Publicação 2024
A MAGNANI S A AGRICULTURA E PECUARIA54.845.474/0001-63Conferido
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Fluxo de caixa
Demonstração do Fluxo de Caixa · R$ · página 1, 2
| Descrição | Nota | Período de 01/01/2024 a 31/12/2024 | Período de 01/01/2023 a 31/12/2023 | Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | ||||
| RESULTADO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL | 554.293,53 | 5.699.287,60 | 6.01 | |
| VARIAÇÕES NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | (1.603.000) | (445.529,97) | 6.01 | |
| DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO | 113.149,43 | 243.361,86 | 6.01.99 | |
| RESULTADO NA VENDA DE ATIVOS IMOBILIZADOS | 0 | (60.000) | 6.01 | |
| EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL | 0 | 0 | ||
| RECEBIMENTO DE LUCROS E DIVIDENDOS DE SUBSIDIÁRIAS | 0 | 0 | ||
| VARIAÇÕES NOS ATIVOS E PASSIVOS | 0 | 0 | ||
| (AUMENTO) REDUÇÃO EM CONTAS A RECEBER | 3.233.476,31 | (4.270.813,56) | 6.01 | |
| (AUMENTO) REDUÇÃO DOS ESTOQUES | 0 | 0 | ||
| (AUMENTO) REDUÇÃO EM IMPOSTOS A RECUPERAR | (101.460,10) | (29.576,92) | 6.01 | |
| (AUMENTO) REDUÇÃO EM ADIANTAMENTOS DIVERSOS | (1.188,30) | 3.818,25 | 6.01 | |
| (AUMENTO) REDUÇÃO EM EMPRÉSTIMOS A EMPREGADOS | 5.650 | 7.650 | 6.01 | |
| (AUMENTO) REDUÇÃO EM OUTROS CRÉDITOS | 0 | 0 | ||
| (AUMENTO) REDUÇÃO EM DESPESAS A AMORTIZAR | (26.467,71) | 1.057,57 | 6.01 | |
| AUMENTO (REDUÇÃO) EM DEPÓSITOS JUDICIAIS | 0 | 0 | ||
| (AUMENTO) OU REDUÇÃO NOS ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | (222.539,21) | (348.118,51) | 6.01 | |
| AUMENTO (REDUÇÃO) EM FORNECEDORES | 1.884.278,84 | 711.717,76 | 6.01 | |
| AUMENTO (REDUÇÃO) EM CONTAS A PAGAR E PROVISÕES | 5.041,05 | 0 | 6.01 | |
| AUMENTO (REDUÇÃO) NO IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL | 0 | 0 | ||
| AUMENTO (REDUÇÃO) EM OBRIGAÇÕES COM PESSOAL A PAGAR | 5.177,21 | 3.772,67 | 6.01 | |
| AUMENTO (REDUÇÃO) EM TRIBUTOS A RECOLHER | (26.491,74) | 11.671,16 | 6.01 | |
| AUMENTO (REDUÇÃO) EM OUTROS DÉBITOS | 0 | 0 | ||
| AUMENTO (REDUÇÃO) EM CHEQUES A COMPENSAR | 0 | 0 | ||
| AUMENTO (REDUÇÃO) EM FÉRIAS E 13º A PAGAR | 0 | 0 | ||
| AUMENTO (REDUÇÃO) EM LEASING A PAGAR | 0 | 0 | ||
| AUMENTO (REDUÇÃO) EM ADIANTAMENTOS DE CLIENTES | (3.220.648,69) | 715.315,12 | 6.01 | |
| AUMENTO (REDUÇÃO) EM RECEITAS E CUSTOS A APROPRIAR | 0 | 0 | ||
| IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO EXERCÍCIO | (282.430,64) | (277.688,74) | 6.01 | |
| = TOTAL LÍQUIDO GERADO PELAS APLIC. NAS ATIV OPERACIONAIS | 316.839,98 | 1.965.924,29 | 6.01 | |
| 2 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS | ||||
| IMOBILIZADO | (722.749,44) | (348.674,76) | 6.02 | |
| AQUISIÇÃO DE AÇÕES/COTAS | 0 | 0 | ||
| RECEBIMENTOS POR VENDAS DE ATIVOS PERMANENTES | 0 | 0 | ||
| (AUMENTO) OU REDUÇÃO EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0 | 0 | ||
| PART EM COLIGADAS E CONTROLADAS | (8.218,63) | (15.778,41) | 6.02 | |
| DIREITO DE USO | 0 | 0 | ||
| = TOTAL LÍQUIDO GERADO PELAS APLIC NAS ATIV INVESTIMENTOS | (730.968,07) | (364.453,17) | 6.02 | |
| 3 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS | ||||
| INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL | 0 | 0 | ||
| PAGAMENTOS DE LUCROS/DIVIDENDOS | 0 | (1.651.000) | 6.03 | |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 438.304,87 | 228.552,29 | 6.03 | |
| PAGAMENTOS DE EMPRÉSTIMOS/DEBÊNTURES | 0 | 0 | ||
| JUROS RECEBIDOS DE EMPRÉSTIMOS | 0 | 0 | ||
| JUROS PAGOS POR EMPRÉSTIMOS | 0 | 0 | ||
| PAGAMENTOS DE DIVIDENDOS E JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO | 0 | 0 | ||
| RESERVAS DE CAPITAL | 0 | 0 | ||
| = TOTAL LÍQUIDO GERADO PELAS APL NAS ATIV DE FINANCIAMENTO | 438.304,87 | (1.422.447,71) | 6.03 | |
| 4 - AUMENTO (REDUÇÃO) NO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (1+/-2+/-3) | 24.176,78 | 179.023,41 | 6.04 | |
| 5 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO ÍNICIO DO PERÍODO | 1.282.969,61 | 1.103.946,20 | 6.05 | |
| 6 - CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO FINAL DO PERIODO | 1.307.146,39 | 1.282.969,61 | 6.06 | |
| 7 - VARIAÇÃO OCORRIDA NO PERIODO | 24.176,78 | 179.023,41 |