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Publicação 2025

A.E.L. ADMINISTRACAO E EMPREENDIMENTOS S.A50.482.504/0001-63Conferido

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Balanço patrimonial

BALANÇO PATRIMONIAL · R$ · página 1, 2
Conferido
DescriçãoNotaSaldo AtualPadrão
ATIVO1.945.589,161
CIRCULANTE601.845,751.01
DISPONIBILIDADES56.565,211.01.01
CAIXA / BANCOS56.565,211.01.01
DIREITOS REALIZAVEIS545.280,54
IMPOSTOS A COMPENSAR14.305,421.01.06
APLICACOES FINANCEIRAS530.893,091.01.02
ADIANTAMENTOS82,031.01.90
NÃO CIRCULANTE1.343.743,411.02
INVESTIMENTOS26.533,141.02.02
IMOVEIS PARA RENDA26.533,141.02.02
IMOBILIZADO1.317.210,271.02.03
TANGIVEL3.020.518,511.02.03
(-)DEPREC/AMORT ACUMULADAS(1.703.308,24)1.02.03
PASSIVO1.945.589,162
CIRCULANTE53.683,762.01
EXIGIVEL CURTO PRAZO53.683,762.01
FORNECEDORES2.4732.01.02
OBRIG SOC/FISCAIS A RECOLHER13.907,192.01.03
PROVISOES SOCIAIS19.962,042.01.01
PROVISOES TRIBUTARIAS17.341,532.01.03
NÃO CIRCULANTE1.742.630,592.02
OBRIGACOES A LONGO PRAZO1.742.630,592.02
OBRIGACOES COM SOCIOS E PARTES RELACIONADAS1.685.159,592.02.02.01
DEPOSITOS, BLOQUEIOS E CAUCOES57.4712.02.02.02
PATRIMÔNIO LÍQUIDO149.274,812.03
CAPITAL SOCIAL1.970.0002.03.01
CAPITAL SUBSCRITO E INTEGRALIZADO1.970.0002.03.01
RESERVAS DE LUCROS394.730,532.03.04
RESERVAS DE LUCROS394.730,532.03.04
RESULTADOS ACUMULADOS(2.215.455,72)2.03.05
PREJUIZOS ACUMULADOS(2.215.455,72)2.03.05

Resultado

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025 · R$ · página 3
Conferido
DescriçãoNotaSaldo AtualPadrão
RECEITA OPERACIONAL BRUTA986.154,123.01.90
LOCAÇÃO - MERCADO INTERNO986.154,123.01.90
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA(35.994,68)3.01.91
=RECEITA LÍQUIDA950.159,443.01
=LUCRO BRUTO950.159,443.03
(-)DESPESAS OPERACIONAIS(1.248.968,21)3.04
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS(1.248.968,21)3.04.02
PRO-LABORE(84.432)3.04.02
DESPESAS COM PESSOAL(85.240,15)3.04.02
ENCARGOS SOCIAIS/BENEFICIOS(850.200,41)3.04.02
DESPESAS TRIBUTARIAS(26.091,56)3.04.02
DESPESAS GERAIS(203.004,09)3.04.02
=RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO(298.808,77)3.05
(+/-)RESULTADO FINANCEIRO31.749,083.06
DESPESAS FINANCEIRAS(1.011,64)3.06.02
(-) RECEITAS FINANCEIRAS32.760,723.06.01
=RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTÁRIAS(267.059,69)3.07
PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA(63.082,51)3.08.01
IMPOSTO DE RENDA(63.082,51)3.08.01
PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL(31.349,70)3.08.01
CONTRIBUICAO SOCIAL(31.349,70)3.08.01
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO(361.491,90)3.11

Fluxo de caixa

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025 · R$ · página 5
Conferido
DescriçãoNota2025Padrão
ATIVIDADES OPERACIONAIS
Resultado do período(361.491,90)6.01
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO(361.491,90)
Aumento (Redução) nas contas a pagar - fornecedores5.745,736.01
Aumento (Redução) nas contas de remunerações e encargos(9.515,63)6.01
Aumento (Redução) nas contas de obrigações tributárias(2.484,60)6.01
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES(367.746,40)
Impostos de Renda e Contribuição Social pagos(104.980,13)6.01
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS(472.726,53)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS(472.726,53)6.01
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
Aplicações Financeiras542.800,586.02
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS542.800,586.02
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
Creditos com socios e partes relacionadas(50.793,91)6.03
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS(50.793,91)6.03
Aumento nas Disponibilidades19.280,146.04
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO37.285,076.05
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO56.565,216.06