DF auditada 2025
ITARARE REFLORESTADORA S.A.52.667.861/0001-21Conferido
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Balanço patrimonial
BALANÇO PATRIMONIAL · R$ mil · página 7, 8
| Descrição | Nota | 31.12.2025 | 31.12.2024 | Padrão |
|---|---|---|---|---|
| Circulante | ||||
| Caixa e equivalentes de caixa | 5 | 42.098 | 50.065 | 1.01.01 |
| Partes relacionadas | 6 | 15 | 737 | 1.01.92 |
| Estoques | 0 | 78 | 1.01.04 | |
| Imposto de renda e contribuição social a recuperar | 7 | 822 | 1.719 | 1.01.06 |
| Tributos a recuperar | 7 | 36 | 36 | 1.01.06 |
| Outros ativos | 0 | 35 | 1.01.08.03 | |
| Total do ativo circulante | 42.971 | 52.670 | 1.01 | |
| Não circulante | ||||
| Ativos biológicos | 9 | 397.862 | 439.712 | 1.02.01.06 |
| Imobilizado | 10 | 341.118 | 341.116 | 1.02.03 |
| Total do ativo não circulante | 738.980 | 780.828 | 1.02 | |
| Total do ativo | 781.951 | 833.498 | 1 | |
| Circulante | ||||
| Fornecedores | 11 | 1.537 | 1.625 | 2.01.02 |
| Partes relacionadas | 6 | 0 | 661 | 2.01.05.01 |
| Obrigações fiscais | 188 | 84 | 2.01.03 | |
| Obrigações sociais e trabalhistas | 121 | 0 | 2.01.01 | |
| Debêntures intercompanhia | 0 | 114.900 | 2.01.04.02 | |
| Outras contas a pagar e provisões | 0 | 107 | 2.01.05.02 | |
| Total do passivo circulante | 1.846 | 117.377 | 2.01 | |
| Não circulante | ||||
| Partes relacionadas | 6 | 6 | 1.573 | 2.02.02.01 |
| Debêntures intercompanhia | 0 | 264.245 | 2.02.01.02 | |
| Imposto de renda e contribuição social diferidos | 8 | 10.766 | 63.757 | 2.02.03 |
| Total do passivo não circulante | 10.772 | 329.575 | 2.02 | |
| Total do passivo | 12.618 | 446.952 | 2 | |
| Patrimônio líquido | ||||
| Capital social | 655.913 | 262.587 | 2.03.01 | |
| Reservas de lucros | 113.420 | 123.959 | 2.03.04 | |
| Total do patrimônio líquido | 12 | 769.333 | 386.546 | 2.03 |
| Total do passivo e patrimônio líquido | 781.951 | 833.498 | 2 |
Resultado
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS · R$ mil · página 9
- 31.12.2025: "Lucro (prejuízo) bruto" (3.03) impresso -35.613, padronizado 21.343 (diferença 56.956)
- 31.12.2024: "Lucro (prejuízo) bruto" (3.03) impresso 202.887, padronizado -18.957 (diferença -221.844)
| Descrição | Nota | 31.12.2025 | 31.12.2024 | Padrão |
|---|---|---|---|---|
| Receita líquida de vendas | 13 | 50.671 | 52.908 | 3.01 |
| Variação do valor justo dos ativos biológicos | 9 | (56.956) | 221.844 | 3.04.04 |
| Custo dos produtos vendidos | 14 | (29.328) | (71.865) | 3.02 |
| Lucro (prejuízo) bruto | (35.613) | 202.887 | 3.03 | |
| Despesas/receitas operacionais | ||||
| Gerais e administrativas | 14 | (453) | (42) | 3.04.02 |
| Outras receitas (despesas) líquidas | 14 | 1.168 | 0 | 3.04.04 |
| (subtotal sem rótulo) | 715 | (42) | ||
| Resultado de equivalência patrimonial | 0 | 568 | 3.04.06 | |
| Lucro (prejuízo) antes do resultado financeiro e dos tributos | (34.898) | 203.413 | 3.05 | |
