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SPED ECD 2022

CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA55.996.615/0001-01Conferido

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Balanço patrimonial

BALANÇO PATRIMONIAL · R$ · página 5, 6
Conferido
DescriçãoNotaSaldo InicialSaldo FinalPadrão
TOTAL DO ATIVO270.078.185,82368.424.988,181
CIRCULANTE155.701.407,49196.085.364,431.01
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA142.183.003,62157.044.983,761.01.01
CAIXA33.435,6942.3001.01.01
BANCOS1.268.407,52595.096,531.01.01
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA140.881.160,41156.407.587,231.01.01
REALIZAVEL A CURTO PRAZO13.518.403,8739.040.380,67
CLIENTES11.505.005,4320.665.746,121.01.03
DIREITOS COM TERCEIROS667.125,6812.569.369,521.01.08
IMPOSTOS A COMPENSAR1.346.272,765.805.265,031.01.06
NAO CIRCULANTE114.376.778,33172.339.623,751.02
REALIZAVEL A LONGO PRAZO28.338.591,4015.601.892,161.02.01
DIREITOS COM TERCEIROS19.748.912,528.767.233,151.02.01.10
ATIVOS FISCAIS DIFERIDOS8.589.678,884.611.457,351.02.01.07
(-) DIREITOS DE USO - ARRENDAMENTOS02.223.201,661.02.01.92
INVESTIMENTOS78.283.941,38150.904.737,511.02.02
PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS78.283.941,38150.904.737,511.02.02
IMOBILIZADO6.659.785,715.832.786,791.02.03
BENS EM OPERACAO25.869.428,2726.124.380,071.02.03.01
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA(19.209.642,56)(20.291.593,28)1.02.03
INTANGIVEL1.094.459,84207,291.02.04
BENS INTANGIVEIS2.198.120,121.105.479,361.02.04.01
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA(1.103.660,28)(1.105.272,07)1.02.04
TOTAL DO PASSIVO270.078.185,82368.424.988,182
CIRCULANTE38.084.449,4472.099.379,512.01
EXIGIVEL A CURTO PRAZO38.084.449,4472.099.379,51
EMPRESTIMOS E CONTAS GARANTIDAS1.072.470,8711.455.358,342.01.04
FINANCIAMENTOS986.821,4918.431,702.01.04.01
(-) ENCARGOS FIN. FINANCIAMENTOS(121.682,13)02.01.04.01
CHEQUES A COMPENSAR4.348,5402.01.05.02
FORNECEDORES6.169.604,8611.316.676,682.01.02
OBRIGACOES TRABALHISTAS1.262.163,281.554.816,252.01.01
PROVISOES DE FERIAS E 13 SALARIO3.253.033,347.280.309,662.01.01
OBRIGACOES TRIBUTARIAS3.104.821,294.755.853,382.01.03
IMPOSTOS DIFERIDOS5.786.066,499.919.177,042.01.03
ADIANTAMENTOS4.410.131,237.780.202,252.01.90
OUTRAS CONTAS A PAGAR12.156.670,1817.605.055,802.01.05.02
DIREITOS DE USO - ARRENDAMENTOS0413.498,412.01.04.03
NAO CIRCULANTE32.662.709,2722.681.738,502.02
EXIGIVEL A LONGO PRAZO32.662.709,2722.681.738,50
CONTAS CORRENTES4.085.737,9402.02.02.01
OBRIGACOES TRIBUTARIAS6.170.747,755.026.977,532.02.03
EMPRESTIMOS E CONTAS GARANTIDAS0220.774,172.02.01
FINANCIAMENTOS73.726,8002.02.01.01
(-) ENCARGOS FIN.FINANCIAMENTOS(17.476,80)02.02.01.01
PARTICIP. PASSIVO A DESCOBERTO939.052,815.605.496,202.02.02.02
PROVISOES PARA CONTINGENCIAS21.410.920,779.849.030,892.02.04
DIREITOS DE USO - ARRENDAMENTOS01.979.459,712.02.01.03
PATRIMONIO LIQUIDO199.331.027,11273.643.870,172.03
CAPITAL INTEGRALIZADO101.509.148101.509.1482.03.01
INVESTIMENTO SCP 302301212.50002.03.08
RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR92.470.187,3391.796.860,712.03.04
OUTRAS RESERVAS5.812.518,405.812.518,402.03.02
(-) LUCROS DISTRIBUIDOS(11.791.577,16)(3.768.000)2.03.05
RESULTADO DO EXERCICIO11.118.250,5478.293.343,062.03.05

