Balancete 2024
2R ENERGIA SOLAR I SPE S.A.38.380.792/0001-40Conferido
a63905829169-279304.pdf · transcrito por claude-desktop
Transcrição fiel, como impressa: mesma ordem, mesmas descrições, mesma escala. O código à direita é a conta padronizada para onde cada linha foi.
Balanço patrimonial
Balancete — contas patrimoniais (01/01/2024 - 31/12/2024) · R$ · página 1, 2
| Descrição | Nota | Saldo Anterior (01/01/2024) | Saldo Atual (31/12/2024) | Padrão |
|---|---|---|---|---|
| ATIVO | 1 | 10.667.211,66 | 9.743.876,14 | 1 |
| ATIVO CIRCULANTE | 1.1 | 1.074.298,70 | 94.003,48 | 1.01 |
| DISPONÍVEL | 1.1.1 | 1.054.450,80 | 50.025,80 | |
| CAIXA | 1.1.1.01 | 7.155 | 7.155 | 1.01.01 |
| CAIXA GERAL | 1.1.1.01.001 | 7.155 | 7.155 | 1.01.01 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 1.1.1.02 | 0 | 0 | 1.01.01 |
| BANCO DO BRASIL SA - AG: 3394-4/ C.C: 7927-8 | 1.1.1.02.001 | 0 | 0 | |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA | 1.1.1.03 | 1.047.295,80 | 42.870,80 | 1.01.02 |
| APLIC.BB RF LP CORP. CRED. PRIV - CTA.7927-8. | 1.1.1.03.002 | 1.044.943,82 | 0 | 1.01.02 |
| APLIC.BB RENDE FACIL - CTA.7927-8 | 1.1.1.03.003 | 2.351,98 | 42.870,80 | 1.01.02 |
| VALORES A RECEBER | 1.1.2 | 0 | 0 | 1.01.03 |
| DUPLICATAS A RECEBER (CLIENTES) | 1.1.2.01 | 0 | 0 | 1.01.03 |
| COOPERATIVA DE SERVICOS WEGENCOOP | 1.1.2.01.003 | 0 | 0 | |
| OUTROS CRÉDITOS | 1.1.3 | 19.847,90 | 43.977,68 | |
| ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | 1.1.3.01 | 6.663,46 | 37.742,36 | 1.01.90 |
| ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | 1.1.3.01.001 | 6.663,46 | 37.742,36 | 1.01.90 |
| TRIBUTOS A RECUPERAR | 1.1.3.05 | 0 | 0 | 1.01.06 |
| IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA | 1.1.3.05.003 | 0 | 0 | |
| TRIBUTOS A COMPENSAR | 1.1.3.09 | 13.184,44 | 6.235,32 | 1.01.06 |
| SALDO NEGATIVO IRPJ - 2023 | 1.1.3.09.005 | 2.637,11 | 2.637,11 | 1.01.06 |
| ISS RETIDO A RESTITUIR | 1.1.3.09.006 | 10.547,33 | 0 | 1.01.06 |
| SALDO NEGATIVO IRPJ - 2024 | 1.1.3.09.006 | 0 | 3.598,21 | 1.01.06 |
| ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 1.2 | 9.592.912,96 | 9.649.872,66 | 1.02 |
| INVESTIMENTOS | 1.2.2 | 0 | 8.960.171,51 | 1.02.02 |
| PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO | 1.2.2.01 | 0 | 9.301.216,06 | 1.02.02 |
| USINA SOLAR FOTOVOLTAICA 2MW | 1.2.2.01.001 | 0 | 9.301.216,06 | 1.02.02 |
| (-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL | 1.2.2.03 | 0 | (341.044,55) | |
| (-) DEPRECIAÇÕES DE USINA SOLAR FOTOVOLTAICA | 1.2.2.03.001 | 0 | (341.044,55) | 1.02.02 |
