DF auditada 2025
321 SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.54.647.259/0001-58Conferido
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Balanço patrimonial
Balanço Patrimonial · R$ mil · página 7, 8
| Descrição | Nota | 31/dez/2025 | 31/dez/2024 | Padrão |
|---|---|---|---|---|
| Banco Conta Corrente | 3.856 | 212 | 1.01.01 | |
| Disponibilidades | 4 | 3.856 | 212 | 1.01.01 |
| Livres | 17.968 | 4.768 | 1.01.02 | |
| Títulos e Valores Mobiliários | 5 | 17.968 | 4.768 | 1.01.02 |
| Empréstimos (circulante) | 29.331 | 0 | 1.01.03 | |
| (-) Provisão para Operações de Crédito (circulante) | (204) | 0 | 1.01.03 | |
| Operações de Crédito (circulante) | 6 | 29.127 | 0 | 1.01.03 |
| Outros Créditos (subconta) | 0 | 5 | 1.01.08.03 | |
| Devedores Diversos País | 420 | 32 | 1.01.08.03 | |
| Outros Créditos | 7 | 420 | 37 | 1.01.08.03 |
| Despesas Antecipadas | 2 | 0 | 1.01.07 | |
| Outros Valores e Bens | 8 | 2 | 0 | |
| CIRCULANTE | 51.373 | 5.017 | 1.01 | |
| Empréstimos (não circulante) | 19.032 | 0 | 1.02.01.04 | |
| (-) Provisão para Operações de Crédito (não circulante) | (170) | 0 | 1.02.01.04 | |
| Operações de Crédito (não circulante) | 6 | 18.862 | 0 | 1.02.01.04 |
| Imobilizado | 13 | 15 | 1.02.03 | |
| PERMANENTE | 9 | 13 | 15 | |
| NÃO CIRCULANTE | 18.875 | 15 | 1.02 | |
| TOTAL DO ATIVO | 70.248 | 5.032 | 1 | |
| Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados | 121 | 0 | 2.01.03 | |
| Sociais e Estatutárias | 2.113 | 0 | 2.01.01 | |
| Fiscais e Previdenciárias | 5.695 | 22 | 2.01.03 | |
| Diversas | 5 | 4 | 2.01.05.02 | |
| Credores Diversos País | 1.403 | 25 | 2.01.05.02 | |
| Outras Obrigações | 10 | 9.337 | 51 | |
| CIRCULANTE (passivo) | 9.337 | 51 | 2.01 | |
| Capital Social | 55.000 | 5.000 | 2.03.01 | |
| Reservas | 5.911 | 0 | 2.03.04 | |
| Lucros ou Prejuízos Acumulados | 0 | (19) | 2.03.05 | |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 12 | 60.911 | 4.981 | 2.03 |
| TOTAL DO PASSIVO | 70.248 | 5.032 | 2 |
Resultado
Demonstração do Resultado · R$ mil · página 9
| Descrição | Nota | 2º semestre 2025 | 31/dez/2025 | 31/dez/2024 | Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| Operações de Crédito | 6.c | 5.049 | 5.066 | 0 | 3.01.90 |
| Resultado Operações Títulos e Valores Mobiliários | 5.b | 2.620 | 2.918 | 360 | 3.01.90 |
| RECEITAS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA | 7.669 | 7.984 | 360 | 3.01.90 | |
| Despesas de Provisão Devedores Duvidosos | 6.e | (350) | (374) | 0 | 3.02 |
| DESPESAS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA | (350) | (374) | 0 | 3.02 | |
| RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA | 7.319 | 7.610 | 360 | 3.03 | |
| Receitas de Prestação de Serviços | 94 | 94 | 0 | 3.04.04 | |
| Lucros em Operações de Cessão | 9.809 | 9.809 | 0 | 3.04.04 | |
| Despesas de Pessoal | (47) | (94) | (62) | 3.04.02 | |
| Despesas Administrativas | (384) | (547) | (271) | 3.04.02 | |
