niunai
← CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA

SPED ECD 2023

CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA55.996.615/0001-01Conferido

2023-sped-livro-diario.pdf · transcrito por gabarito-claude

Abrir PDF

Transcrição fiel, como impressa: mesma ordem, mesmas descrições, mesma escala. O código à direita é a conta padronizada para onde cada linha foi.

Balanço patrimonial

BALANÇO PATRIMONIAL · R$ · página 5, 6
Conferido
DescriçãoNotaSaldo InicialSaldo FinalPadrão
TOTAL DO ATIVO368.424.988,18610.654.345,881
CIRCULANTE196.085.364,43262.270.903,191.01
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA157.044.983,76149.119.029,541.01.01
CAIXA42.30053.8001.01.01
BANCOS595.096,53321.203,601.01.01
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA156.407.587,23148.744.025,941.01.01
REALIZAVEL A CURTO PRAZO39.040.380,67113.151.873,651.01
CLIENTES20.665.746,1227.466.987,731.01.03
DIREITOS COM TERCEIROS12.569.369,5217.389.247,521.01.08
IMPOSTOS A COMPENSAR5.805.265,038.421.614,961.01.06
PRECATORIOS059.874.023,441.01.08
NAO CIRCULANTE172.339.623,75348.383.442,691.02
REALIZAVEL A LONGO PRAZO15.601.892,1661.564.182,281.02.01
DIREITOS COM TERCEIROS8.767.233,1534.295.368,291.02.01.10
ATIVOS FISCAIS DIFERIDOS4.611.457,3501.02.01.07
DIREITOS DE USO - ARRENDAMENTOS2.223.201,662.324.833,231.02.01.10
PRECATORIOS024.943.980,761.02.01.10
INVESTIMENTOS150.904.737,51281.425.910,221.02.02
PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS150.904.737,51281.425.910,221.02.02
IMOBILIZADO5.832.786,795.393.350,191.02.03
BENS EM OPERACAO26.124.380,0726.441.406,151.02.03.01
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA(20.291.593,28)(21.048.055,96)1.02.03
INTANGIVEL207,2901.02.04
BENS INTANGIVEIS1.105.479,361.105.479,361.02.04.01
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA(1.105.272,07)(1.105.479,36)1.02.04
TOTAL DO PASSIVO368.424.988,18610.654.345,882
CIRCULANTE72.099.379,5196.480.108,142.01
EXIGIVEL A CURTO PRAZO72.099.379,5196.480.108,142.01
EMPRESTIMOS E CONTAS GARANTIDAS11.455.358,3411.705.645,432.01.04
FINANCIAMENTOS18.431,7002.01.04.01
CHEQUES A COMPENSAR00
FORNECEDORES11.316.676,6812.724.006,092.01.02
OBRIGACOES TRABALHISTAS1.554.816,252.020.592,892.01.01
PROVISOES DE FERIAS E 13 SALARIO7.280.309,664.727.692,922.01.01
OBRIGACOES TRIBUTARIAS4.755.853,383.226.408,932.01.03
IMPOSTOS DIFERIDOS9.919.177,0434.722.457,152.01.03
ADIANTAMENTOS7.780.202,256.624.749,042.01.90
OUTRAS CONTAS A PAGAR17.605.055,8020.247.760,332.01.05.02
DIREITOS DE USO - ARRENDAMENTOS413.498,41480.795,362.01.04.03
NAO CIRCULANTE22.681.738,5076.007.174,912.02
EXIGIVEL A LONGO PRAZO22.681.738,5076.007.174,912.02
CONTAS CORRENTES02.369.704,442.02.02.01
OBRIGACOES TRIBUTARIAS5.026.977,5329.065.297,182.02.02.02
EMPRESTIMOS E CONTAS GARANTIDAS220.774,175.220.774,172.02.01
IMPOSTOS DIFERIDOS04.165.095,352.02.03
PARTICIP. PASSIVO A DESCOBERTO5.605.496,204.576.001,412.02.02.02
PROVISOES PARA CONTINGENCIAS9.849.030,8928.643.352,912.02.04
DIREITOS DE USO - ARRENDAMENTOS1.979.459,711.966.949,452.02.01.03
PATRIMONIO LIQUIDO273.643.870,17438.167.062,832.03
CAPITAL INTEGRALIZADO101.509.148101.509.1482.03.01
RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR91.796.860,71269.030.048,402.03.04
OUTRAS RESERVAS5.812.518,4002.03.02
(-) LUCROS DISTRIBUIDOS(3.768.000)(3.690.922,16)2.03.05
PREJUIZOS ACUMULADOS - SCP0(9.175.209,04)2.03.05
RESULTADO DO EXERCICIO78.293.343,0680.493.997,632.03.05