| IMOBILIZADO | 1.2.3 | 9.102.912,96 | 199.701,15 | 1.02.03 |
| IMÓVEIS | 1.2.3.01 | 0 | 199.701,15 | 1.02.03 |
| TERRENOS | 1.2.3.01.001 | 0 | 199.701,15 | 1.02.03 |
| MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 1.2.3.03 | 5.438.903,97 | 0 | 1.02.03 |
| GERADOR FOTOVOLTAICO SOLAR | 1.2.3.03.002 | 4.226.771,40 | 0 | 1.02.03.01 |
| UNIDADE GERADORA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA - 2MVA - SECO VERTICAL - 13,8KV/800V | 1.2.3.03.004 | 1.212.132,57 | 0 | 1.02.03.01 |
| INSTALAÇÕES | 1.2.3.05 | 827.680 | 0 | 1.02.03 |
| H3 KIT ESTRUTURA SOLO MONOPOSTE | 1.2.3.05.001 | 827.680 | 0 | 1.02.03.01 |
| CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO | 1.2.3.06 | 2.832.997,99 | 0 | 1.02.03.03 |
| USINA SOLAR FOTOVOLTAICA 2MW | 1.2.3.06.001 | 2.832.997,99 | 0 | 1.02.03.03 |
| COMPUTADORES E PERIFERICOS | 1.2.3.07 | 3.331 | 0 | 1.02.03 |
| COMPUTADORES E PERIFERICOS | 1.2.3.07.001 | 3.331 | 0 | 1.02.03.01 |
| INTANGÍVEL | 1.2.4 | 490.000 | 490.000 | 1.02.04 |
| DESPESAS PRÉ-OPERACIONAIS | 1.2.4.02 | 490.000 | 490.000 | 1.02.04 |
| IMPLANTAÇÃO DE PROJETO | 1.2.4.02.001 | 490.000 | 490.000 | 1.02.04 |
| PASSIVO | 2 | 10.667.211,66 | 9.743.876,14 | 2 |
| PASSIVO CIRCULANTE | 2.1 | 136.080,97 | 119.345,24 | 2.01 |
| FORNECEDORES | 2.1.2 | 100.052,48 | 46.173,48 | 2.01.02 |
| FORNECEDOR | 2.1.2.01 | 100.052,48 | 46.173,48 | 2.01.02 |
| CT DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA | 2.1.2.01.001 | 0 | 0 | |
| ATC ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIO LTDA | 2.1.2.01.002 | 100.052,48 | 46.173,48 | 2.01.02 |
| RCA ENGENHARIA LTDA | 2.1.2.01.004 | 0 | 0 | |
| SECURITY BARRIERS LTDA | 2.1.2.01.007 | 0 | 0 | |
| LOJA ELETRICA LTDA | 2.1.2.01.010 | 0 | 0 | |
| FREITAS FERRAZ CAPURUCO BRAICHI RICCIO SOCIEDADE DE ADVOGADO | 2.1.2.01.013 | 0 | 0 | |
| CICOL CONTABILIDADE LTDA | 2.1.2.01.016 | 0 | 0 | |
| DEPOSITO CASTELLAR LTDA | 2.1.2.01.017 | 0 | 0 | |
| EMPORIO FAZENDA VELHA LTDA | 2.1.2.01.042 | 0 | 0 | |
| COFERMETA SA | 2.1.2.01.043 | 0 | 0 | |
| GRUPO GDC SOLUCOES LTDA | 2.1.2.01.044 | 0 | 0 | |
| LOCMAQFER LOCACAO DE MAQUINAS LTDA | 2.1.2.01.045 | 0 | 0 | |
| MP TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA | 2.1.2.01.046 | 0 | 0 | |
| TECONTROL ENGENHARIA LTDA | 2.1.2.01.047 | 0 | 0 | |
| NVA INSTALACOES ELETRICAS LTDA | 2.1.2.01.048 | 0 | 0 | |
| M J ALVES SANTOS LTDA | 2.1.2.01.049 | 0 | 0 | |
| SYSVOIP TELECOMUNICACOES LTDA | 2.1.2.01.050 | 0 | 0 | |
| LOCAMINAS CAMINHOES PIPA LTDA | 2.1.2.01.051 | 0 | 0 | |
