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DF auditada 2023

MINERACAO ONCA PUMA S.A.48.256.824/0001-53Conferido

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Balanço patrimonial

Balanço Patrimonial · R$ mil · página 8
Conferido
DescriçãoNota31 de dezembro de 202331 de dezembro de 2022 (não auditado)Padrão
Ativo
Ativo circulante
Caixa e equivalentes de caixa847.129101.01.01
Contas a receber919.52701.01.03
Estoques10198.66201.01.04
Tributos antecipados sobre o lucro27.66901.01.06
Tributos a recuperar727.70801.01.06
Outros2.58001.01.08.03
(subtotal sem rótulo)323.275101
Ativo não circulante
Tributos a recuperar778.01001.02.01.07
Tributos diferidos sobre o lucro6(a)204.24501.02.01.07
Outros9.61901.02.01.10
(subtotal sem rótulo)291.87401.02.01
Investimentos11248.28601.02.02
Intangíveis1245.34701.02.04
Imobilizado127.247.42401.02.03
(subtotal sem rótulo)7.832.93101
Total do ativo8.156.206101
Passivo
Passivo circulante
Fornecedores9381.76002.01.02
Empréstimos - Partes relacionadas48.43802.01.05.01
Salários e encargos sociais42.87602.01.01
Tributos a recolher25.56102.01.03
Obrigações para desmobilização de ativos1321.51802.01.05.02
Provisão para compensação ambiental10.50702.01.06
Outros22.10502.01.05.02
(subtotal sem rótulo)552.76502.01
Passivo não circulante
Obrigações para desmobilização de ativos13101.83802.02.02.02
Provisões para processos judiciais1411.11702.02.04
Provisão para compensação ambiental31.38802.02.04
Outros33.94402.02.02.02
(subtotal sem rótulo)178.28702.02
Total do passivo731.05202
Total do patrimônio líquido167.425.154102.03
Total do passivo e patrimônio líquido8.156.206102

Resultado

Demonstração do Resultado · R$ mil · página 5
Conferido
DescriçãoNota2023Padrão
Receita de vendas3783.7663.01.90
Custo dos produtos vendidos4(a)(828.637)3.02
Prejuízo bruto(44.871)3.03
Despesas operacionais
Resultado de participação em coligada11(9.723)3.04.06
Com vendas e administrativas(1.939)3.04.02
Outras despesas operacionais, líquidas4(b)(38.790)3.04.05
Prejuízo operacional(95.323)3.05
Resultado financeiro
Receitas financeiras516.8003.06.01
Despesas financeiras5(35.247)3.06.02
Prejuízo antes dos tributos sobre o lucro(113.770)3.07
Tributos sobre o lucro628.6023.08
(subtotal sem rótulo)28.602
Prejuízo do exercício(85.168)3.11
Prejuízo por ação – Em R$(0)

Fluxo de caixa

Demonstração dos Fluxos de Caixa · R$ mil · página 7
Conferido
DescriçãoNota20232022 (não auditado)Padrão
Fluxo de caixa das atividades operacionais:
Prejuízo antes dos tributos sobre o lucro(113.770)06.01
Ajustado por:
Depreciação, amortização e exaustão123.019.57206.01.99
Baixa de imobilizado1100
Provisão para processos judiciais1.75006.01
Equivalência patrimonial119.72306.01
Juros e variações monetárias, líquidas18.67606.01
Outros706.01
Variações de ativos e passivos:
Contas a receber470.82306.01
Estoques180.53806.01
Tributos a recuperar(183.478)06.01
Fornecedores232.87406.01
Salários e encargos sociais28.74006.01
Tributos a pagar25.56106.01
Outros ativos e passivos, líquidos31.99806.01
Caixa gerado pelas operações3.723.0140
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais3.723.01406.01
Fluxo de caixa das atividades de investimento:
Adições ao imobilizado12(3.728.099)06.02
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento(3.728.099)06.02
Fluxo de caixa das atividades de financiamento:
Transações com acionistas:
Aporte de capital3.795106.03
Captação de empréstimo48.40906.03
Caixa líquido utilizado nas atividades de financiamento52.204106.03
Aumento do caixa e equivalentes de caixa47.119106.04
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício1006.05
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício47.129106.06
Transações que não envolveram caixa:
Adições ao imobilizado com custo da desmobilização de ativos12(6.591)0
Adições para compensação ambiental12(7.925)0
Adição ao imobilizado no trespasse12(6.569.728)0