ITR 2024
Magazine Luiza S.A.Conferido
2024-3t-itr-recorte-3-paginas.pdf · transcrito por gabarito-claude
Transcrição fiel, como impressa: mesma ordem, mesmas descrições, mesma escala. O código à direita é a conta padronizada para onde cada linha foi.
Balanço patrimonial
Balanços patrimoniais em 30 de setembro de 2024 e 31 de dezembro de 2023 · R$ mil · página 1, 2
| Descrição | Nota | Controladora 30/09/2024 | Controladora 31/12/2023 | Consolidado 30/09/2024 | Consolidado 31/12/2023 | Padrão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo | ||||||
| Circulante | ||||||
| Caixa e equivalentes de caixa | 5 | 734.805 | 1.113.662 | 1.538.158 | 2.593.346 | 1.01.01 |
| Títulos e valores mobiliários | 6 | 202.586 | 578.311 | 269.532 | 779.072 | 1.01.02 |
| Contas a receber | 7 | 2.730.441 | 3.919.547 | 4.778.723 | 5.885.450 | 1.01.03 |
| Estoques | 8 | 6.208.030 | 6.383.303 | 7.385.346 | 7.497.299 | 1.01.04 |
| Contas a receber de partes relacionadas | 9 | 1.802.367 | 1.675.950 | 1.656.187 | 1.273.718 | 1.01.92 |
| Tributos a recuperar | 10 | 1.389.892 | 1.475.359 | 1.598.055 | 1.680.511 | 1.01.06 |
| Imposto de renda e contribuição social a recuperar | 11 | 72.228 | 79.374 | 191.773 | 177.024 | 1.01.06 |
| Outros ativos circulantes | 128.482 | 84.208 | 327.438 | 334.743 | 1.01.08 | |
| Total do ativo circulante | 13.268.831 | 15.309.714 | 17.745.212 | 20.221.163 | 1.01 | |
| Não circulante | ||||||
| Contas a receber | 7 | 32.567 | 72.691 | 32.567 | 72.691 | 1.02.01.04 |
| Tributos a recuperar | 10 | 2.367.345 | 2.409.362 | 2.407.335 | 2.464.245 | 1.02.01.07 |
| Imposto de renda e contribuição social diferidos | 11 | 2.688.207 | 2.513.695 | 3.124.411 | 2.836.852 | 1.02.01.07 |
| Depósitos judiciais | 23 | 1.328.080 | 1.260.289 | 1.865.911 | 1.734.546 | 1.02.01.91 |
| Outros ativos não circulantes | 114.147 | 104.365 | 123.057 | 113.671 | 1.02.01.10 | |
| Realizável a longo prazo | 6.530.346 | 6.360.402 | 7.553.281 | 7.222.005 | 1.02.01 | |
| Investimentos em controladas | 12 | 4.838.556 | 4.629.769 | 0 | 0 | 1.02.02 |
| Investimentos em controladas em conjunto | 13 | 898.733 | 322.516 | 898.733 | 322.516 | 1.02.02 |
| Direito de uso de arrendamento | 14 | 3.137.233 | 3.282.873 | 3.256.942 | 3.343.054 | 1.02.03.02 |
| Imobilizado | 15 | 1.574.591 | 1.650.996 | 1.780.258 | 1.841.522 | 1.02.03 |
| Intangível | 16 | 1.122.638 | 1.055.626 | 4.469.442 | 4.504.807 | 1.02.04 |
| (subtotal sem rótulo) | 11.571.751 | 10.941.780 | 10.405.375 | 10.011.899 | ||
| Total do ativo não circulante | 18.102.097 | 17.302.182 | 17.958.656 | 17.233.904 | 1.02 | |
| Total do ativo | 31.370.928 | 32.611.896 | 35.703.868 | 37.455.067 | 1 | |
| Passivo | ||||||
| Circulante | ||||||
| Fornecedores | 17 | 5.623.871 | 6.008.527 | 6.447.072 | 6.965.980 | 2.01.02 |
| Fornecedores – convênio | 18 | 2.576.488 | 2.312.134 | 2.598.062 | 2.358.092 | 2.01.02 |
