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DF auditada 2024

VIA ARAUCARIA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.47.155.252/0001-53Conferido

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Balanço patrimonial

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 E 2023 · R$ mil · página 16
Conferido
DescriçãoNota31.12.202431.12.2023Padrão
CIRCULANTE
Caixa e equivalentes de caixa4.a198.277452.4441.01.01
Aplicações financeiras4.c289.955204.5601.01.02
Contas a receber530.73801.01.03
Outras contas a receber - partes relacionadas1334824.2731.01.92
Estoque86.97301.01.04
Impostos a recuperar63.3198561.01.06
Despesas antecipadas71524.5461.01.07
Adiantamentos a fornecedor576111.01.90
Outros créditos1601.01.08.03
TOTAL DOS ATIVOS CIRCULANTE530.354686.6901.01
NÃO CIRCULANTE
Despesas antecipadas71361.02.01.08
Conta corrente restrita4.b40.00728.5771.02.01.01
Imposto de renda e contribuição social diferidos9.b75.3781.0131.02.01.07
Depósito judicial1001.02.01.91
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO115.40829.5961.02.01
Direito de uso107.15501.02.03.02
Imobilizado1134.70901.02.03
Intangível em operação12412.87701.02.04
Infraestrutura em construção1211.39234.5611.02.03.03
(subtotal sem rótulo)466.13334.561
TOTAL DOS ATIVOS NÃO CIRCULANTE581.54164.1571.02
TOTAL DOS ATIVOS1.111.895750.8471
CIRCULANTE
Fornecedores1436.75417.4272.01.02
Arrendamento mercantil a pagar173.58802.01.04.03
Obrigações sociais10.5756982.01.01
Obrigações fiscais7.5441.1412.01.03
Imposto de renda e contribuição social a pagar1622.08002.01.03
Outras contas a pagar - partes relacionadas138783062.01.05.01
Taxa de fiscalização15.a1.10902.01.05.02
Credores pela concessão15.b41.25202.01.05.02
Provisão de manutenção1881.55302.01.06
Outras contas a pagar17402.01.05.02
Dividendos obrigatórios13/20.c32302.01.05.02.01
TOTAL DOS PASSIVOS CIRCULANTE205.83019.5722.01
NÃO CIRCULANTE
Arrendamento mercantil a pagar174.48302.02.01.03
Provisão de manutenção18132.82502.02.04
TOTAL DOS PASSIVOS NÃO CIRCULANTE137.30802.02
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital social20.a735.074735.0742.03.01
Reserva de lucros33.68302.03.04
Prejuízo acumulado0(3.799)2.03.05
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO768.757731.2752.03
TOTAL DOS PASSIVOS E PATRIMÔNIO LÍQUIDO1.111.895750.8472

Resultado

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 E 2023 · R$ mil · página 17
Conferido
DescriçãoNota31.12.202431.12.2023Padrão
Receita operacional líquida21791.47528.8373.01
Custo dos serviços prestados22(768.281)(32.206)3.02
RESULTADO BRUTO23.194(3.369)3.03
Gerais e administrativas22(48.813)(1.888)3.04.02
Outras receitas/despesas operacionais, líquidas14103.04.04
RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO(25.478)(5.257)3.05
RESULTADO FINANCEIRO
Receitas financeiras2387.2011.2273.06.01
Despesas financeiras23(4.687)(782)3.06.02
(subtotal sem rótulo)82.5144453.06
RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL57.036(4.812)3.07
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
Correntes9.a(93.596)03.08.01
Diferidos9.a74.3651.0133.08.02
(subtotal sem rótulo)(19.231)1.0133.08
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO37.805(3.799)3.11
Lucro (Prejuízo) básico e diluido por lote de mil ações (em reais - R$)0(0)

Fluxo de caixa

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 E 2023. · R$ mil · página 21
Conferido
DescriçãoNota31.12.202431.12.2023Padrão
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
Resultado do exercício37.805(3.799)6.01
Ajustes para conciliar o resultado líquido com o caixa líquido (utilizado nas) gerado pelas atividades operacionais:
Depreciações e amortizações2234.61606.01.99
Imposto de renda e contribuição social diferidos9(74.365)(1.013)6.01
Receita com aplicações financeiras0(382)6.01
Juros e variações monetárias de empréstimos1905856.01
Receitas financeira dos ajustes a valor presente s/provisão de manutenção18(26.159)06.01
Despesa financeira - juros arrendamento mercantil171.0936.01
Constituição (reversão) de provisão para riscos cíveis, trabalhistas e fiscais8806.01
Constituição (reversão) de provisão para manutenção18240.53706.01
Redução (aumento) dos ativos operacionais:
Contas a receber(30.738)06.01
Contas a receber - partes relacionadas23.925(208)6.01
Estoques(6.973)06.01
Despesas antecipadas4.387(4.552)6.01
Impostos a recuperar(2.463)(856)6.01
Outros créditos(16)06.01
Depósitos judiciais(10)06.01
Adiantamentos a fornecedores(565)(11)6.01
Aumento (redução) dos passivos operacionais:
Fornecedores1.4224.8186.01
Fornecedores - partes relacionadas5723066.01
Obrigações sociais9.8776986.01
Obrigações fiscais90.760496.01
Credores pela concessão15.b41.25206.01
Riscos cíveis trabalhistas e fiscais(8)06.01
Taxa de Fiscalização15.a1.10906.01
Outras contas a pagar17406.01
Pagamento de juros sobre financiamentos190(585)6.01
Pagamento de juros sobre arrendamentos(217)06.01
Imposto de renda e contribuição social pagos(61.598)06.01
Caixa líquido (utilizado nas) gerado pelas atividades operacionais284.425(4.950)6.01
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
Conta corrente restrita(11.430)(28.577)6.02
Aplicação financeira(85.395)(204.178)6.02
Aquisições de itens do ativo imobilizado11(35.896)(20.860)6.02
Aquisições de itens do intangível e infraestrutura em construção(398.427)06.02
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento(531.148)(253.615)6.02
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
Pagamento arrendamento mercantil17(7.444)06.03
Captações de empréstimos19030.0006.03
Pagamento empréstimos – principal190(30.000)6.03
Aumento de capital711.0096.03
Caixa líquido (utilizado) gerado pelas atividades de financiamento(7.444)711.0096.03
(REDUÇÃO) AUMENTO DO SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA(254.167)452.4446.04
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO EXERCÍCIO452.44406.05
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FIM DO EXERCÍCIO198.277452.4446.06
(REDUÇÃO) AUMENTO LÍQUIDO(A) NO SALDO DE EQUIVALENTES DE CAIXA254.167(452.444)