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Balancete 2025

2R ENERGIA SOLAR I SPE S.A38.380.792/0001-40Conferido

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Balanço patrimonial

Balancete — contas patrimoniais · R$ · página 1, 2
Conferido
DescriçãoNotaSaldo Anterior (01/01/2025)Saldo Atual (31/12/2025)Padrão
CAIXA GERAL1.1.1.01.0017.1557.1551.01.01
CAIXA1.1.1.017.1557.1551.01.01
BANCO DO BRASIL SA - AG: 3394-4/ C.C: 7927-81.1.1.02.00100
BANCOS CONTA MOVIMENTO1.1.1.02001.01.01
APLIC.BB RENDE FACIL - CTA.7927-81.1.1.03.00342.870,80397,511.01.02
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA1.1.1.0342.870,80397,511.01.02
DISPONÍVEL1.1.150.025,807.552,51
COOPERATIVA DE SERVICOS WEGENCOOP1.1.2.01.00300
DUPLICATAS A RECEBER (CLIENTES)1.1.2.01001.01.03
VALORES A RECEBER1.1.2001.01.03
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES1.1.3.01.00137.742,3601.01.90
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES1.1.3.0137.742,3601.01.90
IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA1.1.3.05.003054,681.01.06
TRIBUTOS A RECUPERAR1.1.3.05054,681.01.06
SALDO NEGATIVO IRPJ - 20231.1.3.09.0052.637,1101.01.06
SALDO NEGATIVO IRPJ - 20241.1.3.09.0063.598,213.598,211.01.06
CSLL A COMPENSAR1.1.3.09.0070335,201.01.06
TRIBUTOS A COMPENSAR1.1.3.096.235,323.933,411.01.06
OUTROS CRÉDITOS1.1.343.977,683.988,09
ATIVO CIRCULANTE1.194.003,4811.540,601.01
USINA SOLAR FOTOVOLTAICA 2MW1.2.2.01.0019.301.216,069.301.216,061.02.02
PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO1.2.2.019.301.216,069.301.216,061.02.02
(-) DEPRECIAÇÕES DE USINA SOLAR FOTOVOLTAICA1.2.2.03.001(341.044,55)(713.093,15)1.02.02
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL1.2.2.03(341.044,55)(713.093,15)1.02.02
INVESTIMENTOS1.2.28.960.171,518.588.122,911.02.02
TERRENOS1.2.3.01.001199.701,15199.701,151.02.03
IMÓVEIS1.2.3.01199.701,15199.701,151.02.03
IMOBILIZADO1.2.3199.701,15199.701,151.02.03
IMPLANTAÇÃO DE PROJETO1.2.4.02.001490.000490.0001.02.04
DESPESAS PRÉ-OPERACIONAIS1.2.4.02490.000490.0001.02.04
INTANGÍVEL1.2.4490.000490.0001.02.04
ATIVO NÃO-CIRCULANTE1.29.649.872,669.277.824,061.02
ATIVO19.743.876,149.289.364,661
ATC ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIO LTDA2.1.2.01.00246.173,4802.01.02
MP TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA2.1.2.01.04600
SYSVOIP TELECOMUNICACOES LTDA2.1.2.01.05000
PV CLEAN SERVICOS DE MANUTENCAO EM SISTEMAS FOTOVOLTAICOS LTDA2.1.2.01.05200
28.253.972 CRISTIANO ALVES DE SOUZA2.1.2.01.05400
30.347.379 CRISTOVAO DE SOUZA PEREIRA2.1.2.01.05800
37.453.060 FLAVIO BUERI SALOMAO2.1.2.01.05900
BAO RIBEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS2.1.2.01.06100
FORNECEDOR2.1.2.0146.173,4802.01.02
FORNECEDORES2.1.246.173,4802.01.02
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER2.1.3.01.00444.122,9502.01.03
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER2.1.3.01.00518.077,1565,762.01.03
IRRF A RECOLHER2.1.3.01.0060252,672.01.03
PIS A RECOLHER2.1.3.01.0071.500,8502.01.03
COFINS A RECOLHER2.1.3.01.0086.927,0102.01.03
PIS/ COFINS/ CSLL RETIDOS A RECOLHER2.1.3.01.00901.174,902.01.03
INSS RETIDO A RECOLHER COD - 11622.1.3.01.0112.543,802.779,332.01.03
IRRF MUTUO A RECOLHER2.1.3.01.01600
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER2.1.3.0173.171,764.272,662.01.03
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS2.1.373.171,764.272,662.01.03
PASSIVO CIRCULANTE2.1119.345,244.272,662.01
MUTUO - ROSANGELA DE OLIVEIRA2.2.1.01.0018.000.00002.02.01
RODRIGO LEITE VIEIRA2.2.1.01.00307002.02.01
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS2.2.1.018.000.0007002.02.01
INVESTIDOR - ROSANGELA DE OLIVEIRA2.2.1.04.0012.000.00002.02.02
OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO2.2.1.042.000.00002.02.02
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO2.2.110.000.0007002.02
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE2.210.000.0007002.02
CAPITAL SOCIAL2.3.1.01.001691.25011.185.0392.03.01
CAPITAL SUBSCRITO2.3.1.01691.25011.185.0392.03.01
CAPITAL SOCIAL2.3.1691.25011.185.0392.03.01
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES2.3.2.02.00308.431,122.03.04
RESERVAS DE LUCROS2.3.2.0208.431,122.03.04
RESERVAS2.3.208.431,122.03.04
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS2.3.4.01.003(1.066.719,10)(1.071.556,72)2.03.05
PREJUÍZOS ACUMULADOS2.3.4.01(1.066.719,10)(1.071.556,72)2.03.05
PREJUÍZOS ACUMULADOS2.3.4(1.066.719,10)(1.071.556,72)2.03.05
PATRIMÔNIO LÍQUIDO2.3(375.469,10)10.121.913,402.03
PASSIVO29.743.876,1410.126.886,062
RESULTADO DO EXERCÍCIO (contas de resultado, saldo devedor — resumo do balancete)0(837.521,40)
PASSIVO + RESULTADO DO EXERCÍCIO9.743.876,149.289.364,66