Resultado

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO · R$ · página 7
Conferido
DescriçãoNotaSaldo anteriorSaldo atualPadrão
RECEITA BRUTA OPERACIONAL249.328.735,49315.691.862,953.01.90
PRESTACAO DE SERVICOS240.629.808,85310.572.927,263.01.90
RECEITA DE LOCACAO8.698.926,645.118.935,693.01.90
(-) DEDUCOES DA RECEITA(20.202.135,92)(24.122.832,44)3.01.91
RECEITA LIQUIDA229.126.599,57291.569.030,513.01
(-) CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS(183.125.307,31)(258.233.438,67)3.02
LUCRO BRUTO46.001.292,2633.335.591,843.03
(-) TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS(22.639.398,41)(45.671.501,55)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS(38.425.500,28)(49.900.928,10)3.04.02
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS1.442.631,90(276.199,13)3.04.05
(-) DESPESAS NAO DEDUTIVEIS(67.588,05)(24.619.757,09)3.04.05
(-) DESPESAS FINANCEIRAS(2.554.007,93)(1.398.772,02)3.06.02
RECEITAS FINANCEIRAS16.965.065,9530.524.154,793.06.01
(-) RESULTADO OPERACIONAL23.361.893,85(12.335.909,71)
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS65.925.961,85126.853.798,28
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS88.364.411,11141.081.088,063.04.04
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS(12.347.493,68)(9.173.292,20)3.04.05
(-) JUROS SOBRE O CAPITAL PROPRIO(10.090.955,58)(5.053.997,58)3.06.02
RESULTADO ANTES DA CSLL E IR89.287.855,70114.517.888,573.07
(-) CONTRIBUICAO SOCIAL(822.456,85)(1.320.395,51)3.08.01
(-) IMPOSTO DE RENDA(2.236.602,35)(3.525.738,93)3.08.01
(-) IRPJ DIFERIDO(5.834.892,24)(21.454.232,61)3.08.02
(-) CSLL DIFERIDO(2.100.561,20)(7.723.523,89)3.08.02
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO78.293.343,0680.493.997,633.11

Fluxo de caixa

Demonstração do Fluxo de Caixa - MÉTODO INDIRETO — Exercício findo em 31 de Dezembro de 2023 · R$ · página 9
Conferido
DescriçãoNotaValores em ReaisPadrão
ATIVIDADES OPERACIONAIS
Lucro do Exercício80.493.997,636.01
Depreciação e Amortização756.669,976.01.99
Provisões para Contingências18.794.322,026.01
Passivo a Descoberto(1.029.494,79)6.01
Ajuste Exercicios Anteriores87.720.117,196.01
Resultado Ajustado186.735.612,02
Clientes(6.801.241,61)6.01
Direitos com Terceiros(30.348.013,14)6.01
Impostos a Compensar1.995.107,426.01
Direitos de Uso - Arrendamentos(46.844,88)6.01
Precatorios(84.818.004,20)6.01
Fornecedores1.407.329,416.01
Obrigações Trabalhistas(2.086.840,10)6.01
Obrigações Tributárias22.508.875,206.01
Outras Contas a Pagar5.012.408,976.01
Adiantamento de Clientes(1.155.453,21)6.01
Impostos Diferidos28.968.375,466.01
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais121.371.311,346.01
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
Participações em Outras Empresas(130.521.172,71)6.02
Ativo Imobilizado(317.026,08)6.02
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento(130.838.198,79)6.02
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
Empréstimos e Financiam.5.231.855,396.03
Distribuição de Lucros(3.690.922,16)6.03
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento1.540.933,236.03
FLUXOS DE CAIXA(7.925.954,22)
VARIAÇÃO DE CAIXA(7.925.954,22)6.04
(+) Saldo Inicial157.044.983,766.05
(=) Saldo Final149.119.029,546.06