| PV CLEAN SERVICOS DE MANUTENCAO EM SISTEMAS FOTOVOLTAICOS LTDA | 2.1.2.01.052 | 0 | 0 | |
| 28.253.972 CRISTIANO ALVES DE SOUZA | 2.1.2.01.054 | 0 | 0 | |
| CSS INSTALACOES E MANUTENCOES ELETRICAS LTDA | 2.1.2.01.055 | 0 | 0 | |
| GREEN LIGHT SOLUCOES ENERGETICAS LTDA | 2.1.2.01.056 | 0 | 0 | |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 2.1.3 | 36.028,49 | 73.171,76 | 2.01.03 |
| IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | 2.1.3.01 | 36.028,49 | 73.171,76 | 2.01.03 |
| IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER | 2.1.3.01.004 | 8.920,16 | 44.122,95 | 2.01.03 |
| CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER | 2.1.3.01.005 | 24.408,33 | 18.077,15 | 2.01.03 |
| IRRF A RECOLHER | 2.1.3.01.006 | 375 | 0 | 2.01.03 |
| PIS A RECOLHER | 2.1.3.01.007 | 0 | 1.500,85 | 2.01.03 |
| COFINS A RECOLHER | 2.1.3.01.008 | 0 | 6.927,01 | 2.01.03 |
| PIS/ COFINS/ CSLL RETIDOS A RECOLHER | 2.1.3.01.009 | 2.325 | 0 | 2.01.03 |
| ISS RETIDO A RECOLHER | 2.1.3.01.010 | 0 | 0 | |
| INSS RETIDO A RECOLHER | 2.1.3.01.011 | 0 | 2.543,80 | 2.01.03 |
| IRRF MUTUO A RECOLHER | 2.1.3.01.016 | 0 | 0 | |
| PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | 2.2 | 10.000.000 | 10.000.000 | 2.02 |
| PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO | 2.2.1 | 10.000.000 | 10.000.000 | 2.02 |
| EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 2.2.1.01 | 8.000.000 | 8.000.000 | 2.02.01 |
| MUTUO - ROSANGELA DE OLIVEIRA | 2.2.1.01.001 | 8.000.000 | 8.000.000 | 2.02.01 |
| EMPRESTIMO - SOLIS SPE LTDA | 2.2.1.01.002 | 0 | 0 | |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO | 2.2.1.04 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.02.02 |
| INVESTIDOR - ROSANGELA DE OLIVEIRA | 2.2.1.04.001 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.02.02 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 2.3 | 531.130,69 | (375.469,10) | 2.03 |
| CAPITAL SOCIAL | 2.3.1 | 500.000 | 691.250 | 2.03.01 |
| CAPITAL SUBSCRITO | 2.3.1.01 | 500.000 | 691.250 | 2.03.01 |
| CAPITAL SOCIAL | 2.3.1.01.001 | 500.000 | 691.250 | 2.03.01 |
| RESERVAS | 2.3.2 | 31.130,69 | 0 | 2.03.04 |
| RESERVAS DE LUCROS | 2.3.2.02 | 31.130,69 | 0 | 2.03.04 |
| LUCROS A DISPOSIÇÃO | 2.3.2.02.002 | 31.130,69 | 0 | 2.03.04 |
| PREJUÍZOS ACUMULADOS | 2.3.4 | 0 | (1.066.719,10) | 2.03.05 |
| PREJUÍZOS ACUMULADOS | 2.3.4.01 | 0 | (1.066.719,10) | 2.03.05 |
| (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS | 2.3.4.01.003 | 0 | (1.066.719,10) | 2.03.05 |