Resultado

Balancete — contas de resultado (01/01/2025 a 31/12/2025) · R$ · página 2
Conferido
DescriçãoNotaSaldo Atual (31/12/2025)Padrão
LOCAÇÃO - UNID.GER.ENERGIA FOTOVOLTAICA4.1.1.02.0021.623.475,323.01.90
RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS4.1.1.021.623.475,323.01.90
RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS4.1.11.623.475,323.01.90
(-) COFINS4.1.2.03.004(48.704,25)3.01.91
(-) PIS4.1.2.03.005(10.552,58)3.01.91
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS4.1.2.03(59.256,83)3.01.91
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA4.1.2(59.256,83)3.01.91
JUROS DE APLICAÇÕES4.1.3.01.0012.070,403.06.01
VARIACAO MONETARIA4.1.3.01.004426,943.06.01
JUROS E DESCONTOS4.1.3.012.497,343.06.01
RECEITAS FINANCEIRAS4.1.32.497,343.06.01
RECEITAS OPERACIONAIS4.11.566.715,83
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS41.566.715,83
ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS3.2.2.02.002(2.150)3.04.02
ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS3.2.2.02(2.150)3.04.02
TAXAS DIVERSAS3.2.2.03.003(192,86)3.04.02
MULTAS DE MORA3.2.2.03.005(1.699,96)3.04.02
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES3.2.2.03(1.892,82)3.04.02
ÁGUA E ESGOTO3.2.2.04.002(2.162,02)3.04.02
SEGUROS3.2.2.04.005(27.093,68)3.04.02
MATERIAL DE ESCRITÓRIO3.2.2.04.006(660)3.04.02
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL3.2.2.04.008(29.514)3.04.02
SERVIÇOS TOMADOS POR TERCEIROS3.2.2.04.009(92.021,12)3.04.02
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES3.2.2.04.010(372.048,60)3.04.02
INTERNET3.2.2.04.022(2.949,50)3.04.02
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS3.2.2.04.025(4.656,55)3.04.02
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS3.2.2.04.026(2.250)3.04.02
MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS3.2.2.04.027(9.352)3.04.02
SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E PROTEÇÃO3.2.2.04.028(225.256,82)3.04.02
DESPESAS GERAIS3.2.2.04(767.964,29)3.04.02
JUROS DE MORA3.2.2.05.002(594,15)3.06.02
JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS3.2.2.05.004(1.470.259,58)3.06.02
TARIFAS BANCARIAS3.2.2.05.005(2.000,20)3.06.02
IOF3.2.2.05.006(157,33)3.06.02
DESPESAS FINANCEIRAS3.2.2.05(1.473.011,26)3.06.02
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL3.2.2.06.002(46.930,22)3.08
IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA JURIDICA3.2.2.06.003(112.288,64)3.08
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL3.2.2.06(159.218,86)3.08
DESPESAS ADMINISTRATIVAS3.2.2(2.404.237,23)
DESPESAS OPERACIONAIS3.2(2.404.237,23)
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS3(2.404.237,23)
RESULTADO DO EXERCÍCIO (prejuízo)(837.521,40)3.11