Publicação 2023
TMSA Tecnologia em Movimentação S/A92.782.705/0001-26Erro no documento
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Balanço patrimonial
Balanços Patrimoniais em 31 de Dezembro de 2023 e 2022 em R$ · R$ · página 1
| Descrição | Nota | 2023 | 2022 | Padrão |
|---|---|---|---|---|
| ATIVO | ||||
| Circulante | ||||
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 4.029.015 | 5.012.246 | 1.01.01 | |
| Aplicações Financeiras | 4 | 173.996.896 | 43.251.594 | 1.01.02 |
| Contas a Receber de Clientes | 5 | 219.832.896 | 80.743.559 | 1.01.03 |
| Estoques | 6 | 54.375.404 | 49.300.414 | 1.01.04 |
| Adiantamento a Fornecedores | 13 | 36.335.274 | 10.535.517 | 1.01.90 |
| Tributos a Recuperar/Compensar | 7 | 9.498.660 | 12.455.757 | 1.01.06 |
| Créditos a Funcionários | 581.330 | 650.935 | 1.01.08.03 | |
| Desp. Pagas Antecipadamente | 2.479.614 | 1.558.379 | 1.01.07 | |
| (subtotal sem rótulo) | 501.129.089 | 203.508.400 | 1.01 | |
| Não Circulante | ||||
| Contas a Receber de Clientes | 5 | 11.614.609 | 18.420.694 | 1.02.01.04 |
| Tributos a Recuperar/Compensar | 7 | 3.380.552 | 3.447.894 | 1.02.01.07 |
| I. R. e Contrib. Social Diferido | 16 | 5.676.272 | 6.844.727 | 1.02.01.07 |
| Aplicações Financeiras | 4 | 988.001 | 2.460.059 | 1.02.01.01 |
| Depósitos Judiciais | 8 | 2.452.030 | 5.281.667 | 1.02.01.91 |
| Partes Relacionadas | 9 | 18.119.618 | 1.064.208 | 1.02.01.09 |
| (subtotal sem rótulo) | 42.231.082 | 37.519.250 | 1.02.01 | |
| Investimentos | 10 | 95.000 | 413.528 | 1.02.02 |
| Imobilizado | 11 | 50.192.382 | 41.653.071 | 1.02.03 |
| Intangível | 12 | 20.385.186 | 21.138.395 | 1.02.04 |
| (subtotal sem rótulo) | 70.672.567 | 63.204.994 | ||
| Total do Ativo | 614.032.738 | 304.232.644 | 1 | |
| PASSIVO | ||||
| Circulante | ||||
| Fornecedores | 13 | 149.383.596 | 35.093.857 | 2.01.02 |
| Obrig. Trab. e Previdenciárias | 14 | 19.136.999 | 10.447.864 | 2.01.01 |
| Obrigações Tributárias | 15 | 2.885.354 | 997.734 | 2.01.03 |
| Adiantamento de Clientes | 5 | 248.002.278 | 12.413.970 | 2.01.90 |
| Empréstimos e Financiamentos | 17 | 45.096.443 | 107.639.931 | 2.01.04.01 |
| Subvenção a Realizar | 18 | 113.418 | 98.582 | 2.01.05.02 |
| Obrigações com Acionistas | 134.586 | 347.261 | 2.01.05.02 | |
| Reembolso de Despesas | 19.145 | 47.602 | 2.01.05.02 | |
| (subtotal sem rótulo) | 464.771.819 | 167.086.800 | 2.01 | |
| Não Circulante | ||||
| Obrigações Tributárias | 15 | 241.561 | 377.832 | 2.02.02.02 |
| Empréstimos e Financiamentos | 17 | 14.351.336 | 24.118.493 | 2.02.01.01 |
| I. R. e Contrib. Social Diferido | 16 | 3.908.488 | 4.115.320 | 2.02.03 |
| Outros Impostos Diferidos | 15 | 9.634.881 | 1.586.797 | 2.02.03 |
| Partes Relacionadas | 9 | 2.103.810 | 5.853.627 | 2.02.02.01 |
| Provisões para Contingências | 19 | 11.845.782 | 9.992.988 | 2.02.04 |
| Receita a Realizar | 274.286 | 274.286 | 2.02.06 | |
| (subtotal sem rótulo) | 42.360.145 | 46.319.343 | 2.02 | |
| Patrimônio Líquido | 20 | |||
| Capital Social | 52.815.000 | 40.000.000 | 2.03.01 | |
| Ajustes de Avaliação Patrimonial | 3.674.726 | 3.857.420 | 2.03.06 | |
| Reservas de Lucros | 50.411.049 | 46.969.080 | 2.03.04 | |
| (subtotal sem rótulo) | 106.900.775 | 90.826.500 | 2.03 | |
| Total do Passivo e Patrimônio Líquido | 614.032.738 | 304.232.644 | 2 |
Resultado
Demonstrações dos Resultados dos Exercícios em 31 de dezembro de 2023 e de 2022 em R$ · R$ · página 1
| Descrição | Nota | 2023 | 2022 | Padrão |
|---|---|---|---|---|
| Receita Operacional Líquida | 21 | 478.917.692 | 408.433.510 | 3.01 |
| Custo dos Prod.e Serv. Vendidos | 22 | (378.039.917) | (346.120.693) | 3.02 |
| Lucro Bruto | 100.877.775 | 62.312.817 | 3.03 | |
| Despesas Operacionais | ||||
| Despesas Adm. e Comerciais | 22 | (50.151.988) | (44.632.554) | 3.04.02 |
| Honorários dos Administradores | 22 | (52.072) | (181.887) | 3.04.02 |
| Despesas Tributárias | (1.092.628) | (654.016) | 3.04.05 | |
| Outras Receitas Operacionais | 23 | 6.389.961 | 3.927.142 | 3.04.04 |
| Outras Despesas Operacionais | 23 | (11.166.941) | (2.302.854) | 3.04.05 |
| Lucro Operacional | 44.804.107 | 18.468.648 | ||
