DF auditada 2025
99PAY SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.59.379.565/0001-74Conferido
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Balanço patrimonial
Balanço Patrimonial em 31 de dezembro de 2025 · R$ mil · página 8
| Descrição | Nota | 2025 | Padrão |
|---|---|---|---|
| Total do ativo | 77.442 | 1 | |
| Total ativo circulante | 77.442 | 1.01 | |
| Disponibilidades | 4.047 | 1.01 | |
| Caixa e equivalentes de caixa | 4 | 4.047 | 1.01.01 |
| Ativos Financeiros ao valor justo por meio do resultado | 72.703 | 1.01.02 | |
| Títulos e valores mobiliários | 5 | 72.703 | 1.01.02 |
| Outros créditos | 7 | 1.01.08 | |
| Impostos a recuperar | 6 | 685 | 1.01.06 |
| Total do passivo e patrimônio líquido | 77.442 | 2 | |
| Total passivo circulante | 1.009 | 2.01 | |
| Outras obrigações | 1.009 | ||
| Obrigações tributárias | 7 | 785 | 2.01.03 |
| Outras obrigações | 8 | 224 | 2.01.05.02 |
| Total patrimônio líquido | 76.433 | 2.03 | |
| Capital social | 9 | 75.000 | 2.03.01 |
| Reserva Legal | 1.433 | 2.03.04 |
Resultado
Demonstração dos resultados · R$ mil · página 9
| Descrição | Nota | 2º Semestre 2025 | Período de 10 de fevereiro a 31 de dezembro de 2025 | Padrão |
|---|---|---|---|---|
| Receitas operacionais | 3.029 | 3.029 | ||
| Receita líquida da intermediação financeira | 10 | 3.029 | 3.029 | 3.01 |
| Despesas operacionais | (832) | (886) | 3.04 | |
| Despesas gerais e administrativas | 11 | (832) | (886) | 3.04.02 |
| Resultado operacional | 2.197 | 2.143 | 3.05 | |
| Resultado antes da tributação sobre o lucro | 2.197 | 2.143 | 3.07 | |
| IRPJ | 12 | (517) | (517) | 3.08.01 |
| CSLL | 12 | (193) | (193) | 3.08.01 |
| Lucro do semestre/período | 1.487 | 1.433 | 3.11 |
Fluxo de caixa
Demonstração dos fluxos de caixa · R$ mil · página 12
| Descrição | Nota | 2º Semestre 2025 | Período de 10 de fevereiro a 31 de dezembro de 2025 | Padrão |
|---|---|---|---|---|
| Fluxo de caixa das atividades operacionais | ||||
| Lucro líquido antes do IR e CSLL | 2.197 | 2.143 | 6.01 | |
| Lucro líquido ajustado | 2.197 | 2.143 | 6.01 | |
| Variação de ativos e passivos | (72.487) | (72.485) | ||
| Obrigações tributárias | 76 | 76 | 6.01 | |
| Outras obrigações | 221 | 223 | 6.01 | |
| Títulos e valores mobiliários | (72.703) | (72.703) | 6.01 | |
| Outros créditos | (7) | (7) | 6.01 | |
| Impostos a recuperar | (74) | (74) | 6.01 | |
| Imposto de renda e contribuição social pagos no semestre/período | (611) | (611) | 6.01 | |
| Caixa aplicado pelas atividades operacionais | (70.901) | (70.953) | 6.01 | |
| Fluxo de caixa das atividades de financiamentos | ||||
| Integralização de capital | 70.000 | 75.000 | 6.03 | |
| Caixa gerado nas atividades de financiamento | 70.000 | 75.000 | 6.03 | |
| Aumento/redução líquido de caixa e equivalentes de caixa | (901) | 4.047 | ||
| No início do semestre/período | 4.948 | 0 | 6.05 | |
| No final do semestre/período | 4.047 | 4.047 | 6.06 | |
| Aumento/redução líquido de caixa e equivalentes de caixa | (901) | 4.047 | 6.04 |