| Parceiros e outros depósitos | 19 | 0 | 0 | 1.490.560 | 1.765.149 | 2.01.05.02 |
| Empréstimos e financiamentos | 20 | 159.285 | 2.928.459 | 643.433 | 2.954.347 | 2.01.04 |
| Salários, férias e encargos sociais | 294.746 | 224.974 | 527.399 | 401.867 | 2.01.01 | |
| Tributos a recolher | 65.462 | 229.494 | 273.618 | 359.971 | 2.01.03 | |
| Contas a pagar a partes relacionadas | 9 | 201.728 | 325.607 | 102.962 | 100.961 | 2.01.05.01 |
| Arrendamento mercantil | 14 | 439.046 | 493.861 | 467.208 | 508.359 | 2.01.04.03 |
| Receita diferida | 21 | 122.407 | 122.407 | 145.714 | 145.899 | 2.01.05.02 |
| Outros passivos circulantes | 22 | 1.071.156 | 1.268.164 | 1.613.910 | 1.847.502 | 2.01.05.02 |
| Total do passivo circulante | 10.554.189 | 13.913.627 | 14.309.938 | 17.408.127 | 2.01 | |
| Não circulante | ||||||
| Empréstimos e financiamentos | 20 | 4.198.498 | 4.000.278 | 4.198.708 | 4.400.508 | 2.02.01 |
| Tributos a recolher | 1.346 | 2.024 | 4.159 | 4.837 | 2.02.02.02 | |
| Contas a pagar a partes relacionadas | 9 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 2.02.02.01 |
| Arrendamento mercantil | 14 | 2.969.834 | 3.020.488 | 3.066.465 | 3.069.796 | 2.02.01.03 |
| Imposto de renda e contribuição social diferidos | 11 | 0 | 0 | 119.303 | 105.122 | 2.02.03 |
| Provisão para riscos tributários, cíveis e trabalhistas | 23 | 1.222.282 | 996.505 | 1.826.558 | 1.619.166 | 2.02.04 |
| Receita diferida | 21 | 846.440 | 938.246 | 996.373 | 1.102.758 | 2.02.06 |
| Outros passivos não circulantes | 22 | 113.452 | 130.194 | 117.477 | 134.219 | 2.02.02.02 |
| Total do passivo não circulante | 9.751.852 | 9.087.735 | 10.329.043 | 10.436.406 | 2.02 | |
| Total do passivo | 20.306.041 | 23.001.362 | 24.638.981 | 27.844.533 | ||
| Patrimônio líquido | 24 | |||||
| Capital social | 13.602.498 | 12.352.498 | 13.602.498 | 12.352.498 | 2.03.01 | |
| Reserva de capital | (2.557.425) | (2.087.258) | (2.557.425) | (2.087.258) | 2.03.02 | |
| Ações em tesouraria | (509.939) | (990.603) | (509.939) | (990.603) | 2.03.02 | |
| Reserva legal | 137.442 | 137.442 | 137.442 | 137.442 | 2.03.04 | |
| Reserva de lucros | 319.837 | 319.837 | 319.837 | 319.837 | 2.03.04 | |
| Ajuste de avaliação patrimonial | (81.422) | (121.382) | (81.422) | (121.382) | 2.03.06 | |
| Lucro do período | 153.896 | 0 | 153.896 | 0 | 2.03.05 | |
| Total do patrimônio líquido | 11.064.887 | 9.610.534 | 11.064.887 | 9.610.534 | 2.03 | |
| Total do Passivo e Patrimônio líquido | 31.370.928 | 32.611.896 | 35.703.868 | 37.455.067 | 2 |
Resultado
Demonstrações dos resultados — períodos de nove meses e trimestres findos em 30 de setembro de 2024 e 2023 · R$ mil · página 3
| Descrição | Nota | Controladora 9M 30/09/2024 | Controladora 9M 30/09/2023 | Consolidado 9M 30/09/2024 | Consolidado 9M 30/09/2023 | Controladora 3T 30/09/2024 | Controladora 3T 30/09/2023 | Consolidado 3T 30/09/2024 | Consolidado 3T 30/09/2023 | Padrão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita líquida de vendas | 25 | 22.744.088 | 21.551.977 | 27.250.775 | 26.218.408 | 7.464.628 | 6.972.257 | 9.001.543 | 8.578.818 | 3.01 |