| Resultado da Equiv. Patrimonial | 10 | (741.898) | (526.246) | 3.04.06 |
| Lucro Antes do Resultado Financeiro e dos Impostos | 44.062.209 | 17.942.402 | 3.05 | |
| Receitas Financeiras | 24 | 13.010.446 | 7.229.922 | 3.06.01 |
| Despesas Financeiras | 24 | (19.182.737) | (23.777.382) | 3.06.02 |
| Variação Cambial Líquida | (434.794) | (580.983) | 3.06.90 | |
| Lucro Antes dos Impostos | 37.455.123 | 813.959 | 3.07 | |
| Lucro Antes dos Impostos e das Participações | 16 | |||
| Corrente | (3.755.223) | 0 | 3.08.01 | |
| Diferido | (1.592.072) | 962.710 | 3.08.02 | |
| Lucro Antes das Participações | 32.107.828 | 1.776.669 | ||
| Participações | 26 | (6.303.954) | 0 | 3.08.01 |
| Lucro Líquido do Exercício | 25.803.873 | 1.776.669 | 3.11 | |
| Lucro Líquido do Exercício por Ação em R$ | 4,77 | 0,33 |
Fluxo de caixa
Demonstrações dos Fluxos de Caixa em 31 de dezembro de 2023 e 2022 em R$ (Método Indireto) · R$ · página 1
| Descrição | Nota | 2023 | 2022 | Padrão |
|---|---|---|---|---|
| Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais | ||||
| Lucro (prejuízo) Líq. do Exercício | 25.803.873 | 1.776.669 | 6.01 | |
| Ajuste do Lucro Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais: | ||||
| Participações | 6.303.954 | 0 | 6.01 | |
| Equivalência Patrimonial | 741.898 | 526.246 | 6.01 | |
| I. R. e Contribuição Social Corrente | 1.908.134 | 0 | 6.01 | |
| I. R. e Contribuição Social Diferido | (1.258.498) | (962.710) | 6.01 | |
| Depreciação | 2.356.144 | 3.983.351 | 6.01.99 | |
| Amortização | 4.195.535 | 2.281.633 | 6.01.99 | |
| Ganho/ Perda na Alien. de Ativo Imobilizado | (66.643) | 37.072 | 6.01 | |
| Ganho/ Perda na Alienação do Ativo Intangível | 2.171.446 | 57.965 | 6.01 | |
| Provisão/Reversão para Contingências e Outros Passivos | 2.618.756 | (1.204.139) | 6.01 | |
| Despesa de Juros, Variações Monetárias e Cambiais | 16.749.731 | 17.886.388 | 6.01 | |
| Lucro Ajustado | 61.524.330 | 24.382.474 | ||
| Var. em Contas Ativas e Passivas: | ||||
| (Aumento) / Redução em Títulos e Valores Mobiliários | (129.273.244) | (6.331.483) | 6.01 | |
| (Aum.) / Red. em Contas a Receber | 103.305.056 | 50.045.191 | 6.01 | |
| (Aumento) / Redução em Estoques | (5.074.990) | 1.333.260 | 6.01 | |
| (Aumento) / Red. nos Outros Ativos | 69.605 | (92.088) | 6.01 | |
| (Aumento) / Redução em Despesas do Exercício Seguinte | (921.235) | 1.196.707 | 6.01 | |
| (Aumento) / Redução em Depósitos Compulsórios e Judiciais | 2.829.637 | (130.627) | 6.01 | |
| Aumento / (Redução) em Fornecedores | 88.489.981 | (35.922.388) | 6.01 | |
| Aumento / (Redução) em Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias | 2.385.180 | (2.480.545) | 6.01 | |
| Aumento / (Red. em Obrig. Tributárias | 11.611.403 | 642.480 | 6.01 | |
| Aumento / (Red.) em Outros Passivos | (13.621) | (362.685) | 6.01 | |
| Caixa Líq. Obtido nas Atividades Operacionais | 134.932.102 | 32.280.299 | 6.01 | |
| Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos | ||||
| Aquisições de Ativo Imobilizado | (13.255.518) | (8.479.970) | 6.02 | |
| Aquisições de Ativo Intangível | (3.773.230) | (2.730.714) | 6.02 | |
| Aquis. de Invest., Líquido do Caixa | (306.873) | (318.528) | 6.02 | |
| Receb, p/ Alien. de Ativo Imobilizado | 126.121 | 24.593 | 6.02 | |
| Caixa Líquido Aplicado nas Atividades de Investimentos | (17.209.500) | (11.504.619) | 6.02 | |
| Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos | ||||
| Partes Relacionadas | (20.545.763) | 2.598.832 | 6.03 | |
| Captação de Emp. e Financiamentos | 50.452.994 | 127.578.209 | 6.03 | |
| Amortiz. de Emp. e Financiamentos | (139.254.039) | (146.747.472) | 6.03 | |
| Juros sobre o Capital Próprio Pago | (4.260.929) | (552.500) | 6.03 | |
| Dividendos Pagos | (5.098.097) | (476.478) | 6.03 | |
| Caixa Líquido Proveniente das Atividades de Financiamentos | (118.705.833) | (17.599.409) | 6.03 | |
| Aumento (Redução) Líq. de Caixa e Equivalentes de Caixa | (983.231) | 3.176.271 | 6.04 | |
| Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período | 5.012.246 | 1.835.975 | 6.05 | |
| Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Período | 4.029.015 | 5.012.246 | 6.06 |