DF auditada 2021
ITAU-BBA TRADING S/A52.815.131/0001-20Conferido
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Balanço patrimonial
Balanço Patrimonial · R$ mil · página 4
| Descrição | Nota | 31/12/2021 | 31/12/2020 | Padrão |
|---|---|---|---|---|
| Ativo | ||||
| Disponibilidades | 2d I | 2 | 1 | 1.01.01 |
| Ativos Financeiros | 3 | 877.602 | 61.002 | |
| Ao Custo Amortizado | 533.386 | 61.002 | ||
| Aplicações no Mercado Aberto | 3b I | 0 | 9.057 | 1.01.02 |
| Títulos e Valores Mobiliários | 3b I | 476.894 | 16 | 1.01.02 |
| Outros Ativos Financeiros | 3b II | 56.492 | 51.929 | 1.01.08.03 |
| Ao Valor Justo por meio do Resultado | 344.216 | 0 | ||
| Títulos e Valores Mobiliários | 3b III | 324.871 | 0 | 1.01.02 |
| Derivativos | 19.345 | 0 | 1.01.93 | |
| Ativos Fiscais | 6 | 8.836 | 114 | |
| Imposto de Renda e Contribuição Social - A Compensar | 3.419 | 103 | 1.01.06 | |
| Imposto de Renda e Contribuição Social - Diferidos | 5.408 | 0 | 1.02.01.07 | |
| Outros | 9 | 11 | 1.01.08.03 | |
| Outros Ativos | 747 | 0 | 1.01.08.03 | |
| Investimentos em Controladas | 4 | 1.772 | 83.087 | 1.02.02 |
| Total do Ativo | 888.959 | 144.204 | 1 | |
| Passivo e Patrimônio Líquido | ||||
| Passivos Financeiros | 414 | 0 | ||
| Ao Valor Justo por meio do Resultado | 414 | 0 | ||
| Derivativos | 414 | 0 | 2.01.91 | |
| Obrigações Fiscais | 6 | 17.925 | 7.224 | |
| Imposto de Renda e Contribuição Social - Correntes | 8.228 | 0 | 2.01.03 | |
| Imposto de Renda e Contribuição Social - Diferidos | 8.560 | 7.224 | 2.02.03 | |
| Outras | 1.137 | 0 | 2.01.03 | |
| Outros Passivos | 295 | 172 | 2.01.05.02 | |
| Total do Passivo | 18.634 | 7.396 | 2 | |
| Total do Patrimônio Líquido | 5 | 870.325 | 136.808 | 2.03 |
| Capital Social | 783.292 | 63.292 | 2.03.01 | |
| Reservas de Lucros | 87.033 | 73.521 | 2.03.04 | |
| Outros Resultados Abrangentes | 0 | (5) | 2.03.08 | |
| Total do Passivo e do Patrimônio Líquido | 888.959 | 144.204 | 2 |
Resultado
Demonstração do Resultado · R$ mil · página 5
| Descrição | Nota | 01/01 a 31/12/2021 | 01/01 a 31/12/2020 | Padrão |
|---|---|---|---|---|
| Receitas de Juros e Similares | 8.825 | 1.143 | 3.06.01 | |
| Resultado de Ativos e Passivos Financeiros ao Valor Justo por meio do Resultado | 4.329 | 0 | 3.06.01 | |
| Outras Receitas / (Despesas) Operacionais | 5.145 | 18.716 | ||
| Despesas Gerais e Administrativas | (1.343) | (111) | 3.04.02 | |
| Despesas Tributárias | (1.126) | (12) | 3.04.05 | |
| Resultado de Participações sobre o Lucro Líquido em Investidas | 4 | 7.614 | 18.839 | 3.04.06 |
| Lucro / (Prejuízo) Antes de Imposto de Renda e Contribuição Social | 18.299 | 19.859 | 3.07 | |
| Imposto de Renda e Contribuição Social Correntes | 6a I | (8.729) | (1.582) | 3.08.01 |
| Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | 6a I | 4.071 | (297) | 3.08.02 |
| Lucro Líquido / (Prejuízo) | 13.641 | 17.980 | 3.11 | |
| Lucro / (Prejuízo) por lote de mil Ações (Ordinárias) - Básico e Diluído R$ | 3 | 5 | ||
| Média Ponderada da Quantidade de Ações Ordinárias em Circulação - Básica e Diluída | 5a | 4.570.929.879 | 3.938.518.832 |
Fluxo de caixa
Demonstração dos Fluxos de Caixa · R$ mil · página 7
| Descrição | Nota | 01/01 a 31/12/2021 | 01/01 a 31/12/2020 | Padrão |
|---|---|---|---|---|
| Lucro Líquido / (Prejuízo) Ajustado | 825 | (1.436) | ||
| Lucro Líquido / (Prejuízo) | 13.641 | 17.980 | 6.01 | |
| Ajustes ao Lucro Líquido / (Prejuízo): | (12.816) | (19.416) | ||
| Resultado de Participações em Investidas | (7.614) | (18.839) | 6.01 | |
| Tributos Diferidos | (4.071) | 297 | 6.01 | |
| Receita de Atualização / Encargos de Depósitos em Garantia | (1.131) | (874) | 6.01 | |
| Variação de Ativos e Passivos | (806.154) | 1.479 | ||
| (Aumento) / Redução em Ativos | ||||
| Ativos Financeiros ao Custo Amortizado | (471.253) | 288 | 6.01 | |
| Ativos Financeiros ao Valor Justo por meio do Resultado | (343.802) | 0 | 6.01 | |
| Ativos Fiscais | (3.609) | 1.191 | 6.01 | |
| Outros Ativos | 2.685 | 1 | 6.01 | |
| (Redução) / Aumento em Passivos | ||||
| Obrigações Fiscais | 11.691 | 355 | 6.01 | |
| Outros Passivos | 166 | 0 | 6.01 | |
| Pagamento de Imposto de Renda e Contribuição Social | (2.032) | (356) | 6.01 | |
| Caixa Líquido Proveniente / (Aplicado) nas Atividades Operacionais | (805.329) | 43 | 6.01 | |
| Caixa e Equivalentes de Caixa Líquido de Ativos e Passivos decorrentes da Reorganização Societária | 8c | 21.257 | 0 | 6.02 |
| Dividendos Recebidos | 49.460 | 0 | 6.02 | |
| Alienação de Investimentos | 14.785 | 0 | 6.02 | |
| Caixa Líquido Proveniente / (Aplicado) nas Atividades de Investimento | 85.502 | 0 | 6.02 | |
| Aumento de Capital | 720.000 | 0 | 6.03 | |
| Dividendos Pagos | 5b | (172) | (43) | 6.03 |
| Caixa Líquido Proveniente / (Aplicado) nas Atividades de Financiamento | 719.828 | (43) | 6.03 | |
| Aumento / (Diminuição) em Caixa e Equivalentes de Caixa | 2d I | 1 | 0 | 6.04 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período | 1 | 1 | 6.05 | |
| Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Período | 2 | 1 | 6.06 | |
| Disponibilidades | 2 | 1 |