| Despesas Tributárias | (806) | (819) | (17) | 3.04.05 | |
| Outras Receitas e Despesas Operacionais | (35) | (36) | (2) | 3.04.04 | |
| Outras Receitas e Despesas Não Operacionais | 0 | 0 | 0 | ||
| OUTRAS RECEITAS/DESPESAS | 13 | 8.631 | 8.407 | (352) | |
| RESULTADO OPERACIONAL | 15.950 | 16.017 | 8 | 3.05 | |
| RESULTADO ANTES DA TRIBUTAÇÃO SOBRE O LUCRO | 15.950 | 16.017 | 8 | 3.07 | |
| Imposto de Renda e Contribuição Social Corrente | 14 | (5.417) | (5.435) | (27) | 3.08.01 |
| IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL | (5.417) | (5.435) | (27) | 3.08 | |
| LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO DO PERÍODO | 10.533 | 10.582 | (19) | 3.11 |
Fluxo de caixa
Demonstração dos Fluxos de Caixa · R$ mil · página 12
| Descrição | Nota | 2º semestre 2025 | 31/dez/2025 | 31/dez/2024 | Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| Lucro ou Prejuízo Líquido do Período | 10.533 | 10.582 | (19) | 6.01 | |
| Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa | 350 | 374 | 0 | 6.01 | |
| Imposto de Renda e Contribuição Social | (5.417) | (5.435) | (27) | 6.01 | |
| Depreciação e Amortização | 1 | 2 | 1 | 6.01.99 | |
| Redução/(Aumento) em Títulos e Valores Mobiliários | (14.373) | (13.200) | (4.768) | 6.01 | |
| Redução/(Aumento) em Relações Interfinanceiras | 25.000 | 0 | 0 | 6.01 | |
| Redução/(Aumento) em Operações de Crédito | (47.028) | (48.363) | 0 | 6.01 | |
| Redução/(Aumento) em Outros Créditos | 0 | 5 | (5) | 6.01 | |
| Redução/(Aumento) em Outros Valores e Bens | 2 | (2) | 0 | 6.01 | |
| Redução/(Aumento) em Devedores Diversos País | (348) | (388) | (32) | 6.01 | |
| (Redução)/Aumento em Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assem. | 121 | 121 | 0 | 6.01 | |
| (Redução)/Aumento em Obrigações Fiscais e Previdenciárias | 16.514 | 16.543 | 49 | 6.01 | |
| (Redução)/Aumento em Credores Diversos País | 1.403 | 1.378 | 25 | 6.01 | |
| (Redução)/Aumento em Obrigações Diversas | (89) | 1 | 4 | 6.01 | |
| (Redução)/Aumento em Dividendos | 2.113 | 2.113 | 0 | 6.01 | |
| Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos | (5.417) | (5.435) | 0 | 6.01 | |
| Caixa Líquido Gerado/(consumido) nas Atividades Operacionais | (16.635) | (41.704) | (4.772) | 6.01 | |
| Aquisição de Imobilizado | 0 | 0 | (16) | 6.02 | |
| Caixa Líquido Gerado/(consumido) nas Atividades de Investimentos | 0 | 0 | (16) | 6.02 | |
| Integralização de Capital | 0 | 0 | 5.000 | 6.03 | |
| Aumento de Capital | 25.000 | 50.000 | 0 | 6.03 | |
| Juros sobre Capital Próprio Destinados | (2.539) | (2.539) | 0 | 6.03 | |
| Dividendos Destinados | (2.113) | (2.113) | 0 | 6.03 | |
| Caixa Líquido Gerado/(Consumido) nas Atividades de Financiamentos | 20.348 | 45.348 | 5.000 | 6.03 | |
| (Redução)/Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa | 3.713 | 3.644 | 212 | 6.04 | |
| Saldo das Disponibilidades no Início do Período | 143 | 212 | 0 | 6.05 | |
| Saldo das Disponibilidades no Fim do Período | 3.856 | 3.856 | 212 | 6.06 |