízo do exercício | (33.466) | (34.207) | 6.01 | |
| Ajustes para reconciliar o prejuízo com o caixa aplicado nas atividades operacionais: | ||||
| Depreciação e baixa de imobilizado | 46 | 54 | 6.01.99 | |
| (subtotal sem rótulo) | (33.420) | (34.153) | ||
| Aumento/(redução) nos ativos e passivos operacionais: | ||||
| Impostos a recuperar | (130) | (15) | 6.01 | |
| Outros créditos | (92) | 464 | 6.01 | |
| Fornecedores | 5.358 | (4.749) | 6.01 | |
| Seguros a Pagar | 207 | 0 | 6.01 | |
| Impostos e contribuições a recolher | 2.468 | (668) | 6.01 | |
| Obrigações sociais e trabalhistas | 8.540 | 13.228 | 6.01 | |
| Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais | (17.069) | (25.893) | 6.01 | |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | ||||
| Partes relacionadas | (22.489) | 107 | 6.02 | |
| Aquisição de intangível | 6 | (92.633) | (554) | 6.02 |
| Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos | (115.122) | (447) | 6.02 | |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | ||||
| Integralização de capital | 11.1 | 144.695 | 26.908 | 6.03 |
| Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento | 144.695 | 26.908 | 6.03 | |
| AUMENTO LÍQUIDO DO SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 12.504 | 568 | ||
| Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício | 1.498 | 930 | 6.05 | |
| Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício | 14.002 | 1.498 | 6.06 | |
| AUMENTO LÍQUIDO DO SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 12.504 | 568 | 6.04 |