niunai
← 3A SECURITIZADORA S/A

Publicação 2024

3A SECURITIZADORA S/A46.774.499/0001-95Conferido

6cad6b0ee8f9-207084.pdf · transcrito por claude-desktop

Abrir PDF

Transcrição fiel, como impressa: mesma ordem, mesmas descrições, mesma escala. O código à direita é a conta padronizada para onde cada linha foi.

Balanço patrimonial

Balanço Patrimonial · R$ · página 1, 2
Conferido
DescriçãoNota31/12/202431/12/2023Padrão
BANCOS CONTA MOVIMENTO111.01.01
BANCOS CONTA APLICAÇÂO685.702,29794.414,631.01.02
CLIENTES18.394.353,0512.826.424,391.01.03
PENDENCIAS A RECEBER04.966,591.01.03
CIRCULANTE19.080.056,3413.625.806,611.01
PESSOAS LIGADAS A EMPRESA327.067,2450.067,241.02.01.09
IMOBILIZADO LÍQUIDO128.170,6954.687,601.02.03
INTANGÍVEL6.917,729.649,521.02.04
NÃO-CIRCULANTE462.155,65114.404,361.02
TOTAL DO ATIVO19.542.211,9913.740.210,971
FORNECEDORES11.674,12752,682.01.02
FINANCIAMENTOS E EMPRÉSTIMOS752.901,51221.407,202.01.04
OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER2.439,662.0102.01.01
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER139.204,09275.618,162.01.03
CONTAS A PAGAR240.882,263.379.444,312.01.05.02
OBRIGAÇÕES COM DEBENTURISTAS18.006.583,719.634.635,612.01.04.02
CIRCULANTE (passivo)19.153.685,3513.513.867,962.01
EMPRÉSTIMOS352.381,0602.02.01
NÃO-CIRCULANTE (passivo)352.381,0602.02
CAPITAL SOCIAL30.00026.9002.03.01
RESERVAS DE LUCROS6.145,58199.443,012.03.04
PATRIMÔNIO LÍQUIDO36.145,58226.343,012.03
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO19.542.211,9913.740.210,972

Resultado

Demonstração do Resultado do Exercício · R$ · página 3
Conferido
DescriçãoNota31/12/202431/12/2023Padrão
RECEITA BRUTA DIFERIDA6.261.379,323.763.767,783.01.90
RECEITA BRUTA DE DIFERIDA6.261.379,323.763.767,783.01.90
SERVIÇOS CANCELADOS(443.389,44)(484.717,49)3.01.91
IMPOSTOS S/SERVIÇOS(160.881,56)(104.101,90)3.01.91
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA(604.271)(588.819,39)3.01.91
RECEITA LIQUÍDA OPERACIONAL5.657.108,323.174.948,393.01
DESPESAS ADMINISTRATIVAS(1.163.918,74)(438.047,65)3.04.02
DESPESAS C/VENDAS(4.000)(22.049,50)3.04.01
RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO(1.930.588,25)(999.834,33)3.06
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS(307.253,63)03.04.04
DESPESAS OPERACIONAIS(3.405.760,62)(1.459.931,48)
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS2.251.347,701.715.016,913.07
IMPOSTO DE RENDA(546.327,30)(416.949,37)3.08.01
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL(205.317,83)(158.741,77)3.08.01
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO1.499.702,571.139.325,773.11

Fluxo de caixa

Demonstração dos Fluxos de Caixa pelo Método Indireto · R$ · página 4
Conferido
DescriçãoNota20242023Padrão
Resultado do período1.499.702,571.139.325,776.01
Depreciação e amortização7.683,754.280,686.01.99
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO1.507.386,321.143.606,45
(Aumento) Redução em contas a receber e outros(5.562.962,07)(10.209.963,35)6.01
(Aumento) Redução em impostos a recuperar011,386.01
(Aumento) Redução em adiantamentos012.2006.01
(Aumento) Redução em Pessoas Ligadas a Empresa(277.000)(20.067,24)6.01
Aumento (Redução) em fornecedores10.921,44752,686.01
Aumento (Redução) em obrigações tributárias(135.984,41)255.479,106.01
Aumento (Redução) em contas a pagar e outras obrigações(3.138.562,05)3.379.444,316.01
Aumento (Redução) em obrigações com debenturistas8.371.948,107.214.191,436.01
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES775.747,331.775.654,76
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS775.747,331.775.654,76
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS775.747,331.775.654,766.01
Compras de imobilizado(78.435,04)(56.236,48)6.02
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS(78.435,04)(56.236,48)6.02
Integralização de capital3.1005.0006.03
Pagamentos de lucros e dividendos(1.693.000)(1.173.538,02)6.03
Empréstimos tomados1.476.383,49414.221,346.03
Pagamentos de empréstimos/Debêntures(592.508,12)(192.814,14)6.03
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS(806.024,63)(947.130,82)6.03
Redução nas Disponibilidades(108.712,34)772.287,466.04
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO794.415,6322.128,176.05
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO685.703,29794.415,636.06