| Custo das mercadorias revendidas e das prestações de serviços | 26 | (16.115.307) | (16.359.197) | (18.867.547) | (19.247.321) | (5.210.817) | (5.562.344) | (6.163.990) | (6.555.669) | 3.02 |
| Lucro bruto | 6.628.781 | 5.192.780 | 8.383.228 | 6.971.087 | 2.253.811 | 1.409.913 | 2.837.553 | 2.023.149 | 3.03 | |
| Receitas (despesas) operacionais | ||||||||||
| Com vendas | 27 | (4.179.953) | (3.946.313) | (5.086.176) | (4.966.026) | (1.433.679) | (1.375.656) | (1.732.503) | (1.724.566) | 3.04.01 |
| Gerais e administrativas | 27 | (679.396) | (686.567) | (1.021.687) | (993.108) | (222.400) | (250.045) | (342.148) | (358.893) | 3.04.02 |
| Perdas de créditos esperadas | (324.897) | (267.766) | (343.904) | (281.496) | (108.569) | (84.389) | (114.755) | (77.469) | 3.04.03 | |
| Depreciação e amortização | 14|15|16 | (776.881) | (752.064) | (1.005.681) | (937.275) | (255.140) | (248.385) | (359.738) | (309.674) | 3.04.02 |
| Resultado de equivalência patrimonial | 12|13 | 204.444 | 8.018 | 75.784 | (28.353) | 87.404 | 34.250 | 33.249 | 5.558 | 3.04.06 |
| Outras receitas(despesas) operacionais, líquidas | 27|28 | 71.648 | (308.147) | 46.105 | (380.145) | 16.176 | (151.307) | 32.111 | (153.826) | 3.04.04 |
| (subtotal sem rótulo) | (5.685.035) | (5.952.839) | (7.335.559) | (7.586.403) | (1.916.208) | (2.075.532) | (2.483.784) | (2.618.870) | 3.04 | |
| Lucro (prejuízo)operacional antes do resultado financeiro | 943.746 | (760.059) | 1.047.669 | (615.316) | 337.603 | (665.619) | 353.769 | (595.721) | 3.05 | |
| Receitas financeiras | 484.825 | 567.199 | 551.134 | 709.614 | 200.609 | 312.709 | 223.930 | 345.165 | 3.06.01 | |
| Despesas financeiras | (1.403.381) | (1.876.091) | (1.636.191) | (2.174.673) | (446.876) | (578.575) | (524.483) | (645.769) | 3.06.02 | |
| Resultado financeiro | 29 | (918.556) | (1.308.892) | (1.085.057) | (1.465.059) | (246.267) | (265.866) | (300.553) | (300.604) | 3.06 |
| Lucro (prejuízo) operacional antes do imposto de renda e da contribuição social | 25.190 | (2.068.951) | (37.388) | (2.080.375) | 91.336 | (931.485) | 53.216 | (896.325) | 3.07 | |
| Imposto de renda e contribuição social correntes e diferidos | 11 | 128.706 | 877.652 | 191.284 | 889.076 | 11.027 | 433.153 | 49.147 | 397.993 | 3.08 |
| Lucro (prejuízo) do período | 153.896 | (1.191.299) | 153.896 | (1.191.299) | 102.363 | (498.332) | 102.363 | (498.332) | 3.11 | |
| Lucro (prejuízo) atribuível a: | ||||||||||
| Acionistas controladores | 153.896 | (1.191.299) | 153.896 | (1.191.299) | 102.363 | (498.332) | 102.363 | (498.332) | ||
| Lucro (prejuízo) por ação | ||||||||||
| Básico (reais por ação) | 24 | 0 | (2) | 0 | (2) | 0 | (1) | 0 | (1) | |
| Diluído (reais por ação) | 24 | 0 | (2) | 0 | (2) | 0 | (1) | 0 | (1) |