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Publicação 2024

A.E.L. ADMINISTRACAO E EMPREENDIMENTOS S.A50.482.504/0001-63Conferido

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Balanço patrimonial

BALANÇO PATRIMONIAL · R$ · página 1, 2
Conferido
DescriçãoNotaSaldo AtualPadrão
ATIVO2.466.791,971
CIRCULANTE1.123.048,561.01
DISPONIBILIDADES37.285,071.01.01
CAIXA / BANCOS37.285,071.01.01
DIREITOS REALIZAVEIS1.085.763,49
IMPOSTOS A COMPENSAR8.750,861.01.06
APLICACOES FINANCEIRAS1.073.693,671.01.02
ADIANTAMENTOS3.318,961.01.90
NÃO CIRCULANTE1.343.743,411.02
INVESTIMENTOS26.533,141.02.02
IMOVEIS PARA RENDA26.533,141.02.02
IMOBILIZADO1.317.210,271.02.03
TANGIVEL3.020.518,511.02.03
(-)DEPREC/AMORT ACUMULADAS(1.703.308,24)1.02.03
PASSIVO2.466.791,972
CIRCULANTE162.600,762.01
EXIGIVEL CURTO PRAZO162.600,762.01
OBRIG SOC/FISCAIS A RECOLHER9.592,722.01.03
PROVISOES SOCIAIS30.686,382.01.01
PROVISOES TRIBUTARIAS122.321,662.01.03
NÃO CIRCULANTE1.793.424,502.02
OBRIGACOES A LONGO PRAZO1.793.424,502.02
OBRIGACOES COM SOCIOS E PARTES RELACIONADAS1.735.953,502.02.02.01
DEPOSITOS, BLOQUEIOS E CAUCOES57.4712.02.02.02
PATRIMÔNIO LÍQUIDO510.766,712.03
CAPITAL SOCIAL1.970.0002.03.01
CAPITAL SUBSCRITO E INTEGRALIZADO1.970.0002.03.01
RESERVAS DE LUCROS394.730,532.03.04
RESERVAS DE LUCROS394.730,532.03.04
RESULTADOS ACUMULADOS(1.853.963,82)2.03.05
PREJUIZOS ACUMULADOS(1.853.963,82)2.03.05

Resultado

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024 · R$ · página 3
Conferido
DescriçãoNotaSaldo AtualPadrão
RECEITA OPERACIONAL BRUTA4.292.454,973.01.90
VENDAS - MERCADO INTERNO3.288.0003.01.90
LOCAÇÃO - MERCADO INTERNO1.004.454,973.01.90
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA(156.674,64)3.01.91
=RECEITA LÍQUIDA4.135.780,333.01
(-)CUSTO DAS VENDAS E SERVIÇOS PRESTADOS(1.563.874,62)3.02
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS(1.563.874,62)3.02
=LUCRO BRUTO2.571.905,713.03
(-)DESPESAS OPERACIONAIS(1.630.191,01)3.04
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS(1.630.191,01)3.04.02
PRO-LABORE(81.888)3.04.02
DESPESAS COM PESSOAL(86.879,73)3.04.02
ENCARGOS SOCIAIS/BENEFICIOS(748.344,12)3.04.02
DESPESAS TRIBUTARIAS(152.738,34)3.04.02
DEPRECIACOES E AMORTIZACOES(19.640,16)3.04.02
DESPESAS GERAIS(540.700,66)3.04.02
=RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO941.714,703.05
(+/-)RESULTADO FINANCEIRO19.823,873.06
DESPESAS FINANCEIRAS(1.304,86)3.06.02
(-) RECEITAS FINANCEIRAS21.128,733.06.01
=RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTÁRIAS961.538,573.07
PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA(127.398,58)3.08
IMPOSTO DE RENDA(127.398,58)3.08.01
PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL(66.340,29)3.08
CONTRIBUICAO SOCIAL(66.340,29)3.08.01
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO767.799,703.11

Fluxo de caixa

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 · R$ · página 5
Conferido
DescriçãoNota2024Padrão
ATIVIDADES OPERACIONAIS
Resultado do período767.799,706.01
Depreciação e amortização19.640,166.01.99
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO787.439,86
Aumento (Redução) nas contas a pagar - fornecedores9.710,876.01
Aumento (Redução) nas contas de remunerações e encargos577,196.01
Aumento (Redução) nas contas de obrigações tributárias(1.610,83)6.01
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES796.117,09
Impostos de Renda e Contribuição Social pagos106.004,196.01
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS902.121,28
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS902.121,286.01
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
Aplicações Financeiras(1.009.766,97)6.02
Recebimentos por vendas de ativos permanentes1.563.874,626.02
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS554.107,656.02
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
Creditos com socios e partes relacionadas(1.582.966,50)6.03
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS(1.582.966,50)6.03
Redução nas Disponibilidades(126.737,57)6.04
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO164.022,646.05
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO37.285,076.06