Resultado

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO · R$ · página 7
Conferido
DescriçãoNotaSaldo anteriorSaldo atualPadrão
RECEITA BRUTA OPERACIONAL160.238.810,95249.328.735,493.01.90
PRESTACAO DE SERVICOS151.276.843,95240.629.808,853.01.90
RECEITA DE LOCACAO8.961.9678.698.926,643.01.90
(-) DEDUCOES DA RECEITA(13.121.289,67)(20.202.135,92)3.01.91
RECEITA LIQUIDA147.117.521,28229.126.599,573.01
(-) CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS(109.781.447,21)(183.125.307,31)3.02
LUCRO BRUTO37.336.074,0746.001.292,263.03
(-) TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS(44.945.958,73)(22.639.398,41)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS(38.431.515,18)(38.425.500,28)3.04.02
DESPESAS TRIBUTARIAS(908.981,36)1.442.631,903.04.05
(-) DESPESAS NAO DEDUTIVEIS(3.123.266,84)(67.588,05)3.04.05
(-) DESPESAS FINANCEIRAS(8.939.777,35)(2.554.007,93)3.06.02
RECEITAS FINANCEIRAS6.457.58216.965.065,953.06.01
RESULTADO OPERACIONAL(7.609.884,66)23.361.893,85
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS23.048.081,9565.925.961,85
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS37.273.559,3788.364.411,113.04.04
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS(4.587.228,24)(12.347.493,68)3.04.05
(-) JUROS SOBRE O CAPITAL PROPRIO(9.638.249,18)(10.090.955,58)3.06.02
RESULTADO ANTES DA CSLL E IR15.438.197,2989.287.855,703.07
(-) CONTRIBUICAO SOCIAL(590.140,30)(822.456,85)3.08.01
(-) IMPOSTO DE RENDA(1.563.935,92)(2.236.602,35)3.08.01
(-) IRPJ DIFERIDO(1.592.551,86)(5.834.892,24)3.08.02
(-) CSLL DIFERIDO(573.318,67)(2.100.561,20)3.08.02
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO11.118.250,5478.293.343,063.11

Fluxo de caixa

Demonstração do Fluxo de Caixa - MÉTODO INDIRETO — Exercício findo em 31 de Dezembro de 2022 · R$ · página 9
Conferido
DescriçãoNotaValores em ReaisPadrão
ATIVIDADES OPERACIONAIS
Lucro do Exercício78.293.343,066.01
Depreciação e Amortização1.083.562,516.01.99
Provisões para Contingências(11.561.889,88)6.01
Direitos de Uso - Arrendamentos169.756,466.01
Resultado Ajustado67.984.772,15
Clientes(9.160.740,69)6.01
Direitos com Terceiros(920.564,47)6.01
Impostos a Compensar(4.458.992,27)6.01
Ativos Fiscais Diferidos3.978.221,536.01
Cheques a Compensar(4.348,54)6.01
Fornecedores5.147.071,826.01
Obrigacoes Trabalhistas292.652,976.01
Provisoes de Férias e 13 Sálario4.027.276,326.01
Obrigacoes Tributarias507.261,876.01
Impostos Diferidos4.133.110,556.01
Outras Contas a Pagar5.448.385,626.01
Adiantamento de Clientes3.370.071,026.01
Passivo a Descoberto4.666.443,396.01
Contas Correntes(4.085.737,94)6.01
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais80.924.883,336.01
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
Participações em Outras Empresas(72.620.796,13)6.02
Ativo Imobilizado837.688,966.02
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento(71.783.107,17)6.02
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
Captação de Empréstimos e Financiamentos9.700.703,986.03
Debêntures a Pagar
Distribuição de Lucros(3.768.000)6.03
Investimentos SCP 302301(212.500)6.03
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento5.720.203,986.03
FLUXOS DE CAIXA14.861.980,14
VARIAÇÃO DE CAIXA14.861.980,146.04
(+) Saldo Inicial142.183.003,626.05
(=) Saldo Final157.044.983,766.06