| Receitas financeiras | 6.043 | 507 | 3.06.01 | |
| Despesas financeiras | (30.619) | (17.799) | 3.06.02 | |
| Variação cambial, líquida | 0 | 1.378 | 3.06.90 | |
| Resultado financeiro | 15 | (24.576) | (15.914) | 3.06 |
| Lucro (prejuízo) antes dos tributos sobre o lucro | (59.474) | 187.499 | 3.07 | |
| Correntes | 8 | (4.056) | (6.878) | 3.08.01 |
| Diferidos | 8 | 52.991 | (56.662) | 3.08.02 |
| Imposto de renda e contribuição social | 48.935 | (63.540) | 3.08 | |
| Resultado líquido do exercício | (10.539) | 123.959 | 3.11 | |
| Resultado por ação | ||||
| Lucro (prejuízo) básico e diluído por ação – R$ | 0 | 0 |
Fluxo de caixa
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA · R$ mil · página 12
| Descrição | Nota | 31.12.2025 | 31.12.2024 | Padrão |
|---|---|---|---|---|
| Resultado antes dos tributos sobre o lucro | (59.474) | 187.499 | 6.01 | |
| Ajustes por | ||||
| Exaustão dos ativos biológicos | 9 | 29.087 | 71.943 | 6.01.99 |
| Variação do valor justo dos ativos biológicos | 9 | 56.956 | (221.844) | 6.01 |
| Despesa com juros de debêntures intercompanhias | 15 | 30.626 | 17.782 | 6.01 |
| Variação cambial | 15 | 0 | (1.378) | 6.01 |
| Resultado de equivalência patrimonial | 0 | (568) | 6.01 | |
| Variações nos ativos e passivos | ||||
| Contas a receber de clientes e partes relacionadas | 722 | 655 | 6.01 | |
| Estoques | 78 | (78) | 6.01 | |
| Tributos a recuperar | (3.159) | (36) | 6.01 | |
| Outros ativos | 35 | (35) | 6.01 | |
| Fornecedores e partes relacionadas | (2.316) | 3.845 | 6.01 | |
| Obrigações fiscais | 2.503 | 24 | 6.01 | |
| Obrigações sociais e trabalhistas | 121 | 0 | 6.01 | |
| Outros passivos | (107) | (718) | 6.01 | |
| Caixa gerado nas operações | 55.072 | 57.091 | ||
| Imposto de renda e contribuição social pagos | (2.399) | (8.537) | 6.01 | |
| Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais | 52.673 | 48.554 | 6.01 | |
| Atividades de Investimento | ||||
| Adição de plantio e compras de madeira em pé | 9 | (12.230) | 0 | 6.02 |
| Adição de bens do ativo imobilizado e intangível | 10 | (2) | (6.558) | 6.02 |
| Aquisição de terras | 0 | (2.078) | 6.02 | |
| Caixa adquirido – projeto Caetê | 0 | (360.166) | 6.02 | |
| Caixa líquido gerado (aplicado) nas atividades de investimento | (12.232) | (368.802) | 6.02 | |
| Atividade de Financiamento | ||||
| Captação de debêntures intercompanhias | 0 | 361.363 | 6.03 | |
| Amortização de empréstimos e financiamentos intercompanhia | (361.363) | 0 | 6.03 | |
| Pagamento de juros de empréstimos e financiamentos intercompanhia | (48.408) | 0 | 6.03 | |
| Aporte de capital | 4.2 | 361.363 | 8.950 | 6.03 |
| Caixa líquido gerado (aplicado) nas atividades de financiamento | (48.408) | 370.313 | 6.03 | |
| Aumento (redução) de caixa e equivalentes | (7.967) | 50.065 | 6.04 | |
| Saldo inicial de caixa e equivalentes de caixa | 50.065 | 0 | 6.05 | |
| Saldo final de caixa e equivalentes de caixa | 42.098 | 50.065 | 6.06 |