Publicação 2025
A MAGNANI S A AGRICULTURA E PECUARIA54.845.474/0001-63Erro no documento
e1f107627d1b-307168.pdf · transcrito por claude-desktop
Transcrição fiel, como impressa: mesma ordem, mesmas descrições, mesma escala. O código à direita é a conta padronizada para onde cada linha foi.
Fluxo de caixa
Demonstração do Fluxo de Caixa · R$ · página 1, 2
| Descrição | Nota | Período de 01/01/2025 a 31/12/2025 | Período de 01/01/2024 a 31/12/2024 | Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | ||||
| RESULTADO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL | 72.700,64 | 554.293,53 | 6.01 | |
| VARIAÇÕES NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | (1.464.962,10) | (1.603.000) | 6.01 | |
| DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO | 647.368,85 | 113.149,43 | 6.01.99 | |
| RESULTADO NA VENDA DE ATIVOS IMOBILIZADOS | 0 | 0 | ||
| EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL | 0 | 0 | ||
| RECEBIMENTO DE LUCROS E DIVIDENDOS DE SUBSIDIÁRIAS | 0 | 0 | ||
| VARIAÇÕES NOS ATIVOS E PASSIVOS | 0 | 0 | ||
| (AUMENTO) REDUÇÃO EM CONTAS A RECEBER | (362.194,57) | 3.233.359,41 | 6.01 | |
| (AUMENTO) REDUÇÃO DOS ESTOQUES | 0 | 0 | ||
| (AUMENTO) REDUÇÃO EM IMPOSTOS A RECUPERAR | (143.805,23) | (101.460,10) | 6.01 | |
| (AUMENTO) REDUÇÃO EM ADIANTAMENTOS DIVERSOS | 1.188,30 | (1.188,30) | 6.01 | |
| (AUMENTO) REDUÇÃO EM EMPRÉSTIMOS A EMPREGADOS | 7.950 | 5.650 | 6.01 | |
| (AUMENTO) REDUÇÃO EM OUTROS CRÉDITOS | 0 | 0 | ||
| (AUMENTO) REDUÇÃO EM DESPESAS A AMORTIZAR | 26.467,71 | (26.467,71) | 6.01 | |
| AUMENTO (REDUÇÃO) EM DEPÓSITOS JUDICIAIS | 0 | 0 | ||
| (AUMENTO) OU REDUÇÃO NOS ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | 195.190,60 | (198.602,31) | 6.01 | |
| AUMENTO (REDUÇÃO) EM FORNECEDORES | 1.892.887,21 | 1.884.278,84 | 6.01 | |
| AUMENTO (REDUÇÃO) EM CONTAS A PAGAR E PROVISÕES | (5.041,05) | 5.017,06 | 6.01 | |
| AUMENTO (REDUÇÃO) NO IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL | 0 | 0 | ||
| AUMENTO (REDUÇÃO) EM OBRIGAÇÕES COM PESSOAL A PAGAR | 4.073,98 | 5.177,21 | 6.01 | |
| AUMENTO (REDUÇÃO) EM TRIBUTOS A RECOLHER | 14.414,98 | (26.491,74) | 6.01 | |
| AUMENTO (REDUÇÃO) EM OUTROS DÉBITOS | 0 | 0 | ||
| AUMENTO (REDUÇÃO) EM CHEQUES A COMPENSAR | 0 | 0 | ||
| AUMENTO (REDUÇÃO) EM FÉRIAS E 13º A PAGAR | 0 | 0 | ||
| AUMENTO (REDUÇÃO) EM LEASING A PAGAR | 0 | 0 | ||
| AUMENTO (REDUÇÃO) EM ADIANTAMENTOS DE CLIENTES | 0 | (3.220.648,69) | 6.01 | |
| AUMENTO (REDUÇÃO) EM RECEITAS E CUSTOS A APROPRIAR | 0 | 0 | ||
| IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO EXERCÍCIO | (336.992,14) | (282.430,64) | 6.01 | |
| = TOTAL LÍQUIDO GERADO PELAS APLIC. NAS ATIV OPERACIONAIS | 549.247,18 | 316.839,98 | 6.01 | |
| 2 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS | ||||
| IMOBILIZADO | 594.506,03 | (722.749,44) | 6.02 | |
| AQUISIÇÃO DE AÇÕES/COTAS | 0 | 0 | ||
| RECEBIMENTOS POR VENDAS DE ATIVOS PERMANENTES | 0 | 0 | ||
| (AUMENTO) OU REDUÇÃO EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0 | 0 | ||
| PART EM COLIGADAS E CONTROLADAS | (1.352,06) | (8.218,63) | 6.02 | |
| DIREITO DE USO | 0 | 0 | ||
| = TOTAL LÍQUIDO GERADO PELAS APLIC NAS ATIV INVESTIMENTOS | 593.153,97 | (730.968,07) | 6.02 | |
| 3 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS | ||||
| INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL | 0 | 0 | ||
| PAGAMENTOS DE LUCROS/DIVIDENDOS | (1.886.032,09) | 0 | 6.03 | |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | (100.207,59) | 438.304,87 | 6.03 | |
| PAGAMENTOS DE EMPRÉSTIMOS/DEBÊNTURES | 0 | 0 | ||
| JUROS RECEBIDOS DE EMPRÉSTIMOS | 0 | 0 | ||
| JUROS PAGOS POR EMPRÉSTIMOS | 0 | 0 | ||
| PAGAMENTOS DE DIVIDENDOS E JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO | 0 | 0 | ||
| RESERVAS DE CAPITAL | 0 | 0 | ||
| = TOTAL LÍQUIDO GERADO PELAS APL NAS ATIV DE FINANCIAMENTO | (1.986.239,68) | 438.304,87 | 6.03 | |
| 4 - AUMENTO (REDUÇÃO) NO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (1+/-2+/-3) | (843.838,53) | 24.176,78 | 6.04 | |
| 5 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO ÍNICIO DO PERÍODO | 1.307.146,39 | 1.282.969,61 | 6.05 | |
| 6 - CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO FINAL DO PERIODO | 463.307,86 | 1.307.146,39 | 6.06 | |
| 7 - VARIAÇÃO OCORRIDA NO PERIODO | (843.838,53) | 24.176,78 |