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DF auditada 2025

VIA ARAUCARIA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.47.155.252/0001-53Conferido

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Balanço patrimonial

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025 E 2024 · R$ mil · página 17
Conferido
DescriçãoNota31.12.202531.12.2024Padrão
CIRCULANTE
Caixa e equivalentes de caixa9.a283.808198.2771.01.01
Aplicações financeiras9.c50.166289.9551.01.02
Contas a receber1041.57330.7381.01.03
Outras contas a receber181.9003481.01.08
Estoque138.0646.9731.01.04
IRPJ e CSLL a recuperar11.a5191.01.06
Tributos a recuperar11.b4.7393.3101.01.06
Despesas antecipadas122.5351521.01.07
Adiantamentos a fornecedor1165761.01.90
Outros créditos180161.01.08
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE393.132530.3541.01
NÃO CIRCULANTE
Despesas antecipadas12410131.02.01.08
Conta da concessão restrita9.b66.94640.0071.02.01.10
Imposto de renda e contribuição social diferidos14.b126.28475.3781.02.01.07
Depósito judicial2536101.02.01.91
TOTAL REALIZÁVEL A LONGO PRAZO193.676115.4081.02.01
Direito de uso158.7207.1551.02.03.02
Imobilizado1639.06634.7091.02.03
Intangível em operação17461.654412.8771.02.04.01
Infraestrutura em construção17245.00711.3921.02.03.03
(subtotal sem rótulo)754.447466.133
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE948.123581.5411.02
TOTAL DO ATIVO1.341.2551.111.8951
CIRCULANTE
Fornecedores1938.03636.7542.01.02
Passivo de arrendamento233.7893.5882.01.04.03
Obrigações sociais2114.36010.5752.01.01
Obrigações fiscais227.0257.5442.01.03
Imposto de renda e contribuição social a pagar2216.95822.0802.01.03
Outras contas a pagar - partes relacionadas189958782.01.05.01
Taxa de fiscalização20.a1.1931.1092.01.05.02
Credores pela concessão20.b68.63741.2522.01.05.02
Provisão de manutenção24139.25381.5532.01.06
Outras contas a pagar7001742.01.05.02
Dividendos obrigatórios188143232.01.05.02.01
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE291.760205.8302.01
NÃO CIRCULANTE
Passivo de arrendamento235.8794.4832.02.01.03
Riscos cíveis, trabalhistas e fiscais2528802.02.04
Provisão de manutenção24223.299132.8252.02.04
TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE229.466137.3082.02
PATRIMÔNIO LÍQUIDO26
Capital social26.a735.074735.0742.03.01
Reserva de lucros26.b84.95533.6832.03.04
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO820.029768.7572.03
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO1.341.2551.111.8952

Resultado

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025 E 2024 · R$ mil · página 18
Conferido
DescriçãoNota31.12.202531.12.2024Padrão
Receita operacional líquida27885.635791.4753.01
Custo dos serviços prestados28(788.602)(768.281)3.02
LUCRO BRUTO97.03323.1943.03
Gerais e administrativas28(70.943)(48.813)3.04.02
Outras receitas/despesas operacionais, líquidas4651413.04.04
LUCRO OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO26.555(25.478)3.05
RESULTADO FINANCEIRO
Receitas financeiras2956.42487.2013.06.01
Despesas financeiras29(4.670)(4.687)3.06.02
(subtotal sem rótulo)51.75482.5143.06
RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL78.30957.0363.07
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
Correntes14.a(77.452)(93.596)3.08.01
Diferidos14.a50.90674.3653.08.02
(subtotal sem rótulo)(26.546)(19.231)3.08
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO51.76337.8053.11
Lucro básico e diluido por lote de mil ações (em reais - R$)00

Fluxo de caixa

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025 E 20234 · R$ mil · página 21
Conferido
DescriçãoNota31.12.202531.12.2024Padrão
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
Lucro do exercício51.76337.8056.01
Ajustes para conciliar o resultado líquido com o caixa líquido (utilizado nas) gerado pelas atividades operacionais:
Depreciações e amortizações28107.60334.6166.01.99
Imposto de renda e contribuição social diferidos14.a(50.906)(74.365)6.01
Imposto de renda e contribuição social correntes14.a77.45293.5966.01
Despesa (Receitas) financeira dos ajustes a valor presente s/provisão de manutenção29(2.047)(26.159)6.01
Despesa financeira - juros arrendamento mercantil291.0871.0936.01
Constituição (reversão) de provisão para riscos cíveis, trabalhistas e fiscais2544686.01
Atualização monetária de provisão para riscos cíveis, trabalhistas e fiscais254506.01
Constituição (reversão) de provisão para manutenção24216.366240.5376.01
Baixa de ativos permanentes175806.01
Redução (aumento) dos ativos operacionais:
Contas a receber(10.835)(30.738)6.01
Outras contas a receber(1.552)23.9256.01
Estoques(1.091)(6.973)6.01
Despesas antecipadas(2.780)4.3876.01
Impostos a recuperar(1.471)(2.463)6.01
Outros créditos(164)(16)6.01
Depósitos judiciais(26)(10)6.01
Adiantamentos a fornecedores460(565)6.01
Aumento (redução) dos passivos operacionais:
Fornecedores(67.075)1.4226.01
Outras contas a pagar - partes relacionadas1175726.01
Obrigações sociais3.7859.8776.01
Obrigações fiscais(9.171)(2.836)6.01
Credores pela concessão27.38541.2526.01
Riscos cíveis trabalhistas e fiscais(203)(8)6.01
Taxa de fiscalização841.1096.01
Outras contas a pagar5261746.01
Pagamento de juros sobre arrendamentos(996)(217)6.01
Imposto de renda e contribuição social pagos(73.391)(61.598)6.01
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais265.469284.4256.01
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
Conta da concessão restrita(26.939)(11.430)6.02
Aplicação financeira239.789(85.395)6.02
Aquisições de itens do ativo imobilizado16(10.764)(35.896)6.02
Aquisições de itens do intangível e infraestrutura em construção(378.057)(398.427)6.02
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento(175.971)(531.148)6.02
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
Pagamento arrendamento mercantil(3.967)(7.444)6.03
Caixa líquido utilizado pelas atividades de financiamento(3.967)(7.444)6.03
AUMENTO (REDUÇÃO) DO SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA85.531(254.167)6.04
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO EXERCÍCIO198.277452.4446.05
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FIM DO EXERCÍCIO283.808198.2776.06